CERTO LUCIANO TOURS SRL
CUI: 17983835
J2005002398227
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17983835
Cod înmatriculare
J2005002398227
EUID
ROONRC.J2005002398227
Data înmatriculării
2005-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, B-dul DACIA, 29, DC-1, 3, 12, 700425
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Sector:
0
Stradă:
B-dul DACIA
Număr:
29
Bloc:
DC-1
Etaj:
3
Apartament:
12
Cod poștal:
700425
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 947.956 RON | 1.146.152 RON | 1.427.432 RON | −291.009 RON | −281.280 RON | 563.575 RON | 24.251 RON | 539.324 RON | −176.224 RON | 739.799 RON | 77.566 RON | 34.398 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 416.698 RON | 475.869 RON | 473.930 RON | 1.480 RON | 1.939 RON | 440.797 RON | 90.110 RON | 350.687 RON | −170.140 RON | 610.937 RON | 61.493 RON | 56.823 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 660.735 RON | 702.001 RON | 696.469 RON | 5.532 RON | 5.532 RON | 423.509 RON | 258.321 RON | 165.188 RON | −165.813 RON | 589.322 RON | 75.048 RON | 27.818 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 437.424 RON | 439.564 RON | 552.478 RON | −112.914 RON | −112.914 RON | 589.357 RON | 281.662 RON | 307.695 RON | −278.727 RON | 868.084 RON | 129.719 RON | 66.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCHIAN IOAN
administrator
Comuna Băceşti, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−278.727 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−112.914 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
437,4 K RON
Rezultat Net 2022
−112,9 K RON
Total Active 2022
589,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 948,0 K RON | 416,7 K RON | 660,7 K RON | 437,4 K RON |
| Venituri totale | 1,15 M RON | 475,9 K RON | 702,0 K RON | 439,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,43 M RON | 473,9 K RON | 696,5 K RON | 552,5 K RON |
| Rezultat net | −291,0 K RON | 1,5 K RON | 5,5 K RON | −112,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 293,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−278.727 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate281,7 K RON (47.8%)
Active circulante307,7 K RON (52.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri129,7 K RON
Creanțe66,2 K RON
Numerar111,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,37 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,61 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,8%
Marjă netă
-25,8%
ROA
-19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 739,8 K RON | 563,6 K RON | 131,3% |
| 2020 | 610,9 K RON | 440,8 K RON | 138,6% |
| 2021 | 589,3 K RON | 423,5 K RON | 139,2% |
| 2022 | 868,1 K RON | 589,4 K RON | 147,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 948,0 K RON | 416,7 K RON | 660,7 K RON | 437,4 K RON | ▼ 33,8% |
| Rezultat net | −291,0 K RON | 1,5 K RON | 5,5 K RON | −112,9 K RON | ▼ 2.141,1% |
| Total active | 563,6 K RON | 440,8 K RON | 423,5 K RON | 589,4 K RON | ▲ 39,2% |
| Capitaluri proprii | −176,2 K RON | −170,1 K RON | −165,8 K RON | −278,7 K RON | ▼ 68,1% |
| Datorii totale | 739,8 K RON | 610,9 K RON | 589,3 K RON | 868,1 K RON | ▲ 47,3% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,57 | 0,28 | 0,35 | ▲ 26,5% |
| Marjă netă (%) | -30,70 | 0,36 | 0,84 | -25,81 | ▼ 3.172,6% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.