DIALOGUM SRL
CUI: 17963129
J2005001976295
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17963129
Cod înmatriculare
J2005001976295
EUID
ROONRC.J2005001976295
Data înmatriculării
2005-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, CERCELUŞ, 10, 100028
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
CERCELUŞ
Număr:
10
Cod poștal:
100028
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 128 RON | 147 RON | 35.431 RON | −35.286 RON | −35.284 RON | 126.223 RON | 18.071 RON | 108.152 RON | −307.695 RON | 434.117 RON | 100.358 RON | 6.753 RON | 0 RON | 199 RON | 1 |
| 2020 | 181 RON | 3.108 RON | 27.557 RON | −24.451 RON | −24.449 RON | 122.148 RON | 15.732 RON | 106.416 RON | −332.146 RON | 454.711 RON | 98.433 RON | 7.044 RON | 0 RON | 417 RON | 1 |
| 2021 | 191 RON | 196 RON | 47.194 RON | −47.011 RON | −46.998 RON | 344.198 RON | 116.363 RON | 227.835 RON | −379.157 RON | 723.548 RON | 184.484 RON | 40.351 RON | 0 RON | 193 RON | 1 |
| 2022 | 47.858 RON | 47.918 RON | 118.352 RON | −70.916 RON | −70.434 RON | 369.858 RON | 106.562 RON | 263.296 RON | −450.073 RON | 820.336 RON | 220.869 RON | 41.182 RON | 0 RON | 405 RON | 1 |
| 2023 | 205 RON | 207 RON | 87.586 RON | −87.383 RON | −87.379 RON | 506.177 RON | 157.741 RON | 348.436 RON | −537.456 RON | 1.043.946 RON | 269.225 RON | 59.084 RON | 0 RON | 313 RON | 1 |
| 2024 | 183 RON | 183 RON | 105.556 RON | −105.380 RON | −105.373 RON | 452.537 RON | 111.184 RON | 341.353 RON | −642.837 RON | 1.095.374 RON | 273.728 RON | 61.856 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 100.142 RON | −100.142 RON | −100.142 RON | 406.615 RON | 72.241 RON | 334.374 RON | −742.979 RON | 1.149.594 RON | 274.250 RON | 59.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAD DANIELA
administrator
Comuna Ciorani, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−742.979 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−100.142 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 282.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−100,1 K RON
Total Active 2025
406,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128 RON | 181 RON | 191 RON | 47,9 K RON | 205 RON | 183 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 147 RON | 3,1 K RON | 196 RON | 47,9 K RON | 207 RON | 183 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 35,4 K RON | 27,6 K RON | 47,2 K RON | 118,4 K RON | 87,6 K RON | 105,6 K RON | 100,1 K RON |
| Rezultat net | −35,3 K RON | −24,5 K RON | −47,0 K RON | −70,9 K RON | −87,4 K RON | −105,4 K RON | −100,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−742.979 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,2 K RON (17.8%)
Active circulante334,4 K RON (82.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri274,3 K RON
Creanțe59,8 K RON
Numerar374 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 434,1 K RON | 126,2 K RON | 343,9% |
| 2020 | 454,7 K RON | 122,1 K RON | 372,3% |
| 2021 | 723,5 K RON | 344,2 K RON | 210,2% |
| 2022 | 820,3 K RON | 369,9 K RON | 221,8% |
| 2023 | 1,04 M RON | 506,2 K RON | 206,2% |
| 2024 | 1,10 M RON | 452,5 K RON | 242,1% |
| 2025 | 1,15 M RON | 406,6 K RON | 282,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128 RON | 181 RON | 191 RON | 47,9 K RON | 205 RON | 183 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −35,3 K RON | −24,5 K RON | −47,0 K RON | −70,9 K RON | −87,4 K RON | −105,4 K RON | −100,1 K RON | ▲ 5,0% |
| Total active | 126,2 K RON | 122,1 K RON | 344,2 K RON | 369,9 K RON | 506,2 K RON | 452,5 K RON | 406,6 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | −307,7 K RON | −332,1 K RON | −379,2 K RON | −450,1 K RON | −537,5 K RON | −642,8 K RON | −743,0 K RON | ▼ 15,6% |
| Datorii totale | 434,1 K RON | 454,7 K RON | 723,5 K RON | 820,3 K RON | 1,04 M RON | 1,10 M RON | 1,15 M RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,23 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | ▼ 6,6% |
| Marjă netă (%) | -27.567,19 | -13.508,84 | -24.613,09 | -148,18 | -42.625,85 | -57.584,70 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 27 | 19 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 282.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.