DENISA IMPEX SRL
CUI: 17622113
J2005001403223
SRL
Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17622113
Cod înmatriculare
J2005001403223
EUID
ROONRC.J2005001403223
Data înmatriculării
2005-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Paşcani, PLOPILOR, 6, parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Paşcani
Stradă:
PLOPILOR
Număr:
6
Completare adresă:
parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.809 RON | 105.809 RON | 123.195 RON | −18.444 RON | −17.386 RON | 225.842 RON | 144.790 RON | 81.052 RON | 3.788 RON | 222.054 RON | 74.403 RON | 2.757 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 170.711 RON | 170.711 RON | 177.906 RON | −8.769 RON | −7.195 RON | 240.085 RON | 113.386 RON | 126.699 RON | −4.981 RON | 245.225 RON | 115.873 RON | 2.757 RON | 0 RON | 159 RON | 1 |
| 2021 | 185.718 RON | 185.718 RON | 188.518 RON | −4.658 RON | −2.800 RON | 229.058 RON | 81.982 RON | 147.076 RON | −9.639 RON | 238.697 RON | 139.370 RON | 2.756 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 279.540 RON | 279.540 RON | 263.285 RON | 13.515 RON | 16.255 RON | 104.911 RON | 50.577 RON | 54.334 RON | 3.877 RON | 101.118 RON | 52.618 RON | 4 RON | 0 RON | 84 RON | 1 |
| 2023 | 157.762 RON | 178.252 RON | 214.448 RON | −37.979 RON | −36.196 RON | 25.790 RON | 854 RON | 24.936 RON | −34.102 RON | 59.892 RON | 24.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 169.418 RON | 170.238 RON | 175.130 RON | −5.081 RON | −4.892 RON | 27.928 RON | 853 RON | 27.075 RON | −39.182 RON | 67.110 RON | 26.187 RON | 506 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHALACHE CRISTINEL
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
MIHALACHE GABRIELA
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.182 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.081 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 240.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
169,4 K RON
Rezultat Net 2024
−5,1 K RON
Total Active 2024
27,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,8 K RON | 170,7 K RON | 185,7 K RON | 279,5 K RON | 157,8 K RON | 169,4 K RON |
| Venituri totale | 105,8 K RON | 170,7 K RON | 185,7 K RON | 279,5 K RON | 178,3 K RON | 170,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,2 K RON | 177,9 K RON | 188,5 K RON | 263,3 K RON | 214,4 K RON | 175,1 K RON |
| Rezultat net | −18,4 K RON | −8,8 K RON | −4,7 K RON | 13,5 K RON | −38,0 K RON | −5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 215,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.182 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate853 RON (3.1%)
Active circulante27,1 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,2 K RON
Creanțe506 RON
Numerar382 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,47 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 334,82 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 222,1 K RON | 225,8 K RON | 98,3% |
| 2020 | 245,2 K RON | 240,1 K RON | 102,1% |
| 2021 | 238,7 K RON | 229,1 K RON | 104,2% |
| 2022 | 101,1 K RON | 104,9 K RON | 96,4% |
| 2023 | 59,9 K RON | 25,8 K RON | 232,2% |
| 2024 | 67,1 K RON | 27,9 K RON | 240,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,8 K RON | 170,7 K RON | 185,7 K RON | 279,5 K RON | 157,8 K RON | 169,4 K RON | ▲ 7,4% |
| Rezultat net | −18,4 K RON | −8,8 K RON | −4,7 K RON | 13,5 K RON | −38,0 K RON | −5,1 K RON | ▲ 86,6% |
| Total active | 225,8 K RON | 240,1 K RON | 229,1 K RON | 104,9 K RON | 25,8 K RON | 27,9 K RON | ▲ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 3,8 K RON | −5,0 K RON | −9,6 K RON | 3,9 K RON | −34,1 K RON | −39,2 K RON | ▼ 14,9% |
| Datorii totale | 222,1 K RON | 245,2 K RON | 238,7 K RON | 101,1 K RON | 59,9 K RON | 67,1 K RON | ▲ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,52 | 0,62 | 0,54 | 0,42 | 0,40 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | -17,43 | -5,14 | -2,51 | 4,83 | -24,07 | -3,00 | ▲ 87,5% |
| Scor bonitate | 25 | 37 | 37 | 51 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 240.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.