CLUB TERA SRL
CUI: 18225987
J2005002141267
SRL
Mureş, Sat Ibăneşti, Comuna Ibăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18225987
Cod înmatriculare
J2005002141267
EUID
ROONRC.J2005002141267
Data înmatriculării
2005-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2023)
6 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Ibăneşti, Comuna Ibăneşti, Str. PRINCIPALA, 1/A
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Ibăneşti, Comuna Ibăneşti
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALA
Număr:
1/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 714.677 RON | 762.595 RON | 520.422 RON | 235.035 RON | 242.173 RON | 559.152 RON | 350.716 RON | 208.436 RON | 196.906 RON | 363.546 RON | 7.033 RON | 57.107 RON | 0 RON | 1.300 RON | 5 |
| 2020 | 127.272 RON | 226.542 RON | 296.775 RON | −71.140 RON | −70.233 RON | 471.561 RON | 335.624 RON | 135.937 RON | 125.766 RON | 347.095 RON | 6.846 RON | 80.882 RON | 0 RON | 1.300 RON | 5 |
| 2021 | 380.896 RON | 808.851 RON | 799.861 RON | 5.598 RON | 8.990 RON | 403.929 RON | 289.957 RON | 113.972 RON | 131.364 RON | 273.865 RON | 8.261 RON | 96.325 RON | 0 RON | 1.300 RON | 4 |
| 2022 | 435.561 RON | 856.163 RON | 846.541 RON | 5.267 RON | 9.622 RON | 517.292 RON | 413.230 RON | 104.062 RON | 136.630 RON | 453.093 RON | 12.646 RON | 86.081 RON | 0 RON | 72.431 RON | 5 |
| 2023 | 511.515 RON | 1.291.330 RON | 1.323.043 RON | −36.828 RON | −31.713 RON | 1.530.746 RON | 1.224.575 RON | 306.171 RON | 99.802 RON | 1.551.266 RON | 193.541 RON | 85.821 RON | 0 RON | 120.322 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP FLORIN-RAREŞ
administrator
Sat Hodac, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−36.828 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
511,5 K RON
Rezultat Net 2023
−36,8 K RON
Total Active 2023
1,53 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 714,7 K RON | 127,3 K RON | 380,9 K RON | 435,6 K RON | 511,5 K RON |
| Venituri totale | 762,6 K RON | 226,5 K RON | 808,9 K RON | 856,2 K RON | 1,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 520,4 K RON | 296,8 K RON | 799,9 K RON | 846,5 K RON | 1,32 M RON |
| Rezultat net | 235,0 K RON | −71,1 K RON | 5,6 K RON | 5,3 K RON | −36,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 404,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,22 M RON (80%)
Active circulante306,2 K RON (20%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri193,5 K RON
Creanțe85,8 K RON
Numerar26,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,64 |
| Durata stocaj (zile) | 138 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,96 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 363,5 K RON | 559,2 K RON | 65,0% |
| 2020 | 347,1 K RON | 471,6 K RON | 73,6% |
| 2021 | 273,9 K RON | 403,9 K RON | 67,8% |
| 2022 | 453,1 K RON | 517,3 K RON | 87,6% |
| 2023 | 1,55 M RON | 1,53 M RON | 101,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 714,7 K RON | 127,3 K RON | 380,9 K RON | 435,6 K RON | 511,5 K RON | ▲ 17,4% |
| Rezultat net | 235,0 K RON | −71,1 K RON | 5,6 K RON | 5,3 K RON | −36,8 K RON | ▼ 799,2% |
| Total active | 559,2 K RON | 471,6 K RON | 403,9 K RON | 517,3 K RON | 1,53 M RON | ▲ 195,9% |
| Capitaluri proprii | 196,9 K RON | 125,8 K RON | 131,4 K RON | 136,6 K RON | 99,8 K RON | ▼ 27,0% |
| Datorii totale | 363,5 K RON | 347,1 K RON | 273,9 K RON | 453,1 K RON | 1,55 M RON | ▲ 242,4% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,39 | 0,42 | 0,23 | 0,20 | ▼ 14,1% |
| Marjă netă (%) | 32,89 | -55,90 | 1,47 | 1,21 | -7,20 | ▼ 695,0% |
| Scor bonitate | 65 | 25 | 63 | 45 | 25 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.