SANTMARTIN GROUP 102 SRL
CUI: 17682360
J2005001985352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17682360
Cod înmatriculare
J2005001985352
EUID
ROONRC.J2005001985352
Data înmatriculării
2005-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CIPRIAN PORUMBESCU, 102, 300489, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CIPRIAN PORUMBESCU
Număr:
102
Cod poștal:
300489
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 446.373 RON | 450.731 RON | 283.741 RON | 162.526 RON | 166.990 RON | 812.493 RON | 23.502 RON | 788.991 RON | 572.416 RON | 240.077 RON | 53.316 RON | 682.671 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 450.822 RON | 452.704 RON | 290.251 RON | 158.277 RON | 162.453 RON | 746.576 RON | 16.943 RON | 729.633 RON | 730.694 RON | 16.001 RON | 68.993 RON | 567.828 RON | 0 RON | 119 RON | 2 |
| 2021 | 399.312 RON | 401.178 RON | 300.516 RON | 96.928 RON | 100.662 RON | 1.008.330 RON | 372.658 RON | 635.672 RON | 827.622 RON | 180.880 RON | 73.948 RON | 556.798 RON | 0 RON | 172 RON | 3 |
| 2022 | 548.112 RON | 558.310 RON | 511.998 RON | 41.567 RON | 46.312 RON | 2.326.886 RON | 1.754.745 RON | 572.141 RON | 989.229 RON | 1.337.601 RON | 53.870 RON | 386.826 RON | 1.207 RON | 1.151 RON | 3 |
| 2023 | 871.988 RON | 912.518 RON | 854.796 RON | 49.251 RON | 57.722 RON | 2.401.687 RON | 1.825.689 RON | 575.998 RON | 1.038.416 RON | 1.367.881 RON | 34.924 RON | 381.880 RON | 804 RON | 5.414 RON | 4 |
| 2024 | 1.383.812 RON | 1.519.694 RON | 1.476.407 RON | 35.981 RON | 43.287 RON | 2.473.898 RON | 1.960.480 RON | 513.418 RON | 1.074.397 RON | 1.404.364 RON | 33.623 RON | 422.695 RON | 402 RON | 5.265 RON | 3 |
| 2025 | 1.461.793 RON | 1.503.046 RON | 1.691.697 RON | −188.651 RON | −188.651 RON | 2.691.525 RON | 2.267.783 RON | 423.742 RON | 885.746 RON | 1.811.508 RON | 22.137 RON | 392.841 RON | 0 RON | 5.729 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANTESSO DANIELE
administrator
FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−188.651 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,46 M RON
Rezultat Net 2025
−188,7 K RON
Total Active 2025
2,69 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 446,4 K RON | 450,8 K RON | 399,3 K RON | 548,1 K RON | 872,0 K RON | 1,38 M RON | 1,46 M RON |
| Venituri totale | 450,7 K RON | 452,7 K RON | 401,2 K RON | 558,3 K RON | 912,5 K RON | 1,52 M RON | 1,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 283,7 K RON | 290,3 K RON | 300,5 K RON | 512,0 K RON | 854,8 K RON | 1,48 M RON | 1,69 M RON |
| Rezultat net | 162,5 K RON | 158,3 K RON | 96,9 K RON | 41,6 K RON | 49,3 K RON | 36,0 K RON | −188,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,27 M RON (84.3%)
Active circulante423,7 K RON (15.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,1 K RON
Creanțe392,8 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 66,03 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,72 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,9%
Marjă netă
-12,9%
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 240,1 K RON | 812,5 K RON | 29,6% |
| 2020 | 16,0 K RON | 746,6 K RON | 2,1% |
| 2021 | 180,9 K RON | 1,01 M RON | 17,9% |
| 2022 | 1,34 M RON | 2,33 M RON | 57,5% |
| 2023 | 1,37 M RON | 2,40 M RON | 57,0% |
| 2024 | 1,40 M RON | 2,47 M RON | 56,8% |
| 2025 | 1,81 M RON | 2,69 M RON | 67,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 446,4 K RON | 450,8 K RON | 399,3 K RON | 548,1 K RON | 872,0 K RON | 1,38 M RON | 1,46 M RON | ▲ 5,6% |
| Rezultat net | 162,5 K RON | 158,3 K RON | 96,9 K RON | 41,6 K RON | 49,3 K RON | 36,0 K RON | −188,7 K RON | ▼ 624,3% |
| Total active | 812,5 K RON | 746,6 K RON | 1,01 M RON | 2,33 M RON | 2,40 M RON | 2,47 M RON | 2,69 M RON | ▲ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 572,4 K RON | 730,7 K RON | 827,6 K RON | 989,2 K RON | 1,04 M RON | 1,07 M RON | 885,7 K RON | ▼ 17,6% |
| Datorii totale | 240,1 K RON | 16,0 K RON | 180,9 K RON | 1,34 M RON | 1,37 M RON | 1,40 M RON | 1,81 M RON | ▲ 29,0% |
| Lichiditate curentă | 3,29 | 45,60 | 3,51 | 0,43 | 0,42 | 0,37 | 0,23 | ▼ 36,0% |
| Marjă netă (%) | 36,41 | 35,11 | 24,27 | 7,58 | 5,65 | 2,60 | -12,91 | ▼ 596,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 55 | 63 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.