IZVORUL NESECAT SRL
CUI: 17534291
J2005000971299
SRL
Prahova, Sat Dumbrava, Comuna Dumbrava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17534291
Cod înmatriculare
J2005000971299
EUID
ROONRC.J2005000971299
Data înmatriculării
2005-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Dumbrava, Comuna Dumbrava, 254, 107220
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Dumbrava, Comuna Dumbrava
Sector:
0
Număr:
254
Cod poștal:
107220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.772 RON | 77.772 RON | 75.828 RON | −389 RON | 1.944 RON | 13.593 RON | 0 RON | 13.593 RON | 6.352 RON | 7.241 RON | 11.863 RON | 44 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 81.277 RON | 81.277 RON | 77.590 RON | 1.374 RON | 3.687 RON | 20.547 RON | 0 RON | 20.547 RON | 7.726 RON | 12.821 RON | 10.363 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 79.421 RON | 79.421 RON | 73.827 RON | 3.211 RON | 5.594 RON | 17.549 RON | 0 RON | 17.549 RON | 10.938 RON | 6.611 RON | 8.937 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 102.624 RON | 102.624 RON | 99.986 RON | 290 RON | 2.638 RON | 26.337 RON | 0 RON | 26.337 RON | 11.228 RON | 15.109 RON | 16.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 143.387 RON | 159.137 RON | 174.159 RON | −16.456 RON | −15.022 RON | 25.954 RON | 0 RON | 25.954 RON | −5.228 RON | 31.182 RON | 1.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 205.079 RON | 216.370 RON | 180.942 RON | 33.415 RON | 35.428 RON | 87.365 RON | 0 RON | 87.365 RON | 28.187 RON | 59.178 RON | 58.608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 273.806 RON | 273.866 RON | 297.364 RON | −25.838 RON | −23.498 RON | 93.947 RON | 0 RON | 93.947 RON | 2.350 RON | 91.597 RON | 58.887 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUCUR GEORGETA VIOLETA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4521 Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
- 4522 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
- 4533 Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
- 4534 Alte lucrări de instalaţii
- 4541 Lucrări de ipsoserie
- 4542 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
- 4543 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
- 4544 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
- 4545 Alte lucrări de finisare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.838 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
273,8 K RON
Rezultat Net 2025
−25,8 K RON
Total Active 2025
93,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,8 K RON | 81,3 K RON | 79,4 K RON | 102,6 K RON | 143,4 K RON | 205,1 K RON | 273,8 K RON |
| Venituri totale | 77,8 K RON | 81,3 K RON | 79,4 K RON | 102,6 K RON | 159,1 K RON | 216,4 K RON | 273,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,8 K RON | 77,6 K RON | 73,8 K RON | 100,0 K RON | 174,2 K RON | 180,9 K RON | 297,4 K RON |
| Rezultat net | −389 RON | 1,4 K RON | 3,2 K RON | 290 RON | −16,5 K RON | 33,4 K RON | −25,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 266,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante93,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,9 K RON
Numerar35,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,65 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,6%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-27,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,2 K RON | 13,6 K RON | 53,3% |
| 2020 | 12,8 K RON | 20,5 K RON | 62,4% |
| 2021 | 6,6 K RON | 17,5 K RON | 37,7% |
| 2022 | 15,1 K RON | 26,3 K RON | 57,4% |
| 2023 | 31,2 K RON | 26,0 K RON | 120,1% |
| 2024 | 59,2 K RON | 87,4 K RON | 67,7% |
| 2025 | 91,6 K RON | 93,9 K RON | 97,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,8 K RON | 81,3 K RON | 79,4 K RON | 102,6 K RON | 143,4 K RON | 205,1 K RON | 273,8 K RON | ▲ 33,5% |
| Rezultat net | −389 RON | 1,4 K RON | 3,2 K RON | 290 RON | −16,5 K RON | 33,4 K RON | −25,8 K RON | ▼ 177,3% |
| Total active | 13,6 K RON | 20,5 K RON | 17,5 K RON | 26,3 K RON | 26,0 K RON | 87,4 K RON | 93,9 K RON | ▲ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 6,4 K RON | 7,7 K RON | 10,9 K RON | 11,2 K RON | −5,2 K RON | 28,2 K RON | 2,4 K RON | ▼ 91,7% |
| Datorii totale | 7,2 K RON | 12,8 K RON | 6,6 K RON | 15,1 K RON | 31,2 K RON | 59,2 K RON | 91,6 K RON | ▲ 54,8% |
| Lichiditate curentă | 1,88 | 1,60 | 2,65 | 1,74 | 0,83 | 1,48 | 1,03 | ▼ 30,5% |
| Marjă netă (%) | -0,50 | 1,69 | 4,04 | 0,28 | -11,48 | 16,29 | -9,44 | ▼ 157,9% |
| Scor bonitate | 54 | 75 | 85 | 67 | 24 | 85 | 37 | ▼ 56,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.