DELTA DOI COMPANY SRL
CUI: 17821060
J2005001949228
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17821060
Cod înmatriculare
J2005001949228
EUID
ROONRC.J2005001949228
Data înmatriculării
2005-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, BRADULUI, 1A, 907, 3, 9, tr.3
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
BRADULUI
Număr:
1A
Bloc:
907
Etaj:
3
Apartament:
9
Completare adresă:
tr.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 150.305 RON | 150.305 RON | 167.014 RON | −18.212 RON | −16.709 RON | 141.501 RON | 141.040 RON | 461 RON | −5.993 RON | 147.494 RON | 0 RON | 163 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 97.855 RON | 106.163 RON | 101.012 RON | 4.173 RON | 5.151 RON | 143.583 RON | 141.040 RON | 2.543 RON | −1.819 RON | 145.402 RON | 0 RON | 165 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 146.631 RON | 146.631 RON | 134.493 RON | 11.076 RON | 12.138 RON | 152.951 RON | 141.040 RON | 11.911 RON | 9.257 RON | 143.694 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 348.405 RON | 352.163 RON | 327.141 RON | 25.052 RON | 25.022 RON | 42.803 RON | 37.328 RON | 5.475 RON | 34.309 RON | 8.494 RON | 20 RON | 1.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 98.845 RON | 148.845 RON | 146.373 RON | 2.472 RON | 2.472 RON | 83.645 RON | 68.015 RON | 15.630 RON | 36.781 RON | 46.864 RON | 0 RON | 746 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 47.826 RON | 50.174 RON | 113.819 RON | −64.081 RON | −63.645 RON | 43.979 RON | 42.661 RON | 1.318 RON | −27.300 RON | 71.279 RON | 0 RON | 769 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 70.440 RON | 113.584 RON | 114.786 RON | −2.260 RON | −1.202 RON | 25.595 RON | 20.661 RON | 4.934 RON | −29.560 RON | 55.155 RON | 0 RON | 614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALTEA MIHAELA
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.560 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.260 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 215.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
70,4 K RON
Rezultat Net 2025
−2,3 K RON
Total Active 2025
25,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,3 K RON | 97,9 K RON | 146,6 K RON | 348,4 K RON | 98,8 K RON | 47,8 K RON | 70,4 K RON |
| Venituri totale | 150,3 K RON | 106,2 K RON | 146,6 K RON | 352,2 K RON | 148,8 K RON | 50,2 K RON | 113,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 167,0 K RON | 101,0 K RON | 134,5 K RON | 327,1 K RON | 146,4 K RON | 113,8 K RON | 114,8 K RON |
| Rezultat net | −18,2 K RON | 4,2 K RON | 11,1 K RON | 25,1 K RON | 2,5 K RON | −64,1 K RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.560 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,7 K RON (80.7%)
Active circulante4,9 K RON (19.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe614 RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 114,72 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 147,5 K RON | 141,5 K RON | 104,2% |
| 2020 | 145,4 K RON | 143,6 K RON | 101,3% |
| 2021 | 143,7 K RON | 153,0 K RON | 94,0% |
| 2022 | 8,5 K RON | 42,8 K RON | 19,8% |
| 2023 | 46,9 K RON | 83,6 K RON | 56,0% |
| 2024 | 71,3 K RON | 44,0 K RON | 162,1% |
| 2025 | 55,2 K RON | 25,6 K RON | 215,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,3 K RON | 97,9 K RON | 146,6 K RON | 348,4 K RON | 98,8 K RON | 47,8 K RON | 70,4 K RON | ▲ 47,3% |
| Rezultat net | −18,2 K RON | 4,2 K RON | 11,1 K RON | 25,1 K RON | 2,5 K RON | −64,1 K RON | −2,3 K RON | ▲ 96,5% |
| Total active | 141,5 K RON | 143,6 K RON | 153,0 K RON | 42,8 K RON | 83,6 K RON | 44,0 K RON | 25,6 K RON | ▼ 41,8% |
| Capitaluri proprii | −6,0 K RON | −1,8 K RON | 9,3 K RON | 34,3 K RON | 36,8 K RON | −27,3 K RON | −29,6 K RON | ▼ 8,3% |
| Datorii totale | 147,5 K RON | 145,4 K RON | 143,7 K RON | 8,5 K RON | 46,9 K RON | 71,3 K RON | 55,2 K RON | ▼ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,64 | 0,33 | 0,02 | 0,09 | ▲ 383,8% |
| Marjă netă (%) | -12,12 | 4,26 | 7,55 | 7,19 | 2,50 | -133,99 | -3,21 | ▲ 97,6% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 56 | 78 | 43 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 215.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.