ZOO-POSEIDON S.R.L.
CUI: 17971172
J2005002992351
SRL
Timiş, Sat Jebel, Comuna Jebel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17971172
Cod înmatriculare
J2005002992351
EUID
ROONRC.J2005002992351
Data înmatriculării
2005-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Jebel, Comuna Jebel, 1098, 307235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 421.911 RON | 424.229 RON | 429.319 RON | −9.311 RON | −5.090 RON | 285.440 RON | 55.645 RON | 229.795 RON | −32.410 RON | 319.242 RON | 112.653 RON | 81.211 RON | 0 RON | 1.392 RON | 2 |
| 2020 | 397.981 RON | 398.233 RON | 422.063 RON | −27.734 RON | −23.830 RON | 338.623 RON | 29.654 RON | 308.969 RON | −60.144 RON | 398.767 RON | 90.387 RON | 135.125 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 487.784 RON | 506.299 RON | 453.116 RON | 48.130 RON | 53.183 RON | 411.058 RON | 38.407 RON | 372.651 RON | −12.014 RON | 423.072 RON | 198.605 RON | 99.791 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 901.038 RON | 905.467 RON | 720.121 RON | 176.473 RON | 185.346 RON | 397.327 RON | 6.396 RON | 390.931 RON | 164.459 RON | 232.868 RON | 267.372 RON | 75.919 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 898.885 RON | 901.568 RON | 800.970 RON | 92.952 RON | 100.598 RON | 365.403 RON | 0 RON | 365.403 RON | 257.411 RON | 107.992 RON | 231.264 RON | 58.259 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 777.623 RON | 793.855 RON | 1.023.134 RON | −229.279 RON | −229.279 RON | 206.421 RON | 0 RON | 206.421 RON | 28.132 RON | 178.289 RON | 61.410 RON | 51.358 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BREBAN CRISTINA ROXANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 2012 Fabricarea coloranților și a pigmenților
- 2445 Producția altor metale neferoase
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−229.279 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
777,6 K RON
Rezultat Net 2024
−229,3 K RON
Total Active 2024
206,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 421,9 K RON | 398,0 K RON | 487,8 K RON | 901,0 K RON | 898,9 K RON | 777,6 K RON |
| Venituri totale | 424,2 K RON | 398,2 K RON | 506,3 K RON | 905,5 K RON | 901,6 K RON | 793,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 429,3 K RON | 422,1 K RON | 453,1 K RON | 720,1 K RON | 801,0 K RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | −9,3 K RON | −27,7 K RON | 48,1 K RON | 176,5 K RON | 93,0 K RON | −229,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante206,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,4 K RON
Creanțe51,4 K RON
Numerar93,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,66 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,14 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,5%
Marjă netă
-29,5%
ROA
-111,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 319,2 K RON | 285,4 K RON | 111,8% |
| 2020 | 398,8 K RON | 338,6 K RON | 117,8% |
| 2021 | 423,1 K RON | 411,1 K RON | 102,9% |
| 2022 | 232,9 K RON | 397,3 K RON | 58,6% |
| 2023 | 108,0 K RON | 365,4 K RON | 29,6% |
| 2024 | 178,3 K RON | 206,4 K RON | 86,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 421,9 K RON | 398,0 K RON | 487,8 K RON | 901,0 K RON | 898,9 K RON | 777,6 K RON | ▼ 13,5% |
| Rezultat net | −9,3 K RON | −27,7 K RON | 48,1 K RON | 176,5 K RON | 93,0 K RON | −229,3 K RON | ▼ 346,7% |
| Total active | 285,4 K RON | 338,6 K RON | 411,1 K RON | 397,3 K RON | 365,4 K RON | 206,4 K RON | ▼ 43,5% |
| Capitaluri proprii | −32,4 K RON | −60,1 K RON | −12,0 K RON | 164,5 K RON | 257,4 K RON | 28,1 K RON | ▼ 89,1% |
| Datorii totale | 319,2 K RON | 398,8 K RON | 423,1 K RON | 232,9 K RON | 108,0 K RON | 178,3 K RON | ▲ 65,1% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,77 | 0,88 | 1,68 | 3,38 | 1,16 | ▼ 65,8% |
| Marjă netă (%) | -2,21 | -6,97 | 9,87 | 19,59 | 10,34 | -29,48 | ▼ 385,1% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 55 | 90 | 87 | 37 | ▼ 57,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.