NIKITA INVEST SRL
CUI: 18183890
J2005002504293
SRL
Prahova, Municipiul Câmpina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18183890
Cod înmatriculare
J2005002504293
EUID
ROONRC.J2005002504293
Data înmatriculării
2005-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Câmpina, SLT.EROU BOGDAN VASILE, 90, 105600, C2
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Câmpina
Stradă:
SLT.EROU BOGDAN VASILE
Număr:
90
Cod poștal:
105600
Completare adresă:
C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.981 RON | 10.981 RON | 18.889 RON | −8.238 RON | −7.908 RON | 1.996.576 RON | 1.949.155 RON | 47.421 RON | −2.422.686 RON | 4.419.262 RON | 0 RON | 22.256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.836 RON | 4.836 RON | 20.706 RON | −16.015 RON | −15.870 RON | 1.980.584 RON | 1.949.155 RON | 31.429 RON | −2.438.701 RON | 4.419.285 RON | 0 RON | 22.256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 20.502 RON | 20.502 RON | 19.781 RON | 106 RON | 721 RON | 1.997.883 RON | 1.949.155 RON | 48.728 RON | −2.438.595 RON | 4.436.478 RON | 0 RON | 22.256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.720 RON | 21.720 RON | 21.123 RON | −55 RON | 597 RON | 2.005.074 RON | 1.949.155 RON | 55.919 RON | −2.438.650 RON | 4.443.724 RON | 0 RON | 22.256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 16.290 RON | 16.345 RON | 53.124 RON | −36.779 RON | −36.779 RON | 1.971.693 RON | 1.949.155 RON | 22.538 RON | −2.475.428 RON | 4.447.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.480 RON | 14.482 RON | 52.411 RON | −37.929 RON | −37.929 RON | 1.979.479 RON | 1.949.155 RON | 30.324 RON | −2.513.357 RON | 4.492.836 RON | 0 RON | 12.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 235.327 RON | 237.869 RON | 79.264 RON | 138.997 RON | 158.605 RON | 1.940.148 RON | 1.915.609 RON | 24.539 RON | −2.374.360 RON | 4.314.508 RON | 0 RON | 15.037 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MCKENNA MARSHALL ROBERT
administrator
DURBAN, Africa De Sud
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.374.360 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
235,3 K RON
Rezultat Net 2025
139,0 K RON
Total Active 2025
1,94 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 4,8 K RON | 20,5 K RON | 21,7 K RON | 16,3 K RON | 14,5 K RON | 235,3 K RON |
| Venituri totale | 11,0 K RON | 4,8 K RON | 20,5 K RON | 21,7 K RON | 16,3 K RON | 14,5 K RON | 237,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,9 K RON | 20,7 K RON | 19,8 K RON | 21,1 K RON | 53,1 K RON | 52,4 K RON | 79,3 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −16,0 K RON | 106 RON | −55 RON | −36,8 K RON | −37,9 K RON | 139,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 144,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.374.360 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,92 M RON (98.7%)
Active circulante24,5 K RON (1.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,0 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,65 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
67,4%
Marjă netă
59,1%
ROA
7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,42 M RON | 2,00 M RON | 221,3% |
| 2020 | 4,42 M RON | 1,98 M RON | 223,1% |
| 2021 | 4,44 M RON | 2,00 M RON | 222,1% |
| 2022 | 4,44 M RON | 2,01 M RON | 221,6% |
| 2023 | 4,45 M RON | 1,97 M RON | 225,6% |
| 2024 | 4,49 M RON | 1,98 M RON | 227,0% |
| 2025 | 4,31 M RON | 1,94 M RON | 222,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 4,8 K RON | 20,5 K RON | 21,7 K RON | 16,3 K RON | 14,5 K RON | 235,3 K RON | ▲ 1.525,2% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −16,0 K RON | 106 RON | −55 RON | −36,8 K RON | −37,9 K RON | 139,0 K RON | ▲ 466,5% |
| Total active | 2,00 M RON | 1,98 M RON | 2,00 M RON | 2,01 M RON | 1,97 M RON | 1,98 M RON | 1,94 M RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | −2,42 M RON | −2,44 M RON | −2,44 M RON | −2,44 M RON | −2,48 M RON | −2,51 M RON | −2,37 M RON | ▲ 5,5% |
| Datorii totale | 4,42 M RON | 4,42 M RON | 4,44 M RON | 4,44 M RON | 4,45 M RON | 4,49 M RON | 4,31 M RON | ▼ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 14,9% |
| Marjă netă (%) | -75,02 | -331,16 | 0,52 | -0,25 | -225,78 | -261,94 | 59,07 | ▲ 122,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 45 | 27 | 12 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (139,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.