RENTABIL SRL
CUI: 18015888
J2005002056059
SRL
Bihor, Sat Lugaşu de Jos, Comuna Lugaşu de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18015888
Cod înmatriculare
J2005002056059
EUID
ROONRC.J2005002056059
Data înmatriculării
2005-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Lugaşu de Jos, Comuna Lugaşu de Jos, 155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.780.076 RON | 4.802.880 RON | 4.250.376 RON | 488.550 RON | 552.504 RON | 1.600.499 RON | 200.013 RON | 1.400.486 RON | 846.920 RON | 753.579 RON | 938.325 RON | 28.920 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 4.366.721 RON | 4.449.472 RON | 4.473.359 RON | −23.887 RON | −23.887 RON | 1.249.998 RON | 450.862 RON | 799.136 RON | 823.032 RON | 426.966 RON | 531.475 RON | 137.160 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 5.011.802 RON | 5.066.508 RON | 5.028.735 RON | 29.468 RON | 37.773 RON | 1.150.866 RON | 419.366 RON | 731.500 RON | 102.501 RON | 1.048.365 RON | 578.371 RON | 85.596 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MALIŢA DANIEL-GHEORGHE
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,01 M RON
Rezultat Net 2025
29,5 K RON
Total Active 2025
1,15 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,78 M RON | 4,37 M RON | 5,01 M RON |
| Venituri totale | 4,80 M RON | 4,45 M RON | 5,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,25 M RON | 4,47 M RON | 5,03 M RON |
| Rezultat net | 488,6 K RON | −23,9 K RON | 29,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate419,4 K RON (36.4%)
Active circulante731,5 K RON (63.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri578,4 K RON
Creanțe85,6 K RON
Numerar67,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,67 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,55 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,6%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 753,6 K RON | 1,60 M RON | 47,1% |
| 2024 | 427,0 K RON | 1,25 M RON | 34,2% |
| 2025 | 1,05 M RON | 1,15 M RON | 91,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,78 M RON | 4,37 M RON | 5,01 M RON | ▲ 14,8% |
| Rezultat net | 488,6 K RON | −23,9 K RON | 29,5 K RON | ▲ 223,4% |
| Total active | 1,60 M RON | 1,25 M RON | 1,15 M RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 846,9 K RON | 823,0 K RON | 102,5 K RON | ▼ 87,5% |
| Datorii totale | 753,6 K RON | 427,0 K RON | 1,05 M RON | ▲ 145,5% |
| Lichiditate curentă | 1,86 | 1,87 | 0,70 | ▼ 62,7% |
| Marjă netă (%) | 10,22 | -0,55 | 0,59 | ▲ 207,3% |
| Scor bonitate | 82 | 59 | 51 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.