CODRIN & ALEX SRL
CUI: 17585660
J2005000803271
SRL
Neamţ, Sat Sagna, Comuna Sagna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17585660
Cod înmatriculare
J2005000803271
EUID
ROONRC.J2005000803271
Data înmatriculării
2005-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Sagna, Comuna Sagna, Romanului, 25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 444.908 RON | 571.614 RON | 569.551 RON | −2.388 RON | 2.063 RON | 78.147 RON | 9.671 RON | 68.476 RON | −580.810 RON | 658.957 RON | 56.510 RON | −91 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 339.926 RON | 438.819 RON | 463.072 RON | −27.653 RON | −24.253 RON | 51.980 RON | 5.313 RON | 46.667 RON | −48.103 RON | 100.083 RON | 44.734 RON | −331 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 507.289 RON | 654.029 RON | 595.092 RON | 53.862 RON | 58.937 RON | 77.118 RON | 1.446 RON | 75.672 RON | 5.759 RON | 71.359 RON | 66.208 RON | 1.293 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 629.065 RON | 817.549 RON | 821.925 RON | −10.669 RON | −4.376 RON | 93.708 RON | 385 RON | 93.323 RON | −4.910 RON | 98.618 RON | 77.319 RON | 1.223 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 703.118 RON | 936.472 RON | 909.490 RON | 19.969 RON | 26.982 RON | 122.401 RON | 385 RON | 122.016 RON | 15.059 RON | 107.342 RON | 94.862 RON | 3.431 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 659.185 RON | 873.436 RON | 860.588 RON | −6.946 RON | 12.848 RON | 137.780 RON | 4.225 RON | 133.555 RON | 8.114 RON | 129.666 RON | 100.175 RON | 11.457 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
MUNTEANU OCTAVIAN-LEONARD
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
MUNTEANU GABRIELA
administrator
Comuna Horia, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.946 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
659,2 K RON
Rezultat Net 2024
−6,9 K RON
Total Active 2024
137,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 444,9 K RON | 339,9 K RON | 507,3 K RON | 629,1 K RON | 703,1 K RON | 659,2 K RON |
| Venituri totale | 571,6 K RON | 438,8 K RON | 654,0 K RON | 817,5 K RON | 936,5 K RON | 873,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 569,6 K RON | 463,1 K RON | 595,1 K RON | 821,9 K RON | 909,5 K RON | 860,6 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −27,7 K RON | 53,9 K RON | −10,7 K RON | 20,0 K RON | −6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 775,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (3.1%)
Active circulante133,6 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100,2 K RON
Creanțe11,5 K RON
Numerar21,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,58 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,54 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 659,0 K RON | 78,1 K RON | 843,2% |
| 2020 | 100,1 K RON | 52,0 K RON | 192,5% |
| 2021 | 71,4 K RON | 77,1 K RON | 92,5% |
| 2022 | 98,6 K RON | 93,7 K RON | 105,2% |
| 2023 | 107,3 K RON | 122,4 K RON | 87,7% |
| 2024 | 129,7 K RON | 137,8 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 444,9 K RON | 339,9 K RON | 507,3 K RON | 629,1 K RON | 703,1 K RON | 659,2 K RON | ▼ 6,2% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −27,7 K RON | 53,9 K RON | −10,7 K RON | 20,0 K RON | −6,9 K RON | ▼ 134,8% |
| Total active | 78,1 K RON | 52,0 K RON | 77,1 K RON | 93,7 K RON | 122,4 K RON | 137,8 K RON | ▲ 12,6% |
| Capitaluri proprii | −580,8 K RON | −48,1 K RON | 5,8 K RON | −4,9 K RON | 15,1 K RON | 8,1 K RON | ▼ 46,1% |
| Datorii totale | 659,0 K RON | 100,1 K RON | 71,4 K RON | 98,6 K RON | 107,3 K RON | 129,7 K RON | ▲ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,47 | 1,06 | 0,95 | 1,14 | 1,03 | ▼ 9,4% |
| Marjă netă (%) | -0,54 | -8,14 | 10,62 | -1,70 | 2,84 | -1,05 | ▼ 137,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 73 | 24 | 70 | 30 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 775,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.