PATRICK'S TOOLS SRL
CUI: 17146834
J2005001110408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17146834
Cod înmatriculare
J2005001110408
EUID
ROONRC.J2005001110408
Data înmatriculării
2005-01-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BISERICA MĂRCUŢA, 1, 34, 1, 8, 49, 22371, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BISERICA MĂRCUŢA
Număr:
1
Bloc:
34
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
49
Cod poștal:
22371
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 984.406 RON | 985.145 RON | 826.261 RON | 148.989 RON | 158.884 RON | 1.031.274 RON | 145.000 RON | 886.274 RON | 248.240 RON | 803.961 RON | 732.092 RON | 74.746 RON | 0 RON | 20.927 RON | 1 |
| 2025 | 703.223 RON | 729.337 RON | 711.142 RON | 3.361 RON | 18.195 RON | 1.293.524 RON | 103.641 RON | 1.189.883 RON | 251.600 RON | 1.062.741 RON | 1.070.530 RON | 101.571 RON | 0 RON | 20.817 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU LUCIAN CRISTIAN
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
703,2 K RON
Rezultat Net 2025
3,4 K RON
Total Active 2025
1,29 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 984,4 K RON | 703,2 K RON |
| Venituri totale | 985,1 K RON | 729,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 826,3 K RON | 711,1 K RON |
| Rezultat net | 149,0 K RON | 3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 422,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,6 K RON (8%)
Active circulante1,19 M RON (92%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,07 M RON
Creanțe101,6 K RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,66 |
| Durata stocaj (zile) | 556 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,92 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 804,0 K RON | 1,03 M RON | 78,0% |
| 2025 | 1,06 M RON | 1,29 M RON | 82,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 984,4 K RON | 703,2 K RON | ▼ 28,6% |
| Rezultat net | 149,0 K RON | 3,4 K RON | ▼ 97,7% |
| Total active | 1,03 M RON | 1,29 M RON | ▲ 25,4% |
| Capitaluri proprii | 248,2 K RON | 251,6 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 804,0 K RON | 1,06 M RON | ▲ 32,2% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,12 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 15,13 | 0,48 | ▼ 96,8% |
| Scor bonitate | 67 | 57 | ▼ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.