TERMIK COMSERV SRL
CUI: 17311958
J2005000817120
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17311958
Cod înmatriculare
J2005000817120
EUID
ROONRC.J2005000817120
Data înmatriculării
2005-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, Str. GRĂDINILOR, 27, 3350
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Turda
Sector:
0
Stradă:
Str. GRĂDINILOR
Număr:
27
Cod poștal:
3350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 525.393 RON | 525.393 RON | 471.444 RON | 48.696 RON | 53.949 RON | 224.334 RON | 14.306 RON | 210.028 RON | 146.932 RON | 77.402 RON | 65.314 RON | 141.755 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 503.338 RON | 503.338 RON | 436.033 RON | 62.603 RON | 67.305 RON | 261.988 RON | 10.448 RON | 251.540 RON | 111.536 RON | 150.452 RON | 57.346 RON | 192.074 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 743.928 RON | 743.931 RON | 677.291 RON | 60.094 RON | 66.640 RON | 250.565 RON | 9.279 RON | 241.286 RON | 171.630 RON | 78.935 RON | 29.298 RON | 191.199 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 901.768 RON | 901.769 RON | 765.564 RON | 127.988 RON | 136.205 RON | 328.239 RON | 4.524 RON | 323.715 RON | 188.318 RON | 139.921 RON | 88.188 RON | 184.142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 973.207 RON | 973.208 RON | 839.891 RON | 125.426 RON | 133.317 RON | 430.328 RON | 2.656 RON | 427.672 RON | 313.743 RON | 116.585 RON | 90.534 RON | 270.025 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.077.921 RON | 1.077.921 RON | 896.028 RON | 158.340 RON | 181.893 RON | 582.841 RON | 95.287 RON | 487.554 RON | 472.083 RON | 110.758 RON | 86.452 RON | 212.273 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 978.903 RON | 978.903 RON | 919.757 RON | 48.487 RON | 59.146 RON | 622.520 RON | 72.695 RON | 549.825 RON | 48.770 RON | 573.750 RON | 75.410 RON | 240.753 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN HORIA
administrator
turda,cluj
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
978,9 K RON
Rezultat Net 2025
48,5 K RON
Total Active 2025
622,5 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 525,4 K RON | 503,3 K RON | 743,9 K RON | 901,8 K RON | 973,2 K RON | 1,08 M RON | 978,9 K RON |
| Venituri totale | 525,4 K RON | 503,3 K RON | 743,9 K RON | 901,8 K RON | 973,2 K RON | 1,08 M RON | 978,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 471,4 K RON | 436,0 K RON | 677,3 K RON | 765,6 K RON | 839,9 K RON | 896,0 K RON | 919,8 K RON |
| Rezultat net | 48,7 K RON | 62,6 K RON | 60,1 K RON | 128,0 K RON | 125,4 K RON | 158,3 K RON | 48,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,7 K RON (11.7%)
Active circulante549,8 K RON (88.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri75,4 K RON
Creanțe240,8 K RON
Numerar233,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,98 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,07 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
5,0%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,4 K RON | 224,3 K RON | 34,5% |
| 2020 | 150,5 K RON | 262,0 K RON | 57,4% |
| 2021 | 78,9 K RON | 250,6 K RON | 31,5% |
| 2022 | 139,9 K RON | 328,2 K RON | 42,6% |
| 2023 | 116,6 K RON | 430,3 K RON | 27,1% |
| 2024 | 110,8 K RON | 582,8 K RON | 19,0% |
| 2025 | 573,8 K RON | 622,5 K RON | 92,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 525,4 K RON | 503,3 K RON | 743,9 K RON | 901,8 K RON | 973,2 K RON | 1,08 M RON | 978,9 K RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | 48,7 K RON | 62,6 K RON | 60,1 K RON | 128,0 K RON | 125,4 K RON | 158,3 K RON | 48,5 K RON | ▼ 69,4% |
| Total active | 224,3 K RON | 262,0 K RON | 250,6 K RON | 328,2 K RON | 430,3 K RON | 582,8 K RON | 622,5 K RON | ▲ 6,8% |
| Capitaluri proprii | 146,9 K RON | 111,5 K RON | 171,6 K RON | 188,3 K RON | 313,7 K RON | 472,1 K RON | 48,8 K RON | ▼ 89,7% |
| Datorii totale | 77,4 K RON | 150,5 K RON | 78,9 K RON | 139,9 K RON | 116,6 K RON | 110,8 K RON | 573,8 K RON | ▲ 418,0% |
| Lichiditate curentă | 2,71 | 1,67 | 3,06 | 2,31 | 3,67 | 4,40 | 0,96 | ▼ 78,2% |
| Marjă netă (%) | 9,27 | 12,44 | 8,08 | 14,19 | 12,89 | 14,69 | 4,95 | ▼ 66,3% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 90 | 95 | 95 | 100 | 36 | ▼ 64,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.