ALI SELECT 2006 SRL
CUI: 18239931
J2005002255038
SRL
Argeş, Sat Siliştea, Comuna Căteasca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18239931
Cod înmatriculare
J2005002255038
EUID
ROONRC.J2005002255038
Data înmatriculării
2005-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Siliştea, Comuna Căteasca, 39
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.311 RON | 7.311 RON | 16.179 RON | −9.087 RON | −8.868 RON | 56.591 RON | 42.625 RON | 13.966 RON | −47.749 RON | 114.834 RON | 504 RON | 12.606 RON | 0 RON | 10.494 RON | 0 |
| 2020 | 101 RON | 101 RON | 18.640 RON | −18.542 RON | −18.539 RON | 64.758 RON | 51.359 RON | 13.399 RON | −66.708 RON | 143.771 RON | 0 RON | 9.482 RON | 0 RON | 12.305 RON | 0 |
| 2021 | 24.522 RON | 24.522 RON | 86.040 RON | −62.254 RON | −61.518 RON | 73.864 RON | 45.623 RON | 28.241 RON | −128.962 RON | 213.320 RON | 0 RON | 24.045 RON | 0 RON | 10.494 RON | 1 |
| 2022 | 89.206 RON | 89.206 RON | 87.152 RON | −622 RON | 2.054 RON | 73.319 RON | 41.142 RON | 32.177 RON | −129.584 RON | 213.397 RON | 210 RON | 27.046 RON | 0 RON | 10.494 RON | 1 |
| 2023 | 84.416 RON | 84.420 RON | 72.945 RON | 9.645 RON | 11.475 RON | 96.955 RON | 38.459 RON | 58.496 RON | −119.938 RON | 227.387 RON | 0 RON | 23.868 RON | 0 RON | 10.494 RON | 0 |
| 2024 | 92.663 RON | 126.579 RON | 142.423 RON | −15.844 RON | −15.844 RON | 129.693 RON | 82.953 RON | 46.740 RON | −135.783 RON | 275.970 RON | 0 RON | 21.529 RON | 0 RON | 10.494 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN CONSTANTIN-CRISTIAN
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−135.783 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.844 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 212.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
92,7 K RON
Rezultat Net 2024
−15,8 K RON
Total Active 2024
129,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 101 RON | 24,5 K RON | 89,2 K RON | 84,4 K RON | 92,7 K RON |
| Venituri totale | 7,3 K RON | 101 RON | 24,5 K RON | 89,2 K RON | 84,4 K RON | 126,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,2 K RON | 18,6 K RON | 86,0 K RON | 87,2 K RON | 72,9 K RON | 142,4 K RON |
| Rezultat net | −9,1 K RON | −18,5 K RON | −62,3 K RON | −622 RON | 9,6 K RON | −15,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 124,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−135.783 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,0 K RON (64%)
Active circulante46,7 K RON (36%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,5 K RON
Numerar25,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,30 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,1%
Marjă netă
-17,1%
ROA
-12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 114,8 K RON | 56,6 K RON | 202,9% |
| 2020 | 143,8 K RON | 64,8 K RON | 222,0% |
| 2021 | 213,3 K RON | 73,9 K RON | 288,8% |
| 2022 | 213,4 K RON | 73,3 K RON | 291,1% |
| 2023 | 227,4 K RON | 97,0 K RON | 234,5% |
| 2024 | 276,0 K RON | 129,7 K RON | 212,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 101 RON | 24,5 K RON | 89,2 K RON | 84,4 K RON | 92,7 K RON | ▲ 9,8% |
| Rezultat net | −9,1 K RON | −18,5 K RON | −62,3 K RON | −622 RON | 9,6 K RON | −15,8 K RON | ▼ 264,3% |
| Total active | 56,6 K RON | 64,8 K RON | 73,9 K RON | 73,3 K RON | 97,0 K RON | 129,7 K RON | ▲ 33,8% |
| Capitaluri proprii | −47,7 K RON | −66,7 K RON | −129,0 K RON | −129,6 K RON | −119,9 K RON | −135,8 K RON | ▼ 13,2% |
| Datorii totale | 114,8 K RON | 143,8 K RON | 213,3 K RON | 213,4 K RON | 227,4 K RON | 276,0 K RON | ▲ 21,4% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,09 | 0,13 | 0,15 | 0,26 | 0,17 | ▼ 34,2% |
| Marjă netă (%) | -124,29 | -18.358,42 | -253,87 | -0,70 | 11,43 | -17,10 | ▼ 249,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 32 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 212.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.