KALE SRL
CUI: 14460084
J2005000644274
SRL
Neamţ, Sat Vaduri, Comuna Alexandru cel Bun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14460084
Cod înmatriculare
J2005000644274
EUID
ROONRC.J2005000644274
Data înmatriculării
2005-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Vaduri, Comuna Alexandru cel Bun, Str. ŞTEFAN CEL MARE, 11, 617511
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Vaduri, Comuna Alexandru cel Bun
Sector:
0
Stradă:
Str. ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
11
Cod poștal:
617511
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 770.414 RON | 770.428 RON | 750.149 RON | 1.623 RON | 20.279 RON | 679.190 RON | 111.925 RON | 567.265 RON | 193.374 RON | 485.816 RON | 551.444 RON | 83 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 790.225 RON | 790.229 RON | 783.615 RON | −13.742 RON | 6.614 RON | 864.644 RON | 101.594 RON | 763.050 RON | 149.632 RON | 715.012 RON | 790.334 RON | 34.046 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
KALE FLORENTINA
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
BUTUN MEHMET DENIZ
administrator
BAHCELIEVIER, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.742 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
790,2 K RON
Rezultat Net 2025
−13,7 K RON
Total Active 2025
864,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 770,4 K RON | 790,2 K RON |
| Venituri totale | 770,4 K RON | 790,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 750,1 K RON | 783,6 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −13,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 810,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | -0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,6 K RON (11.7%)
Active circulante763,1 K RON (88.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri790,3 K RON
Creanțe34,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,00 |
| Durata stocaj (zile) | 365 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,21 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 485,8 K RON | 679,2 K RON | 71,5% |
| 2025 | 715,0 K RON | 864,6 K RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 770,4 K RON | 790,2 K RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −13,7 K RON | ▼ 946,7% |
| Total active | 679,2 K RON | 864,6 K RON | ▲ 27,3% |
| Capitaluri proprii | 193,4 K RON | 149,6 K RON | ▼ 22,6% |
| Datorii totale | 485,8 K RON | 715,0 K RON | ▲ 47,2% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,07 | ▼ 8,6% |
| Marjă netă (%) | 0,21 | -1,74 | ▼ 928,6% |
| Scor bonitate | 57 | 37 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 810,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.