VALTELLINA SRL
CUI: 17833722
J2005002546356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17833722
Cod înmatriculare
J2005002546356
EUID
ROONRC.J2005002546356
Data înmatriculării
2005-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Aristide Demetriade, 1/3, B, 2, biroul 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Aristide Demetriade
Număr:
1/3
Scară:
B
Apartament:
2
Completare adresă:
biroul 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1 RON | 4.588 RON | −4.587 RON | −4.587 RON | 2.715.797 RON | 2.709.963 RON | 5.834 RON | 546.263 RON | 2.169.534 RON | 0 RON | 5.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.396 RON | −3.396 RON | −3.396 RON | 2.715.123 RON | 2.709.963 RON | 5.160 RON | 542.868 RON | 2.172.255 RON | 0 RON | 5.086 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.969 RON | −2.969 RON | −2.969 RON | 2.714.538 RON | 2.709.963 RON | 4.575 RON | 539.509 RON | 2.175.029 RON | 0 RON | 4.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.073 RON | −5.073 RON | −5.073 RON | 2.718.285 RON | 2.709.963 RON | 8.322 RON | 534.436 RON | 2.183.849 RON | 0 RON | 4.301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.489 RON | −5.489 RON | −5.489 RON | 2.717.629 RON | 2.709.963 RON | 7.666 RON | 529.336 RON | 2.188.293 RON | 0 RON | 4.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.717 RON | −4.717 RON | −4.717 RON | 2.716.365 RON | 2.709.963 RON | 6.402 RON | 524.619 RON | 2.191.746 RON | 0 RON | 4.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎCOV ALEXANDRU ALIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.717 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,7 K RON
Total Active 2024
2,72 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,6 K RON | 3,4 K RON | 3,0 K RON | 5,1 K RON | 5,5 K RON | 4,7 K RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −3,4 K RON | −3,0 K RON | −5,1 K RON | −5,5 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,71 M RON (99.8%)
Active circulante6,4 K RON (0.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,3 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,17 M RON | 2,72 M RON | 79,9% |
| 2020 | 2,17 M RON | 2,72 M RON | 80,0% |
| 2021 | 2,18 M RON | 2,71 M RON | 80,1% |
| 2022 | 2,18 M RON | 2,72 M RON | 80,3% |
| 2023 | 2,19 M RON | 2,72 M RON | 80,5% |
| 2024 | 2,19 M RON | 2,72 M RON | 80,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −3,4 K RON | −3,0 K RON | −5,1 K RON | −5,5 K RON | −4,7 K RON | ▲ 14,1% |
| Total active | 2,72 M RON | 2,72 M RON | 2,71 M RON | 2,72 M RON | 2,72 M RON | 2,72 M RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 546,3 K RON | 542,9 K RON | 539,5 K RON | 534,4 K RON | 529,3 K RON | 524,6 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 2,17 M RON | 2,17 M RON | 2,18 M RON | 2,18 M RON | 2,19 M RON | 2,19 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▼ 17,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 | 35 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.