AMA RAL COMPLEX SRL
CUI: 18141347
J2005002815221
SRL
Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18141347
Cod înmatriculare
J2005002815221
EUID
ROONRC.J2005002815221
Data înmatriculării
2005-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Paşcani, Str. MOLDOVEI, 12, M2, B, 7, 25, 705200
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Paşcani
Stradă:
Str. MOLDOVEI
Număr:
12
Bloc:
M2
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
25
Cod poștal:
705200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 196.873 RON | 196.873 RON | 244.163 RON | −49.258 RON | −47.290 RON | 20.274 RON | 3.267 RON | 17.007 RON | −123.361 RON | 143.635 RON | 16.646 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 132.502 RON | 135.277 RON | 181.717 RON | −47.322 RON | −46.440 RON | 14.071 RON | 2.236 RON | 11.835 RON | −170.684 RON | 184.755 RON | 9.261 RON | 240 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 156.630 RON | 156.630 RON | 182.903 RON | −26.273 RON | −26.273 RON | 14.206 RON | 1.117 RON | 13.089 RON | −196.957 RON | 211.163 RON | 12.385 RON | 548 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 155.042 RON | 155.042 RON | 196.185 RON | −42.694 RON | −41.143 RON | 28.358 RON | 3.639 RON | 24.719 RON | −239.651 RON | 268.009 RON | 24.121 RON | 581 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 217.229 RON | 217.229 RON | 231.355 RON | −16.298 RON | −14.126 RON | 18.365 RON | 2.734 RON | 15.631 RON | −255.950 RON | 274.315 RON | 15.237 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 241.582 RON | 241.582 RON | 239.942 RON | −776 RON | 1.640 RON | 13.804 RON | 1.914 RON | 11.890 RON | −256.726 RON | 270.530 RON | 11.011 RON | 125 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHARIA ELENA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−256.726 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−776 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1959.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
241,6 K RON
Rezultat Net 2024
−776 RON
Total Active 2024
13,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,9 K RON | 132,5 K RON | 156,6 K RON | 155,0 K RON | 217,2 K RON | 241,6 K RON |
| Venituri totale | 196,9 K RON | 135,3 K RON | 156,6 K RON | 155,0 K RON | 217,2 K RON | 241,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 244,2 K RON | 181,7 K RON | 182,9 K RON | 196,2 K RON | 231,4 K RON | 239,9 K RON |
| Rezultat net | −49,3 K RON | −47,3 K RON | −26,3 K RON | −42,7 K RON | −16,3 K RON | −776 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 230,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−256.726 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (13.9%)
Active circulante11,9 K RON (86.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,0 K RON
Creanțe125 RON
Numerar754 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,94 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.932,66 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 143,6 K RON | 20,3 K RON | 708,5% |
| 2020 | 184,8 K RON | 14,1 K RON | 1.313,0% |
| 2021 | 211,2 K RON | 14,2 K RON | 1.486,4% |
| 2022 | 268,0 K RON | 28,4 K RON | 945,1% |
| 2023 | 274,3 K RON | 18,4 K RON | 1.493,7% |
| 2024 | 270,5 K RON | 13,8 K RON | 1.959,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,9 K RON | 132,5 K RON | 156,6 K RON | 155,0 K RON | 217,2 K RON | 241,6 K RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | −49,3 K RON | −47,3 K RON | −26,3 K RON | −42,7 K RON | −16,3 K RON | −776 RON | ▲ 95,2% |
| Total active | 20,3 K RON | 14,1 K RON | 14,2 K RON | 28,4 K RON | 18,4 K RON | 13,8 K RON | ▼ 24,8% |
| Capitaluri proprii | −123,4 K RON | −170,7 K RON | −197,0 K RON | −239,7 K RON | −256,0 K RON | −256,7 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 143,6 K RON | 184,8 K RON | 211,2 K RON | 268,0 K RON | 274,3 K RON | 270,5 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | ▼ 22,8% |
| Marjă netă (%) | -25,02 | -35,71 | -16,77 | -27,54 | -7,50 | -0,32 | ▲ 95,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1959.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.