TERNAR SRL
CUI: 17444601
J2005001161358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17444601
Cod înmatriculare
J2005001161358
EUID
ROONRC.J2005001161358
Data înmatriculării
2005-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. IRIS, 21A, 2, 4, 300414, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. IRIS
Număr:
21A
Etaj:
2
Apartament:
4
Cod poștal:
300414
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 160.708 RON | 160.708 RON | 126.084 RON | 33.017 RON | 34.624 RON | 88.072 RON | 4.083 RON | 83.989 RON | 68.482 RON | 19.590 RON | 0 RON | 44.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 129.211 RON | 129.231 RON | 100.634 RON | 27.341 RON | 28.597 RON | 133.007 RON | 2.833 RON | 130.174 RON | 95.824 RON | 37.183 RON | 0 RON | 81.825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 166.363 RON | 166.423 RON | 122.208 RON | 42.551 RON | 44.215 RON | 168.566 RON | 1.833 RON | 166.733 RON | 138.375 RON | 30.191 RON | 0 RON | 52.113 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 177.117 RON | 177.161 RON | 145.542 RON | 29.848 RON | 31.619 RON | 195.386 RON | 3.693 RON | 191.693 RON | 168.223 RON | 27.163 RON | 0 RON | 52.136 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 241.143 RON | 241.199 RON | 224.149 RON | 14.639 RON | 17.050 RON | 203.856 RON | 2.283 RON | 201.573 RON | 171.992 RON | 31.864 RON | 0 RON | 65.363 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 221.790 RON | 221.851 RON | 173.777 RON | 45.899 RON | 48.074 RON | 218.908 RON | 1.540 RON | 217.368 RON | 185.264 RON | 33.956 RON | 0 RON | 123.324 RON | 0 RON | 312 RON | 2 |
| 2025 | 247.377 RON | 252.004 RON | 220.370 RON | 29.164 RON | 31.634 RON | 205.212 RON | 880 RON | 204.332 RON | 92.398 RON | 112.977 RON | 0 RON | 100.231 RON | 0 RON | 163 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
HARKAI RAPHAEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
SIMON GABRIEL MIHAI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
247,4 K RON
Rezultat Net 2025
29,2 K RON
Total Active 2025
205,2 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,7 K RON | 129,2 K RON | 166,4 K RON | 177,1 K RON | 241,1 K RON | 221,8 K RON | 247,4 K RON |
| Venituri totale | 160,7 K RON | 129,2 K RON | 166,4 K RON | 177,2 K RON | 241,2 K RON | 221,9 K RON | 252,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,1 K RON | 100,6 K RON | 122,2 K RON | 145,5 K RON | 224,1 K RON | 173,8 K RON | 220,4 K RON |
| Rezultat net | 33,0 K RON | 27,3 K RON | 42,6 K RON | 29,8 K RON | 14,6 K RON | 45,9 K RON | 29,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 266,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate880 RON (0.4%)
Active circulante204,3 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe100,2 K RON
Numerar104,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,47 |
| Durata încasare (zile) | 148 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,8%
Marjă netă
11,8%
ROA
14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,6 K RON | 88,1 K RON | 22,2% |
| 2020 | 37,2 K RON | 133,0 K RON | 28,0% |
| 2021 | 30,2 K RON | 168,6 K RON | 17,9% |
| 2022 | 27,2 K RON | 195,4 K RON | 13,9% |
| 2023 | 31,9 K RON | 203,9 K RON | 15,6% |
| 2024 | 34,0 K RON | 218,9 K RON | 15,5% |
| 2025 | 113,0 K RON | 205,2 K RON | 55,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,7 K RON | 129,2 K RON | 166,4 K RON | 177,1 K RON | 241,1 K RON | 221,8 K RON | 247,4 K RON | ▲ 11,5% |
| Rezultat net | 33,0 K RON | 27,3 K RON | 42,6 K RON | 29,8 K RON | 14,6 K RON | 45,9 K RON | 29,2 K RON | ▼ 36,5% |
| Total active | 88,1 K RON | 133,0 K RON | 168,6 K RON | 195,4 K RON | 203,9 K RON | 218,9 K RON | 205,2 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 68,5 K RON | 95,8 K RON | 138,4 K RON | 168,2 K RON | 172,0 K RON | 185,3 K RON | 92,4 K RON | ▼ 50,1% |
| Datorii totale | 19,6 K RON | 37,2 K RON | 30,2 K RON | 27,2 K RON | 31,9 K RON | 34,0 K RON | 113,0 K RON | ▲ 232,7% |
| Lichiditate curentă | 4,29 | 3,50 | 5,52 | 7,06 | 6,33 | 6,40 | 1,81 | ▼ 71,7% |
| Marjă netă (%) | 20,54 | 21,16 | 25,58 | 16,85 | 6,07 | 20,69 | 11,79 | ▼ 43,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 95 | 82 | 95 | 77 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.