TERMOMIR SRL
CUI: 17986092
J2005001787239
SRL
Ilfov, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17986092
Cod înmatriculare
J2005001787239
EUID
ROONRC.J2005001787239
Data înmatriculării
2005-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
25 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Mogoşoaia, Str. VIILOR, 59
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.698.191 RON | 1.758.979 RON | 1.497.740 RON | 243.649 RON | 261.239 RON | 361.172 RON | 36.115 RON | 325.057 RON | 243.889 RON | 119.374 RON | 0 RON | 281.173 RON | 0 RON | 2.091 RON | 25 |
| 2020 | 2.314.882 RON | 2.519.680 RON | 2.044.643 RON | 450.618 RON | 475.037 RON | 675.721 RON | 37.700 RON | 638.021 RON | 450.858 RON | 225.094 RON | 0 RON | 386.186 RON | 0 RON | 231 RON | 28 |
| 2021 | 2.791.919 RON | 2.927.962 RON | 2.367.827 RON | 530.855 RON | 560.135 RON | 709.288 RON | 143.162 RON | 566.126 RON | 531.095 RON | 178.476 RON | 0 RON | 514.322 RON | 0 RON | 283 RON | 26 |
| 2022 | 2.811.126 RON | 2.895.779 RON | 2.499.155 RON | 367.666 RON | 396.624 RON | 532.506 RON | 101.778 RON | 430.728 RON | 367.906 RON | 164.911 RON | 0 RON | 404.739 RON | 0 RON | 311 RON | 27 |
| 2023 | 3.170.356 RON | 3.189.684 RON | 2.616.486 RON | 526.097 RON | 573.198 RON | 749.715 RON | 64.945 RON | 684.770 RON | 526.337 RON | 231.130 RON | 966 RON | 606.898 RON | 0 RON | 7.752 RON | 28 |
| 2024 | 4.224.821 RON | 4.227.342 RON | 3.048.393 RON | 989.183 RON | 1.178.949 RON | 1.263.232 RON | 79.448 RON | 1.183.784 RON | 989.423 RON | 287.184 RON | 6.801 RON | 944.633 RON | 0 RON | 13.375 RON | 27 |
| 2025 | 3.873.644 RON | 3.875.880 RON | 3.228.352 RON | 546.130 RON | 647.528 RON | 837.701 RON | 109.528 RON | 728.173 RON | 546.370 RON | 297.250 RON | 11.989 RON | 490.876 RON | 0 RON | 5.919 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE MIRCEA MARIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,87 M RON
Rezultat Net 2025
546,1 K RON
Total Active 2025
837,7 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,70 M RON | 2,31 M RON | 2,79 M RON | 2,81 M RON | 3,17 M RON | 4,22 M RON | 3,87 M RON |
| Venituri totale | 1,76 M RON | 2,52 M RON | 2,93 M RON | 2,90 M RON | 3,19 M RON | 4,23 M RON | 3,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,50 M RON | 2,04 M RON | 2,37 M RON | 2,50 M RON | 2,62 M RON | 3,05 M RON | 3,23 M RON |
| Rezultat net | 243,6 K RON | 450,6 K RON | 530,9 K RON | 367,7 K RON | 526,1 K RON | 989,2 K RON | 546,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,5 K RON (13.1%)
Active circulante728,2 K RON (86.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,0 K RON
Creanțe490,9 K RON
Numerar225,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 323,10 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,89 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,7%
Marjă netă
14,1%
ROA
65,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,4 K RON | 361,2 K RON | 33,1% |
| 2020 | 225,1 K RON | 675,7 K RON | 33,3% |
| 2021 | 178,5 K RON | 709,3 K RON | 25,2% |
| 2022 | 164,9 K RON | 532,5 K RON | 31,0% |
| 2023 | 231,1 K RON | 749,7 K RON | 30,8% |
| 2024 | 287,2 K RON | 1,26 M RON | 22,7% |
| 2025 | 297,3 K RON | 837,7 K RON | 35,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,70 M RON | 2,31 M RON | 2,79 M RON | 2,81 M RON | 3,17 M RON | 4,22 M RON | 3,87 M RON | ▼ 8,3% |
| Rezultat net | 243,6 K RON | 450,6 K RON | 530,9 K RON | 367,7 K RON | 526,1 K RON | 989,2 K RON | 546,1 K RON | ▼ 44,8% |
| Total active | 361,2 K RON | 675,7 K RON | 709,3 K RON | 532,5 K RON | 749,7 K RON | 1,26 M RON | 837,7 K RON | ▼ 33,7% |
| Capitaluri proprii | 243,9 K RON | 450,9 K RON | 531,1 K RON | 367,9 K RON | 526,3 K RON | 989,4 K RON | 546,4 K RON | ▼ 44,8% |
| Datorii totale | 119,4 K RON | 225,1 K RON | 178,5 K RON | 164,9 K RON | 231,1 K RON | 287,2 K RON | 297,3 K RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 2,72 | 2,83 | 3,17 | 2,61 | 2,96 | 4,12 | 2,45 | ▼ 40,6% |
| Marjă netă (%) | 14,35 | 19,47 | 19,01 | 13,08 | 16,59 | 23,41 | 14,10 | ▼ 39,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (546,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,52 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.