PÂRÂUL CAPRA SA

CUI: 17608968 J2005000994036 SA Argeş, Comuna Arefu

Mandat administratori expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17608968

Cod înmatriculare J2005000994036

EUID ROONRC.J2005000994036

Data înmatriculării 2005-05-20

Formă juridică SA

Stare Mandat administratori expirat

Ani de activitate 21 ani

Salariați (2024) 14 angajați

Adresă

România, Argeş, Comuna Arefu, Cabana Pârâul Capra

Țară: România

Județ: Argeş

Localitate: Comuna Arefu

Sector: 0

Completare adresă: Cabana Pârâul Capra

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.509.938 RON	1.525.196 RON	1.588.015 RON	−70.377 RON	−62.819 RON	4.883.480 RON	4.532.409 RON	351.071 RON	1.379.258 RON	3.339.299 RON	104.415 RON	193.313 RON	181.836 RON	16.913 RON	14
2020	1.517.993 RON	1.610.052 RON	1.528.425 RON	78.562 RON	81.627 RON	4.474.135 RON	4.293.205 RON	180.930 RON	3.813.877 RON	503.864 RON	77.817 RON	68.868 RON	166.578 RON	10.184 RON	13
2021	1.825.431 RON	2.067.504 RON	1.809.870 RON	253.880 RON	257.634 RON	4.515.775 RON	4.251.027 RON	264.748 RON	4.067.757 RON	322.253 RON	96.718 RON	136.702 RON	151.319 RON	25.554 RON	13
2022	2.200.034 RON	2.222.232 RON	2.099.416 RON	119.062 RON	122.816 RON	5.591.915 RON	5.198.549 RON	393.366 RON	4.186.820 RON	1.295.423 RON	161.245 RON	161.719 RON	145.036 RON	35.364 RON	14
2023	1.921.139 RON	2.223.623 RON	2.204.264 RON	3.134 RON	19.359 RON	5.843.449 RON	5.469.096 RON	374.353 RON	4.189.954 RON	1.572.845 RON	130.443 RON	208.813 RON	127.677 RON	47.027 RON	13
2024	1.995.401 RON	2.022.033 RON	2.246.410 RON	−224.377 RON	−224.377 RON	6.215.224 RON	5.610.595 RON	604.629 RON	3.965.577 RON	2.185.638 RON	199.169 RON	192.396 RON	110.318 RON	46.309 RON	14

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

SAVA CORINA

administrator

Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România

Pagina administratorului

BADEA SILVIU ALEXANDRU

administrator

Loc. Piteşti, Argeş, România

Pagina administratorului

BADEA CĂTĂLIN-MARIUS

administrator

PITEŞTI, ARGEŞ

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−224.377 RON)

Cifra de Afaceri 2024

2,00 M RON

Rezultat Net 2024

−224,4 K RON

Total Active 2024

6,22 M RON

Scor Bonitate

50/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,51 M RON	1,52 M RON	1,83 M RON	2,20 M RON	1,92 M RON	2,00 M RON
Venituri totale	1,53 M RON	1,61 M RON	2,07 M RON	2,22 M RON	2,22 M RON	2,02 M RON
Cheltuieli totale	1,59 M RON	1,53 M RON	1,81 M RON	2,10 M RON	2,20 M RON	2,25 M RON
Rezultat net	−70,4 K RON	78,6 K RON	253,9 K RON	119,1 K RON	3,1 K RON	−224,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,23 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,28	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,19	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,10	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	2,84	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,61 M RON (90.3%)

Active circulante604,6 K RON (9.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri199,2 K RON

Creanțe192,4 K RON

Numerar213,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	10,02
Durata stocaj (zile)	36
Rotație creanțe (ori/an)	10,37
Durata încasare (zile)	35

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-11,2%

Marjă netă

-11,2%

ROA

-3,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	3,34 M RON	4,88 M RON	68,4%
2020	503,9 K RON	4,47 M RON	11,3%
2021	322,3 K RON	4,52 M RON	7,1%
2022	1,30 M RON	5,59 M RON	23,2%
2023	1,57 M RON	5,84 M RON	26,9%
2024	2,19 M RON	6,22 M RON	35,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	1,51 M RON	1,52 M RON	1,83 M RON	2,20 M RON	1,92 M RON	2,00 M RON	▲ 3,9%
Rezultat net	−70,4 K RON	78,6 K RON	253,9 K RON	119,1 K RON	3,1 K RON	−224,4 K RON	▼ 7.259,4%
Total active	4,88 M RON	4,47 M RON	4,52 M RON	5,59 M RON	5,84 M RON	6,22 M RON	▲ 6,4%
Capitaluri proprii	1,38 M RON	3,81 M RON	4,07 M RON	4,19 M RON	4,19 M RON	3,97 M RON	▼ 5,4%
Datorii totale	3,34 M RON	503,9 K RON	322,3 K RON	1,30 M RON	1,57 M RON	2,19 M RON	▲ 39,0%
Lichiditate curentă	0,11	0,36	0,82	0,30	0,24	0,28	▲ 16,2%
Marjă netă (%)	-4,66	5,18	13,91	5,41	0,16	-11,24	▼ 7.125,0%
Scor bonitate	32	68	83	60	48	50	▲ 4,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,23 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.