MISTER DADY SRL
CUI: 18215576
J2005001090113
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18215576
Cod înmatriculare
J2005001090113
EUID
ROONRC.J2005001090113
Data înmatriculării
2005-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, MĂRĂŞEŞTI, 166, 1, B, 7, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
166
Bloc:
1
Scară:
B
Apartament:
7
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 814.081 RON | 1.287.512 RON | 839.969 RON | 434.603 RON | 447.543 RON | 333.189 RON | 0 RON | 333.189 RON | 245.575 RON | 87.614 RON | 302.658 RON | 696 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 883.921 RON | 898.782 RON | 897.662 RON | −7.216 RON | 1.120 RON | 285.176 RON | 3.291 RON | 281.885 RON | 238.359 RON | 46.817 RON | 260.505 RON | 5.957 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 767.224 RON | 775.490 RON | 834.021 RON | −63.753 RON | −58.531 RON | 255.599 RON | 2.451 RON | 253.148 RON | 174.605 RON | 80.994 RON | 244.570 RON | 7.182 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 921.519 RON | 926.400 RON | 944.971 RON | −27.767 RON | −18.571 RON | 233.528 RON | 1.611 RON | 231.917 RON | 146.838 RON | 86.690 RON | 227.443 RON | 1.921 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 886.547 RON | 896.495 RON | 925.820 RON | −38.225 RON | −29.325 RON | 242.679 RON | 771 RON | 241.908 RON | 108.613 RON | 134.066 RON | 188.533 RON | 24.353 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 856.961 RON | 858.333 RON | 917.173 RON | −80.391 RON | −58.840 RON | 177.417 RON | 0 RON | 177.417 RON | 28.222 RON | 149.195 RON | 138.597 RON | 10.287 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 816.960 RON | 817.372 RON | 919.713 RON | −102.341 RON | −102.341 RON | 88.040 RON | 0 RON | 88.040 RON | −73.436 RON | 161.476 RON | 55.166 RON | 4.261 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞEFU BORBEI FLORIAN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−73.436 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−102.341 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
817,0 K RON
Rezultat Net 2025
−102,3 K RON
Total Active 2025
88,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 814,1 K RON | 883,9 K RON | 767,2 K RON | 921,5 K RON | 886,5 K RON | 857,0 K RON | 817,0 K RON |
| Venituri totale | 1,29 M RON | 898,8 K RON | 775,5 K RON | 926,4 K RON | 896,5 K RON | 858,3 K RON | 817,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 840,0 K RON | 897,7 K RON | 834,0 K RON | 945,0 K RON | 925,8 K RON | 917,2 K RON | 919,7 K RON |
| Rezultat net | 434,6 K RON | −7,2 K RON | −63,8 K RON | −27,8 K RON | −38,2 K RON | −80,4 K RON | −102,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 860,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.436 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante88,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,2 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar28,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,81 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 191,73 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,5%
Marjă netă
-12,5%
ROA
-116,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,6 K RON | 333,2 K RON | 26,3% |
| 2020 | 46,8 K RON | 285,2 K RON | 16,4% |
| 2021 | 81,0 K RON | 255,6 K RON | 31,7% |
| 2022 | 86,7 K RON | 233,5 K RON | 37,1% |
| 2023 | 134,1 K RON | 242,7 K RON | 55,2% |
| 2024 | 149,2 K RON | 177,4 K RON | 84,1% |
| 2025 | 161,5 K RON | 88,0 K RON | 183,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 814,1 K RON | 883,9 K RON | 767,2 K RON | 921,5 K RON | 886,5 K RON | 857,0 K RON | 817,0 K RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | 434,6 K RON | −7,2 K RON | −63,8 K RON | −27,8 K RON | −38,2 K RON | −80,4 K RON | −102,3 K RON | ▼ 27,3% |
| Total active | 333,2 K RON | 285,2 K RON | 255,6 K RON | 233,5 K RON | 242,7 K RON | 177,4 K RON | 88,0 K RON | ▼ 50,4% |
| Capitaluri proprii | 245,6 K RON | 238,4 K RON | 174,6 K RON | 146,8 K RON | 108,6 K RON | 28,2 K RON | −73,4 K RON | ▼ 360,2% |
| Datorii totale | 87,6 K RON | 46,8 K RON | 81,0 K RON | 86,7 K RON | 134,1 K RON | 149,2 K RON | 161,5 K RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 3,80 | 6,02 | 3,13 | 2,68 | 1,80 | 1,19 | 0,55 | ▼ 54,2% |
| Marjă netă (%) | 53,39 | -0,82 | -8,31 | -3,01 | -4,31 | -9,38 | -12,53 | ▼ 33,6% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | 57 | 72 | 47 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 860,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.