GEONA CONST SRL
CUI: 18096521
J2005001497271
SRL
Neamţ, Sat Petru Vodă, Comuna Poiana Teiului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18096521
Cod înmatriculare
J2005001497271
EUID
ROONRC.J2005001497271
Data înmatriculării
2005-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Petru Vodă, Comuna Poiana Teiului
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 964.444 RON | 1.042.681 RON | 653.512 RON | 379.509 RON | 389.169 RON | 2.669.184 RON | 2.437.859 RON | 231.325 RON | 2.292.482 RON | 376.702 RON | 130.239 RON | 26.323 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 657.278 RON | 690.335 RON | 564.298 RON | 120.861 RON | 126.037 RON | 2.643.649 RON | 2.344.304 RON | 299.345 RON | 2.413.343 RON | 230.306 RON | 77.873 RON | 11.408 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 781.900 RON | 787.102 RON | 564.636 RON | 215.272 RON | 222.466 RON | 2.930.688 RON | 2.463.157 RON | 467.531 RON | 2.628.615 RON | 273.280 RON | 95.390 RON | 108.540 RON | 28.793 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 844.271 RON | 1.074.532 RON | 749.981 RON | 317.019 RON | 324.551 RON | 3.782.000 RON | 3.487.331 RON | 294.669 RON | 2.945.635 RON | 836.365 RON | 55.316 RON | 66.441 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 760.120 RON | 772.665 RON | 711.362 RON | 54.504 RON | 61.303 RON | 3.771.208 RON | 3.463.750 RON | 307.458 RON | 3.000.139 RON | 771.069 RON | 60.923 RON | 202.411 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 772.485 RON | 814.841 RON | 701.924 RON | 89.664 RON | 112.917 RON | 3.502.242 RON | 3.286.315 RON | 215.927 RON | 2.931.542 RON | 570.700 RON | 43.688 RON | 46.757 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 719.817 RON | 720.467 RON | 750.464 RON | −41.835 RON | −29.997 RON | 3.365.532 RON | 3.249.091 RON | 116.441 RON | 2.822.782 RON | 542.750 RON | 42.708 RON | 51.726 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANAITE GEORGIAN
administrator
Comuna Ceahlău, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.835 RON)
Cifra de Afaceri 2025
719,8 K RON
Rezultat Net 2025
−41,8 K RON
Total Active 2025
3,37 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 964,4 K RON | 657,3 K RON | 781,9 K RON | 844,3 K RON | 760,1 K RON | 772,5 K RON | 719,8 K RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 690,3 K RON | 787,1 K RON | 1,07 M RON | 772,7 K RON | 814,8 K RON | 720,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 653,5 K RON | 564,3 K RON | 564,6 K RON | 750,0 K RON | 711,4 K RON | 701,9 K RON | 750,5 K RON |
| Rezultat net | 379,5 K RON | 120,9 K RON | 215,3 K RON | 317,0 K RON | 54,5 K RON | 89,7 K RON | −41,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 710,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,25 M RON (96.5%)
Active circulante116,4 K RON (3.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,7 K RON
Creanțe51,7 K RON
Numerar22,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,85 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,92 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 376,7 K RON | 2,67 M RON | 14,1% |
| 2020 | 230,3 K RON | 2,64 M RON | 8,7% |
| 2021 | 273,3 K RON | 2,93 M RON | 9,3% |
| 2022 | 836,4 K RON | 3,78 M RON | 22,1% |
| 2023 | 771,1 K RON | 3,77 M RON | 20,5% |
| 2024 | 570,7 K RON | 3,50 M RON | 16,3% |
| 2025 | 542,8 K RON | 3,37 M RON | 16,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 964,4 K RON | 657,3 K RON | 781,9 K RON | 844,3 K RON | 760,1 K RON | 772,5 K RON | 719,8 K RON | ▼ 6,8% |
| Rezultat net | 379,5 K RON | 120,9 K RON | 215,3 K RON | 317,0 K RON | 54,5 K RON | 89,7 K RON | −41,8 K RON | ▼ 146,7% |
| Total active | 2,67 M RON | 2,64 M RON | 2,93 M RON | 3,78 M RON | 3,77 M RON | 3,50 M RON | 3,37 M RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 2,29 M RON | 2,41 M RON | 2,63 M RON | 2,95 M RON | 3,00 M RON | 2,93 M RON | 2,82 M RON | ▼ 3,7% |
| Datorii totale | 376,7 K RON | 230,3 K RON | 273,3 K RON | 836,4 K RON | 771,1 K RON | 570,7 K RON | 542,8 K RON | ▼ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 1,30 | 1,71 | 0,35 | 0,40 | 0,38 | 0,21 | ▼ 43,3% |
| Marjă netă (%) | 39,35 | 18,39 | 27,53 | 37,55 | 7,17 | 11,61 | -5,81 | ▼ 150,0% |
| Scor bonitate | 70 | 77 | 95 | 73 | 60 | 65 | 35 | ▼ 46,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.