SOFAS COLLECTION SRL
CUI: 17952049
J2005001344272
SRL
Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17952049
Cod înmatriculare
J2005001344272
EUID
ROONRC.J2005001344272
Data înmatriculării
2005-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
59 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, Str. DUMBRAVEI, 306, 617185
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
Str. DUMBRAVEI
Număr:
306
Cod poștal:
617185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.369.296 RON | 7.970.206 RON | 7.876.686 RON | 71.679 RON | 93.520 RON | 3.253.840 RON | 542.546 RON | 2.711.294 RON | 920.834 RON | 2.333.006 RON | 963.105 RON | 1.721.714 RON | 0 RON | 0 RON | 50 |
| 2020 | 6.313.333 RON | 6.486.345 RON | 6.429.163 RON | 9.930 RON | 57.182 RON | 3.559.925 RON | 394.434 RON | 3.165.491 RON | 822.443 RON | 2.740.014 RON | 1.061.160 RON | 1.984.674 RON | 0 RON | 2.532 RON | 55 |
| 2021 | 6.855.551 RON | 7.077.262 RON | 7.061.632 RON | 2.688 RON | 15.630 RON | 3.316.783 RON | 277.715 RON | 3.039.068 RON | 825.131 RON | 2.495.257 RON | 1.149.573 RON | 1.883.003 RON | 0 RON | 3.605 RON | 52 |
| 2022 | 6.606.550 RON | 6.717.199 RON | 6.699.611 RON | 6.049 RON | 17.588 RON | 3.610.252 RON | 188.885 RON | 3.421.367 RON | 830.462 RON | 2.785.720 RON | 1.230.120 RON | 2.159.934 RON | 0 RON | 5.930 RON | 41 |
| 2023 | 8.247.691 RON | 8.417.963 RON | 8.137.947 RON | 227.518 RON | 280.016 RON | 4.268.609 RON | 225.161 RON | 4.043.448 RON | 857.980 RON | 3.436.638 RON | 1.246.120 RON | 2.780.773 RON | 0 RON | 26.009 RON | 47 |
| 2024 | 8.976.031 RON | 9.137.384 RON | 9.566.746 RON | −429.362 RON | −429.362 RON | 3.842.724 RON | 616.775 RON | 3.225.949 RON | 335.844 RON | 3.511.987 RON | 1.643.208 RON | 1.480.755 RON | 0 RON | 5.107 RON | 59 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRONIC ADRIAN-MIHAI
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−429.362 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,98 M RON
Rezultat Net 2024
−429,4 K RON
Total Active 2024
3,84 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,37 M RON | 6,31 M RON | 6,86 M RON | 6,61 M RON | 8,25 M RON | 8,98 M RON |
| Venituri totale | 7,97 M RON | 6,49 M RON | 7,08 M RON | 6,72 M RON | 8,42 M RON | 9,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,88 M RON | 6,43 M RON | 7,06 M RON | 6,70 M RON | 8,14 M RON | 9,57 M RON |
| Rezultat net | 71,7 K RON | 9,9 K RON | 2,7 K RON | 6,0 K RON | 227,5 K RON | −429,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate616,8 K RON (16.1%)
Active circulante3,23 M RON (83.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,64 M RON
Creanțe1,48 M RON
Numerar102,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,46 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,06 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,33 M RON | 3,25 M RON | 71,7% |
| 2020 | 2,74 M RON | 3,56 M RON | 77,0% |
| 2021 | 2,50 M RON | 3,32 M RON | 75,2% |
| 2022 | 2,79 M RON | 3,61 M RON | 77,2% |
| 2023 | 3,44 M RON | 4,27 M RON | 80,5% |
| 2024 | 3,51 M RON | 3,84 M RON | 91,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,37 M RON | 6,31 M RON | 6,86 M RON | 6,61 M RON | 8,25 M RON | 8,98 M RON | ▲ 8,8% |
| Rezultat net | 71,7 K RON | 9,9 K RON | 2,7 K RON | 6,0 K RON | 227,5 K RON | −429,4 K RON | ▼ 288,7% |
| Total active | 3,25 M RON | 3,56 M RON | 3,32 M RON | 3,61 M RON | 4,27 M RON | 3,84 M RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 920,8 K RON | 822,4 K RON | 825,1 K RON | 830,5 K RON | 858,0 K RON | 335,8 K RON | ▼ 60,9% |
| Datorii totale | 2,33 M RON | 2,74 M RON | 2,50 M RON | 2,79 M RON | 3,44 M RON | 3,51 M RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 1,16 | 1,22 | 1,23 | 1,18 | 0,92 | ▼ 21,9% |
| Marjă netă (%) | 0,97 | 0,16 | 0,04 | 0,09 | 2,76 | -4,78 | ▼ 273,2% |
| Scor bonitate | 57 | 50 | 65 | 65 | 65 | 30 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.