CABANA ILIŞEŞTI SRL
CUI: 17613999
J2005000748336
SRL
Suceava, Sat Braşca, Comuna Ilişeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17613999
Cod înmatriculare
J2005000748336
EUID
ROONRC.J2005000748336
Data înmatriculării
2005-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Braşca, Comuna Ilişeşti, COMUNA ILIŞEŞTI, 203, 727127
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Braşca, Comuna Ilişeşti
Stradă:
COMUNA ILIŞEŞTI
Număr:
203
Cod poștal:
727127
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 247.279 RON | 247.288 RON | 251.573 RON | −6.758 RON | −4.285 RON | 31.815 RON | 20.556 RON | 11.259 RON | 784 RON | 31.031 RON | 9.342 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 176.266 RON | 187.616 RON | 180.420 RON | 5.862 RON | 7.196 RON | 31.586 RON | 18.774 RON | 12.812 RON | 6.646 RON | 24.940 RON | 7.274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 229.141 RON | 229.141 RON | 225.624 RON | 1.957 RON | 3.517 RON | 33.111 RON | 17.883 RON | 15.228 RON | 8.604 RON | 24.507 RON | 12.916 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 341.220 RON | 341.226 RON | 340.487 RON | −2.673 RON | 739 RON | 35.724 RON | 17.883 RON | 17.841 RON | 5.931 RON | 29.793 RON | 16.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 362.529 RON | 367.433 RON | 377.265 RON | −13.457 RON | −9.832 RON | 66.357 RON | 26.749 RON | 39.608 RON | −7.527 RON | 73.884 RON | 35.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 423.324 RON | 432.468 RON | 450.723 RON | −30.958 RON | −18.255 RON | 76.391 RON | 34.381 RON | 42.010 RON | −38.485 RON | 114.876 RON | 38.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULIŢĂ CONSTANTIN
administrator
Sat Ilişeşti, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−38.485 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.958 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
423,3 K RON
Rezultat Net 2024
−31,0 K RON
Total Active 2024
76,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,3 K RON | 176,3 K RON | 229,1 K RON | 341,2 K RON | 362,5 K RON | 423,3 K RON |
| Venituri totale | 247,3 K RON | 187,6 K RON | 229,1 K RON | 341,2 K RON | 367,4 K RON | 432,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 251,6 K RON | 180,4 K RON | 225,6 K RON | 340,5 K RON | 377,3 K RON | 450,7 K RON |
| Rezultat net | −6,8 K RON | 5,9 K RON | 2,0 K RON | −2,7 K RON | −13,5 K RON | −31,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 451,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.485 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,4 K RON (45%)
Active circulante42,0 K RON (55%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,0 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,86 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-7,3%
ROA
-40,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,0 K RON | 31,8 K RON | 97,5% |
| 2020 | 24,9 K RON | 31,6 K RON | 79,0% |
| 2021 | 24,5 K RON | 33,1 K RON | 74,0% |
| 2022 | 29,8 K RON | 35,7 K RON | 83,4% |
| 2023 | 73,9 K RON | 66,4 K RON | 111,3% |
| 2024 | 114,9 K RON | 76,4 K RON | 150,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,3 K RON | 176,3 K RON | 229,1 K RON | 341,2 K RON | 362,5 K RON | 423,3 K RON | ▲ 16,8% |
| Rezultat net | −6,8 K RON | 5,9 K RON | 2,0 K RON | −2,7 K RON | −13,5 K RON | −31,0 K RON | ▼ 130,1% |
| Total active | 31,8 K RON | 31,6 K RON | 33,1 K RON | 35,7 K RON | 66,4 K RON | 76,4 K RON | ▲ 15,1% |
| Capitaluri proprii | 784 RON | 6,6 K RON | 8,6 K RON | 5,9 K RON | −7,5 K RON | −38,5 K RON | ▼ 411,3% |
| Datorii totale | 31,0 K RON | 24,9 K RON | 24,5 K RON | 29,8 K RON | 73,9 K RON | 114,9 K RON | ▲ 55,5% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,51 | 0,62 | 0,60 | 0,54 | 0,37 | ▼ 31,8% |
| Marjă netă (%) | -2,73 | 3,33 | 0,85 | -0,78 | -3,71 | -7,31 | ▼ 97,0% |
| Scor bonitate | 25 | 58 | 58 | 37 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 451,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.