ROM.TOROS.TRANS SRL
CUI: 17192849
J2005002009406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17192849
Cod înmatriculare
J2005002009406
EUID
ROONRC.J2005002009406
Data înmatriculării
2005-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Valea Ialomiţei, 4, C11, D, 4, 134, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. Valea Ialomiţei
Număr:
4
Bloc:
C11
Scară:
D
Etaj:
4
Apartament:
134
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 752.535 RON | 752.535 RON | 762.127 RON | −17.117 RON | −9.592 RON | 164.118 RON | 76.026 RON | 88.092 RON | −380.741 RON | 544.859 RON | 0 RON | 73.623 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 382.630 RON | 382.631 RON | 760.692 RON | −381.887 RON | −378.061 RON | 178.055 RON | 58.142 RON | 119.913 RON | −762.627 RON | 923.166 RON | 0 RON | 100.446 RON | 17.560 RON | 44 RON | 10 |
| 2021 | 457.964 RON | 458.288 RON | 1.084.700 RON | −630.997 RON | −626.412 RON | 316.155 RON | 141.092 RON | 175.063 RON | −1.393.624 RON | 1.695.453 RON | 0 RON | 149.731 RON | 14.660 RON | 334 RON | 11 |
| 2022 | 769.971 RON | 773.111 RON | 1.792.812 RON | −1.027.400 RON | −1.019.701 RON | 300.887 RON | 105.592 RON | 195.295 RON | −2.421.024 RON | 2.690.218 RON | 0 RON | 172.664 RON | 32.200 RON | 507 RON | 12 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 660.831 RON | 661.661 RON | 1.708.795 RON | −1.063.836 RON | −1.047.134 RON | 362.624 RON | 41.153 RON | 321.471 RON | −4.565.164 RON | 4.895.770 RON | 0 RON | 315.495 RON | 32.870 RON | 852 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOK DANIELA CODRUŢA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.565.164 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.063.836 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1350.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
660,8 K RON
Rezultat Net 2024
−1,06 M RON
Total Active 2024
362,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 752,5 K RON | 382,6 K RON | 458,0 K RON | 770,0 K RON | 0 RON | 660,8 K RON |
| Venituri totale | 752,5 K RON | 382,6 K RON | 458,3 K RON | 773,1 K RON | 0 RON | 661,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 762,1 K RON | 760,7 K RON | 1,08 M RON | 1,79 M RON | 0 RON | 1,71 M RON |
| Rezultat net | −17,1 K RON | −381,9 K RON | −631,0 K RON | −1,03 M RON | 0 RON | −1,06 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 374,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.565.164 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,2 K RON (11.3%)
Active circulante321,5 K RON (88.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe315,5 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,09 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-158,5%
Marjă netă
-161,0%
ROA
-293,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 544,9 K RON | 164,1 K RON | 332,0% |
| 2020 | 923,2 K RON | 178,1 K RON | 518,5% |
| 2021 | 1,70 M RON | 316,2 K RON | 536,3% |
| 2022 | 2,69 M RON | 300,9 K RON | 894,1% |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2024 | 4,90 M RON | 362,6 K RON | 1.350,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 752,5 K RON | 382,6 K RON | 458,0 K RON | 770,0 K RON | 0 RON | 660,8 K RON | – |
| Rezultat net | −17,1 K RON | −381,9 K RON | −631,0 K RON | −1,03 M RON | 0 RON | −1,06 M RON | – |
| Total active | 164,1 K RON | 178,1 K RON | 316,2 K RON | 300,9 K RON | 0 RON | 362,6 K RON | – |
| Capitaluri proprii | −380,7 K RON | −762,6 K RON | −1,39 M RON | −2,42 M RON | 0 RON | −4,57 M RON | – |
| Datorii totale | 544,9 K RON | 923,2 K RON | 1,70 M RON | 2,69 M RON | 0 RON | 4,90 M RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | – | 0,07 | – |
| Marjă netă (%) | -2,27 | -99,81 | -137,78 | -133,43 | – | -160,98 | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1350.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.