DAGESH INVESTITII & CONSTRUCTII SRL
CUI: 17204838
J2005002157400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17204838
Cod înmatriculare
J2005002157400
EUID
ROONRC.J2005002157400
Data înmatriculării
2005-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. OLTENI, 2-4, 3, cam.7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. OLTENI
Număr:
2-4
Completare adresă:
cam.7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.487 RON | 79.310 RON | 49.088 RON | 27.867 RON | 30.222 RON | 1.078.734 RON | 448.627 RON | 630.107 RON | −2.686.559 RON | 3.397.411 RON | 0 RON | 597.424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 52.941 RON | 97.039 RON | 56.668 RON | 38.942 RON | 40.371 RON | 1.063.721 RON | 448.627 RON | 615.094 RON | −2.647.617 RON | 3.343.456 RON | 0 RON | 588.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 909 RON | 82.859 RON | −81.950 RON | −81.950 RON | 1.011.318 RON | 448.627 RON | 562.691 RON | −2.729.567 RON | 3.373.003 RON | 0 RON | 539.994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 15.530 RON | 33.974 RON | −18.529 RON | −18.444 RON | 963.107 RON | 448.627 RON | 514.480 RON | −2.748.096 RON | 3.343.321 RON | 0 RON | 499.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 8.131 RON | 18.830 RON | −10.699 RON | −10.699 RON | 999.489 RON | 448.627 RON | 550.862 RON | −2.758.795 RON | 3.390.402 RON | 0 RON | 543.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 3 RON | 7.667 RON | −7.664 RON | −7.664 RON | 997.579 RON | 448.627 RON | 548.952 RON | −2.766.459 RON | 3.396.156 RON | 0 RON | 543.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 9.059 RON | 37.395 RON | −28.336 RON | −28.336 RON | 998.723 RON | 490.684 RON | 508.039 RON | −2.794.795 RON | 3.425.636 RON | 0 RON | 503.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ABECASSIS SHLOMO DAVID
administrator
Israel
GABRIELY TZOHAR
administrator
Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.794.795 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.336 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 343% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−28,3 K RON
Total Active 2025
998,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,5 K RON | 52,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 79,3 K RON | 97,0 K RON | 909 RON | 15,5 K RON | 8,1 K RON | 3 RON | 9,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,1 K RON | 56,7 K RON | 82,9 K RON | 34,0 K RON | 18,8 K RON | 7,7 K RON | 37,4 K RON |
| Rezultat net | 27,9 K RON | 38,9 K RON | −82,0 K RON | −18,5 K RON | −10,7 K RON | −7,7 K RON | −28,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −30,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.794.795 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate490,7 K RON (49.1%)
Active circulante508,0 K RON (50.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe503,2 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,40 M RON | 1,08 M RON | 314,9% |
| 2020 | 3,34 M RON | 1,06 M RON | 314,3% |
| 2021 | 3,37 M RON | 1,01 M RON | 333,5% |
| 2022 | 3,34 M RON | 963,1 K RON | 347,1% |
| 2023 | 3,39 M RON | 999,5 K RON | 339,2% |
| 2024 | 3,40 M RON | 997,6 K RON | 340,4% |
| 2025 | 3,43 M RON | 998,7 K RON | 343,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,5 K RON | 52,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 27,9 K RON | 38,9 K RON | −82,0 K RON | −18,5 K RON | −10,7 K RON | −7,7 K RON | −28,3 K RON | ▼ 269,7% |
| Total active | 1,08 M RON | 1,06 M RON | 1,01 M RON | 963,1 K RON | 999,5 K RON | 997,6 K RON | 998,7 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −2,69 M RON | −2,65 M RON | −2,73 M RON | −2,75 M RON | −2,76 M RON | −2,77 M RON | −2,79 M RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 3,40 M RON | 3,34 M RON | 3,37 M RON | 3,34 M RON | 3,39 M RON | 3,40 M RON | 3,43 M RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | ▼ 8,2% |
| Marjă netă (%) | 35,51 | 73,56 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 15 | 22 | 30 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 343% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.