ELLITE-TOUR SRL
CUI: 17840304
J2005001038339
SRL
Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17840304
Cod înmatriculare
J2005001038339
EUID
ROONRC.J2005001038339
Data înmatriculării
2005-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, GHEORGHE LAZĂR, 12, 725300
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă:
GHEORGHE LAZĂR
Număr:
12
Cod poștal:
725300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.331.318 RON | 3.384.206 RON | 1.704.147 RON | 1.646.576 RON | 1.680.059 RON | 4.993.349 RON | 3.532.607 RON | 1.460.742 RON | 4.150.254 RON | 843.095 RON | 53.654 RON | 834.128 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.982.053 RON | 2.050.715 RON | 1.204.832 RON | 828.945 RON | 845.883 RON | 5.750.017 RON | 4.537.672 RON | 1.212.345 RON | 4.979.200 RON | 770.817 RON | 79.296 RON | 765.533 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 1.433.227 RON | 1.959.226 RON | 1.348.314 RON | 602.326 RON | 610.912 RON | 6.830.134 RON | 5.906.571 RON | 923.563 RON | 5.581.526 RON | 1.248.608 RON | 36.188 RON | 644.738 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.644.604 RON | 1.686.509 RON | 1.408.446 RON | 264.858 RON | 278.063 RON | 7.877.935 RON | 6.851.846 RON | 1.026.089 RON | 5.676.450 RON | 2.201.485 RON | 35.635 RON | 869.252 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.526.607 RON | 1.669.051 RON | 1.472.633 RON | 183.314 RON | 196.418 RON | 7.750.967 RON | 6.852.127 RON | 898.840 RON | 6.001.112 RON | 1.749.855 RON | 112.890 RON | 710.463 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.593.351 RON | 1.652.943 RON | 1.349.069 RON | 259.141 RON | 303.874 RON | 7.745.741 RON | 6.783.160 RON | 962.581 RON | 6.260.253 RON | 1.485.488 RON | 41.945 RON | 752.105 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA IOAN
administrator
Municipiul Fălticeni, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (49)
- Creșterea bovinelor de lapte
- Creșterea altor bovine
- Creșterea cailor și a altor cabaline
- Creșterea ovinelor și caprinelor
- Creșterea porcinelor
- Creșterea păsărilor
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Prelucrarea și conservarea cărnii
- Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Comercializarea energiei electrice
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități ale bazelor sportive
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,59 M RON
Rezultat Net 2024
259,1 K RON
Total Active 2024
7,75 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,33 M RON | 1,98 M RON | 1,43 M RON | 1,64 M RON | 1,53 M RON | 1,59 M RON |
| Venituri totale | 3,38 M RON | 2,05 M RON | 1,96 M RON | 1,69 M RON | 1,67 M RON | 1,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,70 M RON | 1,20 M RON | 1,35 M RON | 1,41 M RON | 1,47 M RON | 1,35 M RON |
| Rezultat net | 1,65 M RON | 828,9 K RON | 602,3 K RON | 264,9 K RON | 183,3 K RON | 259,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 934,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,78 M RON (87.6%)
Active circulante962,6 K RON (12.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,9 K RON
Creanțe752,1 K RON
Numerar168,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,99 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,12 |
| Durata încasare (zile) | 172 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,1%
Marjă netă
16,3%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 843,1 K RON | 4,99 M RON | 16,9% |
| 2020 | 770,8 K RON | 5,75 M RON | 13,4% |
| 2021 | 1,25 M RON | 6,83 M RON | 18,3% |
| 2022 | 2,20 M RON | 7,88 M RON | 27,9% |
| 2023 | 1,75 M RON | 7,75 M RON | 22,6% |
| 2024 | 1,49 M RON | 7,75 M RON | 19,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,33 M RON | 1,98 M RON | 1,43 M RON | 1,64 M RON | 1,53 M RON | 1,59 M RON | ▲ 4,4% |
| Rezultat net | 1,65 M RON | 828,9 K RON | 602,3 K RON | 264,9 K RON | 183,3 K RON | 259,1 K RON | ▲ 41,4% |
| Total active | 4,99 M RON | 5,75 M RON | 6,83 M RON | 7,88 M RON | 7,75 M RON | 7,75 M RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 4,15 M RON | 4,98 M RON | 5,58 M RON | 5,68 M RON | 6,00 M RON | 6,26 M RON | ▲ 4,3% |
| Datorii totale | 843,1 K RON | 770,8 K RON | 1,25 M RON | 2,20 M RON | 1,75 M RON | 1,49 M RON | ▼ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 1,73 | 1,57 | 0,74 | 0,47 | 0,51 | 0,65 | ▲ 26,1% |
| Marjă netă (%) | 49,43 | 41,82 | 42,03 | 16,10 | 12,01 | 16,26 | ▲ 35,4% |
| Scor bonitate | 82 | 75 | 63 | 65 | 70 | 83 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (259,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.