CAD CONSULT SRL
CUI: 18082577
J2005001580320
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18082577
Cod înmatriculare
J2005001580320
EUID
ROONRC.J2005001580320
Data înmatriculării
2005-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. G-RAL VASILE MILEA, 12A, B, 23, 550331
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Sector:
0
Stradă:
Str. G-RAL VASILE MILEA
Bloc:
12A
Scară:
B
Apartament:
23
Cod poștal:
550331
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 224.780 RON | 224.783 RON | 252.596 RON | −29.971 RON | −27.813 RON | 306.600 RON | 122.428 RON | 184.172 RON | 263.050 RON | 46.348 RON | 2.810 RON | 62.887 RON | 0 RON | 2.798 RON | 4 |
| 2020 | 271.850 RON | 283.060 RON | 299.727 RON | −19.352 RON | −16.667 RON | 262.993 RON | 82.445 RON | 180.548 RON | 243.699 RON | 22.092 RON | 2.810 RON | 103.247 RON | 0 RON | 2.798 RON | 4 |
| 2021 | 274.230 RON | 274.231 RON | 294.521 RON | −23.033 RON | −20.290 RON | 245.151 RON | 51.058 RON | 194.093 RON | 220.665 RON | 27.284 RON | 2.810 RON | 131.222 RON | 0 RON | 2.798 RON | 4 |
| 2022 | 291.240 RON | 291.240 RON | 295.835 RON | −7.520 RON | −4.595 RON | 131.140 RON | 8.580 RON | 122.560 RON | 19.942 RON | 113.996 RON | 2.810 RON | 72.274 RON | 0 RON | 2.798 RON | 4 |
| 2023 | 269.875 RON | 269.877 RON | 258.675 RON | 8.503 RON | 11.202 RON | 177.265 RON | 9.058 RON | 168.207 RON | 28.445 RON | 151.618 RON | 2.810 RON | 101.048 RON | 0 RON | 2.798 RON | 4 |
| 2024 | 322.510 RON | 322.516 RON | 283.451 RON | 31.574 RON | 39.065 RON | 211.657 RON | 51.345 RON | 160.312 RON | 60.018 RON | 169.476 RON | 2.810 RON | 66.996 RON | 0 RON | 17.837 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUNEA VASILE-IONEL
administrator
SIBIU,SIBIU/ROMÂNIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
322,5 K RON
Rezultat Net 2024
31,6 K RON
Total Active 2024
211,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,8 K RON | 271,9 K RON | 274,2 K RON | 291,2 K RON | 269,9 K RON | 322,5 K RON |
| Venituri totale | 224,8 K RON | 283,1 K RON | 274,2 K RON | 291,2 K RON | 269,9 K RON | 322,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 252,6 K RON | 299,7 K RON | 294,5 K RON | 295,8 K RON | 258,7 K RON | 283,5 K RON |
| Rezultat net | −30,0 K RON | −19,4 K RON | −23,0 K RON | −7,5 K RON | 8,5 K RON | 31,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 325,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,3 K RON (24.3%)
Active circulante160,3 K RON (75.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe67,0 K RON
Numerar90,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 114,77 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,81 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,1%
Marjă netă
9,8%
ROA
14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,3 K RON | 306,6 K RON | 15,1% |
| 2020 | 22,1 K RON | 263,0 K RON | 8,4% |
| 2021 | 27,3 K RON | 245,2 K RON | 11,1% |
| 2022 | 114,0 K RON | 131,1 K RON | 86,9% |
| 2023 | 151,6 K RON | 177,3 K RON | 85,5% |
| 2024 | 169,5 K RON | 211,7 K RON | 80,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,8 K RON | 271,9 K RON | 274,2 K RON | 291,2 K RON | 269,9 K RON | 322,5 K RON | ▲ 19,5% |
| Rezultat net | −30,0 K RON | −19,4 K RON | −23,0 K RON | −7,5 K RON | 8,5 K RON | 31,6 K RON | ▲ 271,3% |
| Total active | 306,6 K RON | 263,0 K RON | 245,2 K RON | 131,1 K RON | 177,3 K RON | 211,7 K RON | ▲ 19,4% |
| Capitaluri proprii | 263,1 K RON | 243,7 K RON | 220,7 K RON | 19,9 K RON | 28,4 K RON | 60,0 K RON | ▲ 111,0% |
| Datorii totale | 46,3 K RON | 22,1 K RON | 27,3 K RON | 114,0 K RON | 151,6 K RON | 169,5 K RON | ▲ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 3,97 | 8,17 | 7,11 | 1,08 | 1,11 | 0,95 | ▼ 14,7% |
| Marjă netă (%) | -13,33 | -7,12 | -8,40 | -2,58 | 3,15 | 9,79 | ▲ 210,8% |
| Scor bonitate | 64 | 77 | 57 | 52 | 65 | 63 | ▼ 3,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (31,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 325,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.