ICOS GROUP SRL
CUI: 17748554
J2005002498127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17748554
Cod înmatriculare
J2005002498127
EUID
ROONRC.J2005002498127
Data înmatriculării
2005-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ARANY JÁNOS, 9, 1, 3
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ARANY JÁNOS
Număr:
9
Etaj:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.289 RON | 25.532 RON | 161.260 RON | −136.025 RON | −135.728 RON | 7.469.829 RON | 6.899.336 RON | 570.493 RON | −5.643.853 RON | 13.114.607 RON | 80.081 RON | 480.646 RON | 0 RON | 925 RON | 0 |
| 2020 | 12.244 RON | 12.244 RON | 112.563 RON | −100.686 RON | −100.319 RON | 7.425.590 RON | 6.858.970 RON | 566.620 RON | −5.744.538 RON | 13.170.185 RON | 80.081 RON | 476.826 RON | 0 RON | 57 RON | 0 |
| 2021 | 6.134 RON | 49.845 RON | 191.462 RON | −143.112 RON | −141.617 RON | 7.386.337 RON | 6.835.423 RON | 550.914 RON | −5.549.883 RON | 12.936.220 RON | 50.057 RON | 491.389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 4.509.840 RON | 2.785.238 RON | 1.688.504 RON | 1.724.602 RON | 8.950.074 RON | 4.134.538 RON | 4.815.536 RON | −3.861.379 RON | 12.811.453 RON | 50.057 RON | 4.754.505 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 10.597 RON | −10.597 RON | −10.597 RON | 8.942.206 RON | 4.134.538 RON | 4.807.668 RON | −3.871.976 RON | 12.814.182 RON | 50.056 RON | 4.744.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 6.586 RON | −6.586 RON | −6.586 RON | 8.676.874 RON | 4.134.538 RON | 4.542.336 RON | −3.280.725 RON | 11.957.599 RON | 0 RON | 4.540.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 34.270 RON | −34.270 RON | −34.270 RON | 8.666.627 RON | 4.134.538 RON | 4.532.089 RON | −3.314.996 RON | 11.981.623 RON | 0 RON | 4.532.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SMART STRATEGY ADMINISTRATION S.R.L.
administrator
Reșed.: Cluj-Napoca, Cluj, România
SUCIU ADRIAN NICOLAE
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.314.996 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.270 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−34,3 K RON
Total Active 2025
8,67 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,3 K RON | 12,2 K RON | 6,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 25,5 K RON | 12,2 K RON | 49,8 K RON | 4,51 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 161,3 K RON | 112,6 K RON | 191,5 K RON | 2,79 M RON | 10,6 K RON | 6,6 K RON | 34,3 K RON |
| Rezultat net | −136,0 K RON | −100,7 K RON | −143,1 K RON | 1,69 M RON | −10,6 K RON | −6,6 K RON | −34,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −7,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.314.996 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,13 M RON (47.7%)
Active circulante4,53 M RON (52.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,53 M RON
Numerar17 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,11 M RON | 7,47 M RON | 175,6% |
| 2020 | 13,17 M RON | 7,43 M RON | 177,4% |
| 2021 | 12,94 M RON | 7,39 M RON | 175,1% |
| 2022 | 12,81 M RON | 8,95 M RON | 143,1% |
| 2023 | 12,81 M RON | 8,94 M RON | 143,3% |
| 2024 | 11,96 M RON | 8,68 M RON | 137,8% |
| 2025 | 11,98 M RON | 8,67 M RON | 138,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,3 K RON | 12,2 K RON | 6,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −136,0 K RON | −100,7 K RON | −143,1 K RON | 1,69 M RON | −10,6 K RON | −6,6 K RON | −34,3 K RON | ▼ 420,3% |
| Total active | 7,47 M RON | 7,43 M RON | 7,39 M RON | 8,95 M RON | 8,94 M RON | 8,68 M RON | 8,67 M RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −5,64 M RON | −5,74 M RON | −5,55 M RON | −3,86 M RON | −3,87 M RON | −3,28 M RON | −3,31 M RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 13,11 M RON | 13,17 M RON | 12,94 M RON | 12,81 M RON | 12,81 M RON | 11,96 M RON | 11,98 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | -670,44 | -822,33 | -2.333,09 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 30 | 15 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.