MITHRA SRL
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu, MILENIULUI, 27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.780.958 RON | 2.287.925 RON | 2.059.801 RON | 210.604 RON | 228.124 RON | 2.149.785 RON | 1.951.442 RON | 198.343 RON | 895.118 RON | 1.254.667 RON | 160.217 RON | 34.338 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 1.607.240 RON | 1.817.076 RON | 1.722.485 RON | 47.768 RON | 94.591 RON | 2.039.086 RON | 1.650.509 RON | 388.577 RON | 942.886 RON | 1.096.200 RON | 285.471 RON | 98.710 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,78 M RON | 1,61 M RON |
| Venituri totale | 2,29 M RON | 1,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,06 M RON | 1,72 M RON |
| Rezultat net | 210,6 K RON | 47,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,63 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,28 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,25 M RON | 2,15 M RON | 58,4% |
| 2024 | 1,10 M RON | 2,04 M RON | 53,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,78 M RON | 1,61 M RON | ▼ 9,8% |
| Rezultat net | 210,6 K RON | 47,8 K RON | ▼ 77,3% |
| Total active | 2,15 M RON | 2,04 M RON | ▼ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 895,1 K RON | 942,9 K RON | ▲ 5,3% |
| Datorii totale | 1,25 M RON | 1,10 M RON | ▼ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,35 | ▲ 124,2% |
| Marjă netă (%) | 11,83 | 2,97 | ▼ 74,9% |
| Scor bonitate | 60 | 50 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (47,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.