S & MG SRL
CUI: 17451781
J2005001304122
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17451781
Cod înmatriculare
J2005001304122
EUID
ROONRC.J2005001304122
Data înmatriculării
2005-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, B-dul MUNCII, 18, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
B-dul MUNCII
Număr:
18
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.900.198 RON | 5.259.001 RON | 9.441.048 RON | −4.217.061 RON | −4.182.047 RON | 88.136.234 RON | 87.171.163 RON | 965.071 RON | 38.562.632 RON | 49.573.602 RON | 73.698 RON | 708.556 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2020 | 3.741.065 RON | 3.948.854 RON | 7.728.845 RON | −3.779.991 RON | −3.779.991 RON | 88.018.920 RON | 87.161.030 RON | 857.890 RON | 34.782.641 RON | 53.236.279 RON | 75.537 RON | 668.206 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 5.444.215 RON | 11.568.123 RON | 11.301.598 RON | 266.525 RON | 266.525 RON | 87.492.882 RON | 85.318.276 RON | 2.174.606 RON | 35.049.166 RON | 52.443.716 RON | 82.545 RON | 604.721 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 4.690.444 RON | 6.018.351 RON | 11.326.634 RON | −5.308.283 RON | −5.308.283 RON | 86.522.880 RON | 85.317.482 RON | 1.205.398 RON | 29.740.883 RON | 56.781.997 RON | 0 RON | 859.897 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 1.222.443 RON | 2.107.504 RON | 9.682.384 RON | −7.574.880 RON | −7.574.880 RON | 86.776.226 RON | 85.314.002 RON | 1.462.224 RON | 22.166.002 RON | 64.610.224 RON | 71.711 RON | 982.257 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 1.089.947 RON | 1.371.736 RON | 8.302.797 RON | −6.931.061 RON | −6.931.061 RON | 87.427.437 RON | 85.311.852 RON | 2.115.585 RON | 15.235.258 RON | 72.192.179 RON | 38.477 RON | 2.060.869 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEMGEN STEPHAN
administrator
GELDEM, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (69)
- 0510 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
- 0520 Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
- 0710 Extracția minereurilor feroase
- 0721 Extracția minereurilor de uraniu și toriu
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0892 Extracția turbei
- 0893 Extracția sării
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 2011 Fabricarea gazelor industriale
- 2012 Fabricarea coloranților și a pigmenților
- 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2212 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 2540 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2830 Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
- 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4911 Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale
- 4912 Alte transporturi de pasageri pe căi ferate ușoare
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4950 Transporturi prin conducte
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.931.061 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,09 M RON
Rezultat Net 2024
−6,93 M RON
Total Active 2024
87,43 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,90 M RON | 3,74 M RON | 5,44 M RON | 4,69 M RON | 1,22 M RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 5,26 M RON | 3,95 M RON | 11,57 M RON | 6,02 M RON | 2,11 M RON | 1,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,44 M RON | 7,73 M RON | 11,30 M RON | 11,33 M RON | 9,68 M RON | 8,30 M RON |
| Rezultat net | −4,22 M RON | −3,78 M RON | 266,5 K RON | −5,31 M RON | −7,57 M RON | −6,93 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 778,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,31 M RON (97.6%)
Active circulante2,12 M RON (2.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,5 K RON
Creanțe2,06 M RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,33 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 690 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-635,9%
Marjă netă
-635,9%
ROA
-7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,57 M RON | 88,14 M RON | 56,3% |
| 2020 | 53,24 M RON | 88,02 M RON | 60,5% |
| 2021 | 52,44 M RON | 87,49 M RON | 59,9% |
| 2022 | 56,78 M RON | 86,52 M RON | 65,6% |
| 2023 | 64,61 M RON | 86,78 M RON | 74,5% |
| 2024 | 72,19 M RON | 87,43 M RON | 82,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,90 M RON | 3,74 M RON | 5,44 M RON | 4,69 M RON | 1,22 M RON | 1,09 M RON | ▼ 10,8% |
| Rezultat net | −4,22 M RON | −3,78 M RON | 266,5 K RON | −5,31 M RON | −7,57 M RON | −6,93 M RON | ▲ 8,5% |
| Total active | 88,14 M RON | 88,02 M RON | 87,49 M RON | 86,52 M RON | 86,78 M RON | 87,43 M RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 38,56 M RON | 34,78 M RON | 35,05 M RON | 29,74 M RON | 22,17 M RON | 15,24 M RON | ▼ 31,3% |
| Datorii totale | 49,57 M RON | 53,24 M RON | 52,44 M RON | 56,78 M RON | 64,61 M RON | 72,19 M RON | ▲ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | ▲ 29,6% |
| Marjă netă (%) | -86,06 | -101,04 | 4,90 | -113,17 | -619,65 | -635,91 | ▼ 2,6% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 63 | 30 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.