MOD MEL PROD SRL
CUI: 17874692
J2005001764054
SRL
Bihor, Sat Roşia, Comuna Roşia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17874692
Cod înmatriculare
J2005001764054
EUID
ROONRC.J2005001764054
Data înmatriculării
2005-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Roşia, Comuna Roşia, 398
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 630.655 RON | 971.959 RON | 952.815 RON | 10.736 RON | 19.144 RON | 944.607 RON | 249.007 RON | 695.600 RON | 192.994 RON | 756.463 RON | 635.183 RON | 45.845 RON | 0 RON | 4.850 RON | 16 |
| 2020 | 702.710 RON | 802.091 RON | 916.015 RON | −119.109 RON | −113.924 RON | 1.002.481 RON | 211.040 RON | 791.441 RON | 72.707 RON | 934.624 RON | 740.549 RON | 40.074 RON | 0 RON | 4.850 RON | 14 |
| 2021 | 676.223 RON | 823.117 RON | 974.454 RON | −159.116 RON | −151.337 RON | 975.013 RON | 184.497 RON | 790.516 RON | −86.409 RON | 1.066.468 RON | 740.864 RON | 41.624 RON | 0 RON | 5.046 RON | 16 |
| 2022 | 873.754 RON | 1.177.582 RON | 1.171.207 RON | −3.967 RON | 6.375 RON | 996.654 RON | 194.616 RON | 802.038 RON | −90.376 RON | 1.087.030 RON | 715.790 RON | 40.838 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 980.175 RON | 1.301.627 RON | 1.174.048 RON | 114.904 RON | 127.579 RON | 908.843 RON | 198.998 RON | 709.845 RON | 24.527 RON | 884.316 RON | 670.914 RON | 33.834 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 1.034.761 RON | 1.399.088 RON | 1.367.678 RON | 27.101 RON | 31.410 RON | 757.059 RON | 308.986 RON | 448.073 RON | 73.628 RON | 685.409 RON | 400.102 RON | 11.097 RON | 0 RON | 1.978 RON | 14 |
| 2025 | 913.666 RON | 1.185.384 RON | 1.160.545 RON | 20.802 RON | 24.839 RON | 838.273 RON | 263.958 RON | 574.315 RON | 94.430 RON | 743.843 RON | 536.891 RON | 23.694 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (2)
HORTEA VASILE DORIN
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
DUMEA OVIDIU
administrator
Sat Roşia, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
913,7 K RON
Rezultat Net 2025
20,8 K RON
Total Active 2025
838,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 630,7 K RON | 702,7 K RON | 676,2 K RON | 873,8 K RON | 980,2 K RON | 1,03 M RON | 913,7 K RON |
| Venituri totale | 972,0 K RON | 802,1 K RON | 823,1 K RON | 1,18 M RON | 1,30 M RON | 1,40 M RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 952,8 K RON | 916,0 K RON | 974,5 K RON | 1,17 M RON | 1,17 M RON | 1,37 M RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | 10,7 K RON | −119,1 K RON | −159,1 K RON | −4,0 K RON | 114,9 K RON | 27,1 K RON | 20,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate264,0 K RON (31.5%)
Active circulante574,3 K RON (68.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri536,9 K RON
Creanțe23,7 K RON
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,70 |
| Durata stocaj (zile) | 215 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,56 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,3%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 756,5 K RON | 944,6 K RON | 80,1% |
| 2020 | 934,6 K RON | 1,00 M RON | 93,2% |
| 2021 | 1,07 M RON | 975,0 K RON | 109,4% |
| 2022 | 1,09 M RON | 996,7 K RON | 109,1% |
| 2023 | 884,3 K RON | 908,8 K RON | 97,3% |
| 2024 | 685,4 K RON | 757,1 K RON | 90,5% |
| 2025 | 743,8 K RON | 838,3 K RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 630,7 K RON | 702,7 K RON | 676,2 K RON | 873,8 K RON | 980,2 K RON | 1,03 M RON | 913,7 K RON | ▼ 11,7% |
| Rezultat net | 10,7 K RON | −119,1 K RON | −159,1 K RON | −4,0 K RON | 114,9 K RON | 27,1 K RON | 20,8 K RON | ▼ 23,2% |
| Total active | 944,6 K RON | 1,00 M RON | 975,0 K RON | 996,7 K RON | 908,8 K RON | 757,1 K RON | 838,3 K RON | ▲ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 193,0 K RON | 72,7 K RON | −86,4 K RON | −90,4 K RON | 24,5 K RON | 73,6 K RON | 94,4 K RON | ▲ 28,3% |
| Datorii totale | 756,5 K RON | 934,6 K RON | 1,07 M RON | 1,09 M RON | 884,3 K RON | 685,4 K RON | 743,8 K RON | ▲ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,85 | 0,74 | 0,74 | 0,80 | 0,65 | 0,77 | ▲ 18,1% |
| Marjă netă (%) | 1,70 | -16,95 | -23,53 | -0,45 | 11,72 | 2,62 | 2,28 | ▼ 13,0% |
| Scor bonitate | 50 | 30 | 17 | 32 | 66 | 43 | 50 | ▲ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.