Cascade Park Plaza SRL
CUI: 17234863
J2005002749407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17234863
Cod înmatriculare
J2005002749407
EUID
ROONRC.J2005002749407
Data înmatriculării
2005-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. DINU VINTILĂ, 11, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. DINU VINTILĂ
Număr:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.736.847 RON | 24.018.989 RON | 21.121.649 RON | 2.897.340 RON | 2.897.340 RON | 113.987.694 RON | 101.344.819 RON | 12.642.875 RON | 1.279.650 RON | 109.550.981 RON | 0 RON | 1.498.234 RON | 3.178.208 RON | 21.145 RON | 1 |
| 2020 | 22.638.630 RON | 23.463.179 RON | 19.942.177 RON | 3.498.413 RON | 3.521.002 RON | 113.806.497 RON | 98.738.037 RON | 15.068.460 RON | 4.778.063 RON | 105.707.498 RON | 0 RON | 2.793.491 RON | 3.482.849 RON | 161.913 RON | 1 |
| 2021 | 23.542.658 RON | 24.065.266 RON | 15.464.931 RON | 8.170.432 RON | 8.600.335 RON | 116.109.491 RON | 96.755.340 RON | 19.354.151 RON | 12.948.495 RON | 99.787.213 RON | 0 RON | 3.152.492 RON | 3.512.985 RON | 139.202 RON | 1 |
| 2022 | 24.256.342 RON | 27.003.165 RON | 17.360.943 RON | 9.350.491 RON | 9.642.222 RON | 109.264.234 RON | 94.767.143 RON | 14.497.091 RON | −9.593.974 RON | 115.448.343 RON | 0 RON | 2.887.102 RON | 3.546.869 RON | 137.004 RON | 0 |
| 2023 | 24.526.614 RON | 26.579.523 RON | 18.905.088 RON | 7.411.925 RON | 7.674.435 RON | 105.374.914 RON | 92.454.277 RON | 12.920.637 RON | 1.117.951 RON | 100.731.255 RON | 0 RON | 2.911.008 RON | 3.769.806 RON | 244.098 RON | 1 |
| 2024 | 24.438.203 RON | 25.016.170 RON | 17.360.042 RON | 7.356.910 RON | 7.656.128 RON | 101.188.144 RON | 90.120.032 RON | 11.068.112 RON | 8.474.861 RON | 90.844.157 RON | 0 RON | 2.201.012 RON | 3.037.685 RON | 1.168.559 RON | 1 |
| 2025 | 21.608.824 RON | 25.399.805 RON | 20.192.707 RON | 5.105.138 RON | 5.207.098 RON | 101.142.911 RON | 87.798.882 RON | 13.344.029 RON | 10.279.999 RON | 88.749.883 RON | 0 RON | 1.756.287 RON | 3.270.555 RON | 1.157.526 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VAN BREEMEN ALEXANDER EDWARD PHILIP
administrator
OLANDA, Regatul Țărilor de Jos
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
21,61 M RON
Rezultat Net 2025
5,11 M RON
Total Active 2025
101,14 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,74 M RON | 22,64 M RON | 23,54 M RON | 24,26 M RON | 24,53 M RON | 24,44 M RON | 21,61 M RON |
| Venituri totale | 24,02 M RON | 23,46 M RON | 24,07 M RON | 27,00 M RON | 26,58 M RON | 25,02 M RON | 25,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 21,12 M RON | 19,94 M RON | 15,46 M RON | 17,36 M RON | 18,91 M RON | 17,36 M RON | 20,19 M RON |
| Rezultat net | 2,90 M RON | 3,50 M RON | 8,17 M RON | 9,35 M RON | 7,41 M RON | 7,36 M RON | 5,11 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,80 M RON (86.8%)
Active circulante13,34 M RON (13.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,76 M RON
Numerar11,59 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,30 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,1%
Marjă netă
23,6%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 109,55 M RON | 113,99 M RON | 96,1% |
| 2020 | 105,71 M RON | 113,81 M RON | 92,9% |
| 2021 | 99,79 M RON | 116,11 M RON | 85,9% |
| 2022 | 115,45 M RON | 109,26 M RON | 105,7% |
| 2023 | 100,73 M RON | 105,37 M RON | 95,6% |
| 2024 | 90,84 M RON | 101,19 M RON | 89,8% |
| 2025 | 88,75 M RON | 101,14 M RON | 87,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,74 M RON | 22,64 M RON | 23,54 M RON | 24,26 M RON | 24,53 M RON | 24,44 M RON | 21,61 M RON | ▼ 11,6% |
| Rezultat net | 2,90 M RON | 3,50 M RON | 8,17 M RON | 9,35 M RON | 7,41 M RON | 7,36 M RON | 5,11 M RON | ▼ 30,6% |
| Total active | 113,99 M RON | 113,81 M RON | 116,11 M RON | 109,26 M RON | 105,37 M RON | 101,19 M RON | 101,14 M RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 1,28 M RON | 4,78 M RON | 12,95 M RON | −9,59 M RON | 1,12 M RON | 8,47 M RON | 10,28 M RON | ▲ 21,3% |
| Datorii totale | 109,55 M RON | 105,71 M RON | 99,79 M RON | 115,45 M RON | 100,73 M RON | 90,84 M RON | 88,75 M RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,14 | 0,19 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,15 | ▲ 23,5% |
| Marjă netă (%) | 12,74 | 15,45 | 34,70 | 38,55 | 30,22 | 30,10 | 23,63 | ▼ 21,5% |
| Scor bonitate | 48 | 56 | 68 | 50 | 48 | 41 | 55 | ▲ 34,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,11 M RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.