CASTEH SRL
CUI: 17981230
J2005001075015
SRL
Alba, Loc. Ocna Mureş, Oraş Ocna Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17981230
Cod înmatriculare
J2005001075015
EUID
ROONRC.J2005001075015
Data înmatriculării
2005-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Alba, Loc. Ocna Mureş, Oraş Ocna Mureş, Str. MIHAIL EMINESCU, 27, 515700
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Loc. Ocna Mureş, Oraş Ocna Mureş
Stradă:
Str. MIHAIL EMINESCU
Număr:
27
Cod poștal:
515700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.500 RON | 13.500 RON | 2.633 RON | 10.537 RON | 10.867 RON | 1.443.905 RON | 1.271.234 RON | 172.671 RON | 203.571 RON | 1.240.712 RON | 22.000 RON | 92.640 RON | 0 RON | 378 RON | 1 |
| 2020 | 9.000 RON | 9.000 RON | 662 RON | 8.068 RON | 8.338 RON | 1.443.769 RON | 1.271.234 RON | 172.535 RON | 211.639 RON | 1.232.508 RON | 22.000 RON | 92.880 RON | 0 RON | 378 RON | 0 |
| 2021 | 60.600 RON | 60.600 RON | 31.519 RON | 28.587 RON | 29.081 RON | 1.477.932 RON | 1.271.234 RON | 206.698 RON | 240.226 RON | 1.237.706 RON | 22.000 RON | 92.880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 50.800 RON | 50.800 RON | 34.994 RON | 15.408 RON | 15.806 RON | 1.295.171 RON | 1.271.234 RON | 23.937 RON | 255.924 RON | 1.039.247 RON | 22.000 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.295.171 RON | 1.271.234 RON | 23.937 RON | 255.924 RON | 1.039.247 RON | 22.000 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 92 RON | 92 RON | 40.233 RON | −40.141 RON | −40.141 RON | 1.272.129 RON | 1.271.234 RON | 895 RON | 215.783 RON | 1.056.346 RON | 0 RON | 202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUCUR MONICA MARIA
administrator
Loc. Budeşti, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Depozitări
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.141 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
92 RON
Rezultat Net 2024
−40,1 K RON
Total Active 2024
1,27 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 9,0 K RON | 60,6 K RON | 50,8 K RON | 0 RON | 92 RON |
| Venituri totale | 13,5 K RON | 9,0 K RON | 60,6 K RON | 50,8 K RON | 0 RON | 92 RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 662 RON | 31,5 K RON | 35,0 K RON | 0 RON | 40,2 K RON |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 8,1 K RON | 28,6 K RON | 15,4 K RON | 0 RON | −40,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,27 M RON (99.9%)
Active circulante895 RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe202 RON
Numerar693 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,46 |
| Durata încasare (zile) | 801 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43.631,5%
Marjă netă
-43.631,5%
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,24 M RON | 1,44 M RON | 85,9% |
| 2020 | 1,23 M RON | 1,44 M RON | 85,4% |
| 2021 | 1,24 M RON | 1,48 M RON | 83,8% |
| 2022 | 1,04 M RON | 1,30 M RON | 80,2% |
| 2023 | 1,04 M RON | 1,30 M RON | 80,2% |
| 2024 | 1,06 M RON | 1,27 M RON | 83,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 9,0 K RON | 60,6 K RON | 50,8 K RON | 0 RON | 92 RON | – |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 8,1 K RON | 28,6 K RON | 15,4 K RON | 0 RON | −40,1 K RON | – |
| Total active | 1,44 M RON | 1,44 M RON | 1,48 M RON | 1,30 M RON | 1,30 M RON | 1,27 M RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 203,6 K RON | 211,6 K RON | 240,2 K RON | 255,9 K RON | 255,9 K RON | 215,8 K RON | ▼ 15,7% |
| Datorii totale | 1,24 M RON | 1,23 M RON | 1,24 M RON | 1,04 M RON | 1,04 M RON | 1,06 M RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | ▼ 96,5% |
| Marjă netă (%) | 78,05 | 89,64 | 47,17 | 30,33 | – | -43.631,52 | – |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 68 | 48 | 35 | 25 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.