PHD MEDIA SRL
CUI: 17152917
J2005001198404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17152917
Cod înmatriculare
J2005001198404
EUID
ROONRC.J2005001198404
Data înmatriculării
2005-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
16 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VARŞOVIA, 4, 11807, 1, mansardă, biroul nr. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VARŞOVIA
Număr:
4
Cod poștal:
11807
Completare adresă:
mansardă, biroul nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.054.040 RON | 26.320.300 RON | 25.678.778 RON | 562.524 RON | 641.522 RON | 33.883.821 RON | 10 RON | 33.883.811 RON | 567.324 RON | 33.282.572 RON | 0 RON | 25.120.834 RON | 0 RON | 16.075 RON | 14 |
| 2020 | 26.795.148 RON | 27.085.687 RON | 26.461.659 RON | 560.200 RON | 624.028 RON | 35.814.907 RON | 10 RON | 35.814.897 RON | 565.000 RON | 34.607.713 RON | 0 RON | 30.726.695 RON | 627.426 RON | 15.232 RON | 13 |
| 2021 | 58.305.428 RON | 58.580.358 RON | 57.590.612 RON | 831.713 RON | 989.746 RON | 51.044.528 RON | 10 RON | 51.044.518 RON | 836.513 RON | 48.830.049 RON | 0 RON | 45.123.871 RON | 1.309.543 RON | 31.577 RON | 15 |
| 2022 | 43.268.692 RON | 43.573.969 RON | 42.875.915 RON | 632.729 RON | 698.054 RON | 45.580.655 RON | 10 RON | 45.580.645 RON | 637.529 RON | 43.828.622 RON | 0 RON | 39.905.837 RON | 1.142.237 RON | 27.733 RON | 17 |
| 2023 | 30.938.680 RON | 30.978.473 RON | 30.669.241 RON | 200.726 RON | 309.232 RON | 35.100.500 RON | 24.512 RON | 35.075.988 RON | 205.526 RON | 34.658.615 RON | 0 RON | 31.078.376 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 53.593.209 RON | 54.037.322 RON | 53.769.118 RON | 158.658 RON | 268.204 RON | 40.513.613 RON | 119.786 RON | 40.393.827 RON | 3.329.891 RON | 33.652.159 RON | 0 RON | 37.684.064 RON | 2.749.987 RON | 13.286 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (2)
BOUTIQUE MEDIA SRL
administrator
Reșed.: Baloteşti, Ilfov, România
ALBU ANDREI
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
53,59 M RON
Rezultat Net 2024
158,7 K RON
Total Active 2024
40,51 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,05 M RON | 26,80 M RON | 58,31 M RON | 43,27 M RON | 30,94 M RON | 53,59 M RON |
| Venituri totale | 26,32 M RON | 27,09 M RON | 58,58 M RON | 43,57 M RON | 30,98 M RON | 54,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 25,68 M RON | 26,46 M RON | 57,59 M RON | 42,88 M RON | 30,67 M RON | 53,77 M RON |
| Rezultat net | 562,5 K RON | 560,2 K RON | 831,7 K RON | 632,7 K RON | 200,7 K RON | 158,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 53,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,20 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,8 K RON (0.3%)
Active circulante40,39 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,68 M RON
Numerar99,9 K RON
Alte active circulante2,61 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,42 |
| Durata încasare (zile) | 257 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,28 M RON | 33,88 M RON | 98,2% |
| 2020 | 34,61 M RON | 35,81 M RON | 96,6% |
| 2021 | 48,83 M RON | 51,04 M RON | 95,7% |
| 2022 | 43,83 M RON | 45,58 M RON | 96,2% |
| 2023 | 34,66 M RON | 35,10 M RON | 98,7% |
| 2024 | 33,65 M RON | 40,51 M RON | 83,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,05 M RON | 26,80 M RON | 58,31 M RON | 43,27 M RON | 30,94 M RON | 53,59 M RON | ▲ 73,2% |
| Rezultat net | 562,5 K RON | 560,2 K RON | 831,7 K RON | 632,7 K RON | 200,7 K RON | 158,7 K RON | ▼ 21,0% |
| Total active | 33,88 M RON | 35,81 M RON | 51,04 M RON | 45,58 M RON | 35,10 M RON | 40,51 M RON | ▲ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 567,3 K RON | 565,0 K RON | 836,5 K RON | 637,5 K RON | 205,5 K RON | 3,33 M RON | ▲ 1.520,2% |
| Datorii totale | 33,28 M RON | 34,61 M RON | 48,83 M RON | 43,83 M RON | 34,66 M RON | 33,65 M RON | ▼ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 1,20 | ▲ 18,6% |
| Marjă netă (%) | 2,16 | 2,09 | 1,43 | 1,46 | 0,65 | 0,30 | ▼ 53,8% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | 63 | 43 | 43 | 58 | ▲ 34,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (158,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 83.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.