LIDYA WALNUTS S.A.
CUI: 17493647
J2005000791031
SA
Argeş, Comuna Mărăcineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17493647
Cod înmatriculare
J2005000791031
EUID
ROONRC.J2005000791031
Data înmatriculării
2005-04-15
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2022)
128 angajați
Adresă
România, Argeş, Comuna Mărăcineni, Calea CIMPULUNG, 579A
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Comuna Mărăcineni
Sector:
0
Stradă:
Calea CIMPULUNG
Număr:
579A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.020.918 RON | 68.320.667 RON | 61.927.507 RON | 6.393.160 RON | 6.393.160 RON | 75.190.206 RON | 30.234.798 RON | 44.955.408 RON | 12.817.768 RON | 58.527.256 RON | 27.596.542 RON | 11.901.303 RON | 3.796.281 RON | 62.896 RON | 118 |
| 2020 | 50.138.816 RON | 42.574.036 RON | 43.307.804 RON | −733.768 RON | −733.768 RON | 53.116.684 RON | 29.231.103 RON | 23.885.581 RON | 7.491.914 RON | 42.057.752 RON | 14.615.520 RON | 7.833.729 RON | 3.562.020 RON | 83.100 RON | 117 |
| 2021 | 88.951.388 RON | 86.989.091 RON | 81.741.729 RON | 5.247.362 RON | 5.247.362 RON | 76.770.379 RON | 24.336.789 RON | 52.433.590 RON | 12.702.432 RON | 60.778.983 RON | 28.089.958 RON | 22.994.149 RON | 3.320.355 RON | 145.792 RON | 131 |
| 2022 | 110.673.431 RON | 125.047.420 RON | 130.735.679 RON | −5.688.259 RON | −5.688.259 RON | 61.558.342 RON | 22.394.710 RON | 39.163.632 RON | 7.186.249 RON | 51.168.613 RON | 27.291.538 RON | 9.582.079 RON | 3.012.147 RON | 60.615 RON | 128 |
Reprezentanți și administratori (4)
TIRYAKIOGLU MEHMET
administrator
NIZIP, Turcia
MENGUC TEKIN
administrator
Sungurlu, Turcia
OZAN YEŞILYER
administrator
SISLI, Turcia
TOMA MIHAELA-RALUCA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2842 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−5.688.259 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
110,67 M RON
Rezultat Net 2022
−5,69 M RON
Total Active 2022
61,56 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,02 M RON | 50,14 M RON | 88,95 M RON | 110,67 M RON |
| Venituri totale | 68,32 M RON | 42,57 M RON | 86,99 M RON | 125,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 61,93 M RON | 43,31 M RON | 81,74 M RON | 130,74 M RON |
| Rezultat net | 6,39 M RON | −733,8 K RON | 5,25 M RON | −5,69 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 126,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,39 M RON (36.4%)
Active circulante39,16 M RON (63.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,29 M RON
Creanțe9,58 M RON
Numerar2,29 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,06 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,55 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,1%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,53 M RON | 75,19 M RON | 77,8% |
| 2020 | 42,06 M RON | 53,12 M RON | 79,2% |
| 2021 | 60,78 M RON | 76,77 M RON | 79,2% |
| 2022 | 51,17 M RON | 61,56 M RON | 83,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,02 M RON | 50,14 M RON | 88,95 M RON | 110,67 M RON | ▲ 24,4% |
| Rezultat net | 6,39 M RON | −733,8 K RON | 5,25 M RON | −5,69 M RON | ▼ 208,4% |
| Total active | 75,19 M RON | 53,12 M RON | 76,77 M RON | 61,56 M RON | ▼ 19,8% |
| Capitaluri proprii | 12,82 M RON | 7,49 M RON | 12,70 M RON | 7,19 M RON | ▼ 43,4% |
| Datorii totale | 58,53 M RON | 42,06 M RON | 60,78 M RON | 51,17 M RON | ▼ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,57 | 0,86 | 0,77 | ▼ 11,3% |
| Marjă netă (%) | 11,21 | -1,46 | 5,90 | -5,14 | ▼ 187,1% |
| Scor bonitate | 60 | 30 | 68 | 37 | ▼ 45,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.