MIKI DANI SRL
CUI: 18131033
J2005000710346
SRL
Teleorman, Sat Ciolăneştii din Deal, Comuna Ciolăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18131033
Cod înmatriculare
J2005000710346
EUID
ROONRC.J2005000710346
Data înmatriculării
2005-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Teleorman, Sat Ciolăneştii din Deal, Comuna Ciolăneşti, 147077
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Ciolăneştii din Deal, Comuna Ciolăneşti
Sector:
0
Cod poștal:
147077
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.000 RON | 130.000 RON | 143.383 RON | −14.684 RON | −13.383 RON | 15.437 RON | 0 RON | 15.437 RON | −57.812 RON | 73.249 RON | 15.188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 125.506 RON | 125.506 RON | 135.191 RON | −10.882 RON | −9.685 RON | 33.961 RON | 0 RON | 33.961 RON | −68.694 RON | 102.655 RON | 33.743 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 158.879 RON | 158.879 RON | 163.907 RON | −6.616 RON | −5.028 RON | 44.038 RON | 0 RON | 44.038 RON | −75.310 RON | 119.348 RON | 43.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 169.052 RON | 169.052 RON | 173.593 RON | −6.232 RON | −4.541 RON | 54.752 RON | 0 RON | 54.752 RON | −81.542 RON | 136.294 RON | 53.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 232.670 RON | 232.670 RON | 234.243 RON | −3.902 RON | −1.573 RON | 46.280 RON | 0 RON | 46.280 RON | −85.444 RON | 131.724 RON | 10.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 232.896 RON | 232.896 RON | 240.113 RON | −9.548 RON | −7.217 RON | 37.182 RON | 0 RON | 37.182 RON | −94.992 RON | 132.174 RON | 15.042 RON | 423 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOBOŞILĂ P. MARIANA NICOLETA
administrator
Trivalea Moşteni,Teleorman
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−94.992 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.548 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 355.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
232,9 K RON
Rezultat Net 2024
−9,5 K RON
Total Active 2024
37,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,0 K RON | 125,5 K RON | 158,9 K RON | 169,1 K RON | 232,7 K RON | 232,9 K RON |
| Venituri totale | 130,0 K RON | 125,5 K RON | 158,9 K RON | 169,1 K RON | 232,7 K RON | 232,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,4 K RON | 135,2 K RON | 163,9 K RON | 173,6 K RON | 234,2 K RON | 240,1 K RON |
| Rezultat net | −14,7 K RON | −10,9 K RON | −6,6 K RON | −6,2 K RON | −3,9 K RON | −9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 259,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−94.992 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,0 K RON
Creanțe423 RON
Numerar21,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,48 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 550,58 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-25,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,2 K RON | 15,4 K RON | 474,5% |
| 2020 | 102,7 K RON | 34,0 K RON | 302,3% |
| 2021 | 119,3 K RON | 44,0 K RON | 271,0% |
| 2022 | 136,3 K RON | 54,8 K RON | 248,9% |
| 2023 | 131,7 K RON | 46,3 K RON | 284,6% |
| 2024 | 132,2 K RON | 37,2 K RON | 355,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,0 K RON | 125,5 K RON | 158,9 K RON | 169,1 K RON | 232,7 K RON | 232,9 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | −14,7 K RON | −10,9 K RON | −6,6 K RON | −6,2 K RON | −3,9 K RON | −9,5 K RON | ▼ 144,7% |
| Total active | 15,4 K RON | 34,0 K RON | 44,0 K RON | 54,8 K RON | 46,3 K RON | 37,2 K RON | ▼ 19,7% |
| Capitaluri proprii | −57,8 K RON | −68,7 K RON | −75,3 K RON | −81,5 K RON | −85,4 K RON | −95,0 K RON | ▼ 11,2% |
| Datorii totale | 73,2 K RON | 102,7 K RON | 119,3 K RON | 136,3 K RON | 131,7 K RON | 132,2 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,33 | 0,37 | 0,40 | 0,35 | 0,28 | ▼ 19,9% |
| Marjă netă (%) | -11,30 | -8,67 | -4,16 | -3,69 | -1,68 | -4,10 | ▼ 144,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 32 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 259,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 355.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.