MARIO DESIGN INVEST SRL
CUI: 17828637
J2005002489138
SRL
Constanţa, Municipiul Medgidia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17828637
Cod înmatriculare
J2005002489138
EUID
ROONRC.J2005002489138
Data înmatriculării
2005-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Medgidia, Str. Griviţei, 9A, C1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Medgidia
Sector:
0
Stradă:
Str. Griviţei
Număr:
9A
Completare adresă:
C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.286 RON | 49.286 RON | 55.717 RON | −6.837 RON | −6.431 RON | 188.421 RON | 181.702 RON | 6.719 RON | 57.009 RON | 131.412 RON | 864 RON | 3.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 35.059 RON | 35.059 RON | 30.216 RON | 4.493 RON | 4.843 RON | 189.520 RON | 181.702 RON | 7.818 RON | 64.160 RON | 125.360 RON | 2.911 RON | 3.667 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 29.431 RON | 29.431 RON | 33.224 RON | −4.658 RON | −3.793 RON | 214.999 RON | 181.702 RON | 33.297 RON | 55.009 RON | 159.990 RON | 2.840 RON | 3.932 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 38.958 RON | 38.958 RON | 49.436 RON | −11.648 RON | −10.478 RON | 25.357 RON | 14.000 RON | 11.357 RON | −13.452 RON | 38.809 RON | 4.250 RON | 3.667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29.304 RON | 29.442 RON | 25.753 RON | 3.099 RON | 3.689 RON | 28.944 RON | 10.250 RON | 18.694 RON | −10.352 RON | 39.296 RON | 7.543 RON | 3.787 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.432 RON | 21.297 RON | 37.911 RON | −16.614 RON | −16.614 RON | 10.020 RON | 6.500 RON | 3.520 RON | −26.970 RON | 36.990 RON | 2.108 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 154.064 RON | 154.064 RON | 156.037 RON | −1.973 RON | −1.973 RON | 13.874 RON | 6.500 RON | 7.374 RON | −28.943 RON | 42.817 RON | 937 RON | 2.105 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAMIHAI MIHAELA
administrator
COM. COGEALAC, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.943 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.973 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 308.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
154,1 K RON
Rezultat Net 2025
−2,0 K RON
Total Active 2025
13,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,3 K RON | 35,1 K RON | 29,4 K RON | 39,0 K RON | 29,3 K RON | 20,4 K RON | 154,1 K RON |
| Venituri totale | 49,3 K RON | 35,1 K RON | 29,4 K RON | 39,0 K RON | 29,4 K RON | 21,3 K RON | 154,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,7 K RON | 30,2 K RON | 33,2 K RON | 49,4 K RON | 25,8 K RON | 37,9 K RON | 156,0 K RON |
| Rezultat net | −6,8 K RON | 4,5 K RON | −4,7 K RON | −11,6 K RON | 3,1 K RON | −16,6 K RON | −2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 91,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.943 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,5 K RON (46.9%)
Active circulante7,4 K RON (53.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri937 RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 164,42 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 73,19 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 131,4 K RON | 188,4 K RON | 69,7% |
| 2020 | 125,4 K RON | 189,5 K RON | 66,2% |
| 2021 | 160,0 K RON | 215,0 K RON | 74,4% |
| 2022 | 38,8 K RON | 25,4 K RON | 153,1% |
| 2023 | 39,3 K RON | 28,9 K RON | 135,8% |
| 2024 | 37,0 K RON | 10,0 K RON | 369,2% |
| 2025 | 42,8 K RON | 13,9 K RON | 308,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,3 K RON | 35,1 K RON | 29,4 K RON | 39,0 K RON | 29,3 K RON | 20,4 K RON | 154,1 K RON | ▲ 654,0% |
| Rezultat net | −6,8 K RON | 4,5 K RON | −4,7 K RON | −11,6 K RON | 3,1 K RON | −16,6 K RON | −2,0 K RON | ▲ 88,1% |
| Total active | 188,4 K RON | 189,5 K RON | 215,0 K RON | 25,4 K RON | 28,9 K RON | 10,0 K RON | 13,9 K RON | ▲ 38,5% |
| Capitaluri proprii | 57,0 K RON | 64,2 K RON | 55,0 K RON | −13,5 K RON | −10,4 K RON | −27,0 K RON | −28,9 K RON | ▼ 7,3% |
| Datorii totale | 131,4 K RON | 125,4 K RON | 160,0 K RON | 38,8 K RON | 39,3 K RON | 37,0 K RON | 42,8 K RON | ▲ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,06 | 0,21 | 0,29 | 0,48 | 0,10 | 0,17 | ▲ 80,9% |
| Marjă netă (%) | -13,87 | 12,82 | -15,83 | -29,90 | 10,58 | -81,31 | -1,28 | ▲ 98,4% |
| Scor bonitate | 37 | 68 | 32 | 27 | 50 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 308.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.