MELCRIS PROD IMPEX SRL
CUI: 17884882
J2005001686169
SRL
Dolj, Sat Desa, Comuna Desa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17884882
Cod înmatriculare
J2005001686169
EUID
ROONRC.J2005001686169
Data înmatriculării
2005-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Desa, Comuna Desa, UTURINULUI, 11, 207225
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Desa, Comuna Desa
Stradă:
UTURINULUI
Număr:
11
Cod poștal:
207225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 472.910 RON | 472.912 RON | 247.967 RON | 220.216 RON | 224.945 RON | 644.064 RON | 292.582 RON | 351.482 RON | 370.654 RON | 273.410 RON | 31.021 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 451.118 RON | 451.118 RON | 339.569 RON | 107.036 RON | 111.549 RON | 860.584 RON | 378.451 RON | 482.133 RON | 463.399 RON | 397.185 RON | 14.983 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 252.398 RON | 252.401 RON | 315.752 RON | −65.150 RON | −63.351 RON | 729.526 RON | 265.034 RON | 464.492 RON | 398.249 RON | 331.277 RON | 27.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 336.449 RON | 336.478 RON | 407.657 RON | −74.400 RON | −71.179 RON | 175.126 RON | 151.618 RON | 23.508 RON | −188.464 RON | 363.590 RON | 12.269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 176.198 RON | 176.198 RON | 296.156 RON | −122.278 RON | −119.958 RON | 71.337 RON | 51.008 RON | 20.329 RON | −310.743 RON | 382.080 RON | 11.609 RON | 893 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 177.691 RON | 226.564 RON | 218.056 RON | 6.377 RON | 8.508 RON | 80.175 RON | 19.521 RON | 60.654 RON | −305.982 RON | 386.157 RON | 11.609 RON | 10.013 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BICĂ CONSTANTIN
administrator
Comuna Ciupercenii Noi, Dolj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Pescuitul în ape dulci
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−305.982 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 481.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
177,7 K RON
Rezultat Net 2024
6,4 K RON
Total Active 2024
80,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 472,9 K RON | 451,1 K RON | 252,4 K RON | 336,4 K RON | 176,2 K RON | 177,7 K RON |
| Venituri totale | 472,9 K RON | 451,1 K RON | 252,4 K RON | 336,5 K RON | 176,2 K RON | 226,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 248,0 K RON | 339,6 K RON | 315,8 K RON | 407,7 K RON | 296,2 K RON | 218,1 K RON |
| Rezultat net | 220,2 K RON | 107,0 K RON | −65,2 K RON | −74,4 K RON | −122,3 K RON | 6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 89,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−305.982 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,5 K RON (24.3%)
Active circulante60,7 K RON (75.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,6 K RON
Creanțe10,0 K RON
Numerar39,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,31 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,75 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
3,6%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 273,4 K RON | 644,1 K RON | 42,5% |
| 2020 | 397,2 K RON | 860,6 K RON | 46,2% |
| 2021 | 331,3 K RON | 729,5 K RON | 45,4% |
| 2022 | 363,6 K RON | 175,1 K RON | 207,6% |
| 2023 | 382,1 K RON | 71,3 K RON | 535,6% |
| 2024 | 386,2 K RON | 80,2 K RON | 481,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 472,9 K RON | 451,1 K RON | 252,4 K RON | 336,4 K RON | 176,2 K RON | 177,7 K RON | ▲ 0,8% |
| Rezultat net | 220,2 K RON | 107,0 K RON | −65,2 K RON | −74,4 K RON | −122,3 K RON | 6,4 K RON | ▲ 105,2% |
| Total active | 644,1 K RON | 860,6 K RON | 729,5 K RON | 175,1 K RON | 71,3 K RON | 80,2 K RON | ▲ 12,4% |
| Capitaluri proprii | 370,7 K RON | 463,4 K RON | 398,2 K RON | −188,5 K RON | −310,7 K RON | −306,0 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 273,4 K RON | 397,2 K RON | 331,3 K RON | 363,6 K RON | 382,1 K RON | 386,2 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,21 | 1,40 | 0,06 | 0,05 | 0,16 | ▲ 195,3% |
| Marjă netă (%) | 46,57 | 23,73 | -25,81 | -22,11 | -69,40 | 3,59 | ▲ 105,2% |
| Scor bonitate | 77 | 70 | 54 | 19 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 481.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.