LUMY TOOLS TRANS SUCEAVA FILIALA OTOPENI SRL
CUI: 17572732
J2005000933231
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17572732
Cod înmatriculare
J2005000933231
EUID
ROONRC.J2005000933231
Data înmatriculării
2005-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
35 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, AVRAM IANCU, 31, 75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.401.579 RON | 27.395.312 RON | 26.953.129 RON | 378.070 RON | 442.183 RON | 17.525.039 RON | 4.938.512 RON | 12.586.527 RON | 4.293.264 RON | 13.234.006 RON | 9.396.377 RON | 2.018.447 RON | 0 RON | 2.231 RON | 48 |
| 2020 | 27.658.598 RON | 30.529.755 RON | 29.596.153 RON | 807.097 RON | 933.602 RON | 18.822.637 RON | 4.488.128 RON | 14.334.509 RON | 5.100.361 RON | 13.723.778 RON | 7.326.259 RON | 4.443.291 RON | 0 RON | 1.502 RON | 48 |
| 2021 | 28.849.168 RON | 28.907.945 RON | 27.868.252 RON | 903.703 RON | 1.039.693 RON | 19.780.006 RON | 4.436.738 RON | 15.343.268 RON | 3.104.064 RON | 16.723.378 RON | 10.325.940 RON | 2.273.043 RON | 0 RON | 47.436 RON | 53 |
| 2022 | 29.490.347 RON | 29.577.625 RON | 28.201.240 RON | 1.204.836 RON | 1.376.385 RON | 20.066.309 RON | 6.514.684 RON | 13.551.625 RON | 4.108.900 RON | 16.007.125 RON | 7.758.041 RON | 3.825.724 RON | 0 RON | 49.716 RON | 35 |
| 2023 | 31.186.508 RON | 31.645.912 RON | 31.546.817 RON | 73.809 RON | 99.095 RON | 20.054.983 RON | 7.192.529 RON | 12.862.454 RON | 4.182.709 RON | 15.879.705 RON | 7.348.023 RON | 3.748.998 RON | 0 RON | 7.431 RON | 36 |
| 2024 | 32.640.581 RON | 35.158.368 RON | 33.764.395 RON | 1.208.014 RON | 1.393.973 RON | 24.661.264 RON | 10.714.621 RON | 13.946.643 RON | 5.390.723 RON | 20.268.420 RON | 7.318.496 RON | 4.831.372 RON | 0 RON | 997.879 RON | 34 |
| 2025 | 38.572.249 RON | 39.017.444 RON | 36.990.327 RON | 1.763.296 RON | 2.027.117 RON | 28.850.089 RON | 13.231.634 RON | 15.618.455 RON | 6.154.019 RON | 22.696.070 RON | 10.665.887 RON | 2.804.552 RON | 0 RON | 0 RON | 35 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE MARIUS-ALIN
administrator
Loc. Bumbeşti-Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
38,57 M RON
Rezultat Net 2025
1,76 M RON
Total Active 2025
28,85 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,40 M RON | 27,66 M RON | 28,85 M RON | 29,49 M RON | 31,19 M RON | 32,64 M RON | 38,57 M RON |
| Venituri totale | 27,40 M RON | 30,53 M RON | 28,91 M RON | 29,58 M RON | 31,65 M RON | 35,16 M RON | 39,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 26,95 M RON | 29,60 M RON | 27,87 M RON | 28,20 M RON | 31,55 M RON | 33,76 M RON | 36,99 M RON |
| Rezultat net | 378,1 K RON | 807,1 K RON | 903,7 K RON | 1,20 M RON | 73,8 K RON | 1,21 M RON | 1,76 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,23 M RON (45.9%)
Active circulante15,62 M RON (54.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,67 M RON
Creanțe2,80 M RON
Numerar2,15 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,62 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,75 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,6%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,23 M RON | 17,53 M RON | 75,5% |
| 2020 | 13,72 M RON | 18,82 M RON | 72,9% |
| 2021 | 16,72 M RON | 19,78 M RON | 84,6% |
| 2022 | 16,01 M RON | 20,07 M RON | 79,8% |
| 2023 | 15,88 M RON | 20,05 M RON | 79,2% |
| 2024 | 20,27 M RON | 24,66 M RON | 82,2% |
| 2025 | 22,70 M RON | 28,85 M RON | 78,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,40 M RON | 27,66 M RON | 28,85 M RON | 29,49 M RON | 31,19 M RON | 32,64 M RON | 38,57 M RON | ▲ 18,2% |
| Rezultat net | 378,1 K RON | 807,1 K RON | 903,7 K RON | 1,20 M RON | 73,8 K RON | 1,21 M RON | 1,76 M RON | ▲ 46,0% |
| Total active | 17,53 M RON | 18,82 M RON | 19,78 M RON | 20,07 M RON | 20,05 M RON | 24,66 M RON | 28,85 M RON | ▲ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 4,29 M RON | 5,10 M RON | 3,10 M RON | 4,11 M RON | 4,18 M RON | 5,39 M RON | 6,15 M RON | ▲ 14,2% |
| Datorii totale | 13,23 M RON | 13,72 M RON | 16,72 M RON | 16,01 M RON | 15,88 M RON | 20,27 M RON | 22,70 M RON | ▲ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,04 | 0,92 | 0,85 | 0,81 | 0,69 | 0,69 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 1,55 | 2,92 | 3,13 | 4,09 | 0,24 | 3,70 | 4,57 | ▲ 23,5% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 58 | 50 | 50 | 58 | 63 | ▲ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,76 M RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.