HELPSANA MED SRL
CUI: 17821469
J2005001617297
SRL
Prahova, Municipiul Câmpina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17821469
Cod înmatriculare
J2005001617297
EUID
ROONRC.J2005001617297
Data înmatriculării
2005-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
24 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Câmpina, Str. HENRI COANDĂ, 11
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Câmpina
Sector:
0
Stradă:
Str. HENRI COANDĂ
Număr:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.986.431 RON | 1.991.449 RON | 1.893.242 RON | 78.292 RON | 98.207 RON | 769.751 RON | 629.360 RON | 140.391 RON | 408.479 RON | 361.272 RON | 660 RON | 90.643 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2020 | 1.823.904 RON | 1.823.915 RON | 1.812.166 RON | −5.647 RON | 11.749 RON | 719.093 RON | 552.899 RON | 166.194 RON | 402.832 RON | 316.261 RON | 3.097 RON | 99.982 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2021 | 2.278.901 RON | 2.278.912 RON | 2.202.939 RON | 53.640 RON | 75.973 RON | 702.368 RON | 493.202 RON | 209.166 RON | 456.472 RON | 245.896 RON | 1.192 RON | 122.014 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2022 | 2.552.331 RON | 2.552.340 RON | 2.390.689 RON | 138.935 RON | 161.651 RON | 776.226 RON | 434.702 RON | 341.524 RON | 570.407 RON | 205.819 RON | 620 RON | 159.371 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2023 | 2.809.638 RON | 2.809.654 RON | 2.673.488 RON | 88.962 RON | 136.166 RON | 769.315 RON | 388.791 RON | 380.524 RON | 581.368 RON | 187.947 RON | 319 RON | 292.968 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2024 | 3.037.392 RON | 3.037.412 RON | 3.095.843 RON | −60.729 RON | −58.431 RON | 1.123.594 RON | 1.072.134 RON | 51.460 RON | 440.640 RON | 682.954 RON | 1.602 RON | 17.597 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRESCU ANDREEA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
LUKACS MIHAIELA
administrator
Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de asistență medicală specializată
- Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- Activități de fizioterapie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−60.729 RON)
Cifra de Afaceri 2024
3,04 M RON
Rezultat Net 2024
−60,7 K RON
Total Active 2024
1,12 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,99 M RON | 1,82 M RON | 2,28 M RON | 2,55 M RON | 2,81 M RON | 3,04 M RON |
| Venituri totale | 1,99 M RON | 1,82 M RON | 2,28 M RON | 2,55 M RON | 2,81 M RON | 3,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,89 M RON | 1,81 M RON | 2,20 M RON | 2,39 M RON | 2,67 M RON | 3,10 M RON |
| Rezultat net | 78,3 K RON | −5,6 K RON | 53,6 K RON | 138,9 K RON | 89,0 K RON | −60,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,07 M RON (95.4%)
Active circulante51,5 K RON (4.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe17,6 K RON
Numerar32,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.896,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 172,61 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 361,3 K RON | 769,8 K RON | 46,9% |
| 2020 | 316,3 K RON | 719,1 K RON | 44,0% |
| 2021 | 245,9 K RON | 702,4 K RON | 35,0% |
| 2022 | 205,8 K RON | 776,2 K RON | 26,5% |
| 2023 | 187,9 K RON | 769,3 K RON | 24,4% |
| 2024 | 683,0 K RON | 1,12 M RON | 60,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,99 M RON | 1,82 M RON | 2,28 M RON | 2,55 M RON | 2,81 M RON | 3,04 M RON | ▲ 8,1% |
| Rezultat net | 78,3 K RON | −5,6 K RON | 53,6 K RON | 138,9 K RON | 89,0 K RON | −60,7 K RON | ▼ 168,3% |
| Total active | 769,8 K RON | 719,1 K RON | 702,4 K RON | 776,2 K RON | 769,3 K RON | 1,12 M RON | ▲ 46,1% |
| Capitaluri proprii | 408,5 K RON | 402,8 K RON | 456,5 K RON | 570,4 K RON | 581,4 K RON | 440,6 K RON | ▼ 24,2% |
| Datorii totale | 361,3 K RON | 316,3 K RON | 245,9 K RON | 205,8 K RON | 187,9 K RON | 683,0 K RON | ▲ 263,4% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,53 | 0,85 | 1,66 | 2,02 | 0,08 | ▼ 96,3% |
| Marjă netă (%) | 3,94 | -0,31 | 2,35 | 5,44 | 3,17 | -2,00 | ▼ 163,1% |
| Scor bonitate | 55 | 47 | 73 | 90 | 85 | 37 | ▼ 56,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.