OTEL IMPEX SRL
CUI: 17868224
J2005000741115
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17868224
Cod înmatriculare
J2005000741115
EUID
ROONRC.J2005000741115
Data înmatriculării
2005-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, PELEAGA, 2, 1, 3, 8, 320225
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
PELEAGA
Bloc:
2
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
8
Cod poștal:
320225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.312 RON | 32.312 RON | 32.209 RON | −220 RON | 103 RON | 8.675 RON | 4.007 RON | 4.668 RON | −74.545 RON | 83.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 14.984 RON | 14.984 RON | 26.399 RON | −11.565 RON | −11.415 RON | 5.605 RON | 4.007 RON | 1.598 RON | −86.110 RON | 91.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 16.762 RON | 16.762 RON | 22.994 RON | −6.643 RON | −6.232 RON | 6.819 RON | 4.007 RON | 2.812 RON | −92.754 RON | 99.573 RON | 0 RON | 1.103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 13.034 RON | 13.034 RON | 27.149 RON | −14.405 RON | −14.115 RON | 2.897 RON | 0 RON | 2.897 RON | −86.182 RON | 89.079 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 22.785 RON | 22.785 RON | 67.663 RON | −44.986 RON | −44.878 RON | 6.913 RON | 0 RON | 6.913 RON | −79.387 RON | 86.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 32.802 RON | 35.302 RON | 26.992 RON | 7.957 RON | 8.310 RON | 26.938 RON | 7.500 RON | 19.438 RON | −71.430 RON | 98.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 21.375 RON | 21.375 RON | 18.297 RON | 2.864 RON | 3.078 RON | 33.284 RON | 4.167 RON | 29.117 RON | −68.565 RON | 101.849 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN DANIEL CRISTIAN
administrator
Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−68.565 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 306% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
21,4 K RON
Rezultat Net 2025
2,9 K RON
Total Active 2025
33,3 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,3 K RON | 15,0 K RON | 16,8 K RON | 13,0 K RON | 22,8 K RON | 32,8 K RON | 21,4 K RON |
| Venituri totale | 32,3 K RON | 15,0 K RON | 16,8 K RON | 13,0 K RON | 22,8 K RON | 35,3 K RON | 21,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,2 K RON | 26,4 K RON | 23,0 K RON | 27,1 K RON | 67,7 K RON | 27,0 K RON | 18,3 K RON |
| Rezultat net | −220 RON | −11,6 K RON | −6,6 K RON | −14,4 K RON | −45,0 K RON | 8,0 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−68.565 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (12.5%)
Active circulante29,1 K RON (87.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar29,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,4%
Marjă netă
13,4%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 83,2 K RON | 8,7 K RON | 959,3% |
| 2020 | 91,7 K RON | 5,6 K RON | 1.636,3% |
| 2021 | 99,6 K RON | 6,8 K RON | 1.460,2% |
| 2022 | 89,1 K RON | 2,9 K RON | 3.074,9% |
| 2023 | 86,3 K RON | 6,9 K RON | 1.248,4% |
| 2024 | 98,4 K RON | 26,9 K RON | 365,2% |
| 2025 | 101,8 K RON | 33,3 K RON | 306,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,3 K RON | 15,0 K RON | 16,8 K RON | 13,0 K RON | 22,8 K RON | 32,8 K RON | 21,4 K RON | ▼ 34,8% |
| Rezultat net | −220 RON | −11,6 K RON | −6,6 K RON | −14,4 K RON | −45,0 K RON | 8,0 K RON | 2,9 K RON | ▼ 64,0% |
| Total active | 8,7 K RON | 5,6 K RON | 6,8 K RON | 2,9 K RON | 6,9 K RON | 26,9 K RON | 33,3 K RON | ▲ 23,6% |
| Capitaluri proprii | −74,5 K RON | −86,1 K RON | −92,8 K RON | −86,2 K RON | −79,4 K RON | −71,4 K RON | −68,6 K RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 83,2 K RON | 91,7 K RON | 99,6 K RON | 89,1 K RON | 86,3 K RON | 98,4 K RON | 101,8 K RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,20 | 0,29 | ▲ 44,7% |
| Marjă netă (%) | -0,68 | -77,18 | -39,63 | -110,52 | -197,44 | 24,26 | 13,40 | ▼ 44,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 19 | 27 | 55 | 42 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 306% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.