DUM-ALEX SRL
Date generale
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, Str. TURDA, 12, 23, B, 4, 19, 551090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 98.368 RON | 98.368 RON | 88.410 RON | 9.122 RON | 9.958 RON | 70.785 RON | 0 RON | 70.785 RON | 55.668 RON | 15.117 RON | 45.302 RON | 5.540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 110.412 RON | 110.412 RON | 108.846 RON | 634 RON | 1.566 RON | 60.717 RON | 0 RON | 60.717 RON | 56.302 RON | 4.415 RON | 40.750 RON | 5.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 115.913 RON | 115.913 RON | 118.673 RON | −3.810 RON | −2.760 RON | 59.569 RON | 392 RON | 59.177 RON | 52.492 RON | 7.077 RON | 42.257 RON | 5.616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.810 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,4 K RON | 110,4 K RON | 115,9 K RON |
| Venituri totale | 98,4 K RON | 110,4 K RON | 115,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,4 K RON | 108,8 K RON | 118,7 K RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 634 RON | −3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 125,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,74 |
| Durata stocaj (zile) | 133 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,64 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15,1 K RON | 70,8 K RON | 21,4% |
| 2024 | 4,4 K RON | 60,7 K RON | 7,3% |
| 2025 | 7,1 K RON | 59,6 K RON | 11,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,4 K RON | 110,4 K RON | 115,9 K RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 634 RON | −3,8 K RON | ▼ 700,9% |
| Total active | 70,8 K RON | 60,7 K RON | 59,6 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 55,7 K RON | 56,3 K RON | 52,5 K RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 15,1 K RON | 4,4 K RON | 7,1 K RON | ▲ 60,3% |
| Lichiditate curentă | 4,68 | 13,75 | 8,36 | ▼ 39,2% |
| Marjă netă (%) | 9,27 | 0,57 | -3,29 | ▼ 677,2% |
| Scor bonitate | 82 | 85 | 64 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (8.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.