KONCEPTA SRL
CUI: 17891219
J2005003078122
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17891219
Cod înmatriculare
J2005003078122
EUID
ROONRC.J2005003078122
Data înmatriculării
2005-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BUNĂ ZIUA, 37A, E2A, 2, 40, 400495
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BUNĂ ZIUA
Număr:
37A
Bloc:
E2A
Scară:
2
Apartament:
40
Cod poștal:
400495
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.093 RON | 99.093 RON | 123.592 RON | −25.416 RON | −24.499 RON | 115.240 RON | 11.770 RON | 103.470 RON | −25.165 RON | 140.673 RON | 0 RON | 99.297 RON | 0 RON | 268 RON | 1 |
| 2020 | 229.812 RON | 230.172 RON | 232.663 RON | −5.297 RON | −2.491 RON | 131.544 RON | 8.828 RON | 122.716 RON | −30.462 RON | 162.106 RON | 0 RON | 115.683 RON | 0 RON | 100 RON | 1 |
| 2021 | 193.754 RON | 193.754 RON | 245.743 RON | −55.767 RON | −51.989 RON | 83.391 RON | 5.885 RON | 77.506 RON | −86.230 RON | 170.166 RON | 0 RON | 69.282 RON | 0 RON | 545 RON | 1 |
| 2022 | 150.621 RON | 150.621 RON | 208.626 RON | −60.950 RON | −58.005 RON | 131.853 RON | 2.942 RON | 128.911 RON | −147.180 RON | 279.033 RON | 17.360 RON | 106.446 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 318.950 RON | 403.831 RON | 340.193 RON | 60.566 RON | 63.638 RON | 232.338 RON | 0 RON | 232.338 RON | −86.614 RON | 318.952 RON | 109.388 RON | 94.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 480.699 RON | 439.101 RON | 409.460 RON | 20.784 RON | 29.641 RON | 262.491 RON | 0 RON | 262.491 RON | −65.830 RON | 328.321 RON | 68.933 RON | 84.437 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANOLESCU RAMONA MAGDALENA
administrator
Loc. Luduş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−65.830 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
480,7 K RON
Rezultat Net 2024
20,8 K RON
Total Active 2024
262,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,1 K RON | 229,8 K RON | 193,8 K RON | 150,6 K RON | 319,0 K RON | 480,7 K RON |
| Venituri totale | 99,1 K RON | 230,2 K RON | 193,8 K RON | 150,6 K RON | 403,8 K RON | 439,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,6 K RON | 232,7 K RON | 245,7 K RON | 208,6 K RON | 340,2 K RON | 409,5 K RON |
| Rezultat net | −25,4 K RON | −5,3 K RON | −55,8 K RON | −61,0 K RON | 60,6 K RON | 20,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 458,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−65.830 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante262,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,9 K RON
Creanțe84,4 K RON
Numerar109,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,97 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,69 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
4,3%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 140,7 K RON | 115,2 K RON | 122,1% |
| 2020 | 162,1 K RON | 131,5 K RON | 123,2% |
| 2021 | 170,2 K RON | 83,4 K RON | 204,1% |
| 2022 | 279,0 K RON | 131,9 K RON | 211,6% |
| 2023 | 319,0 K RON | 232,3 K RON | 137,3% |
| 2024 | 328,3 K RON | 262,5 K RON | 125,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,1 K RON | 229,8 K RON | 193,8 K RON | 150,6 K RON | 319,0 K RON | 480,7 K RON | ▲ 50,7% |
| Rezultat net | −25,4 K RON | −5,3 K RON | −55,8 K RON | −61,0 K RON | 60,6 K RON | 20,8 K RON | ▼ 65,7% |
| Total active | 115,2 K RON | 131,5 K RON | 83,4 K RON | 131,9 K RON | 232,3 K RON | 262,5 K RON | ▲ 13,0% |
| Capitaluri proprii | −25,2 K RON | −30,5 K RON | −86,2 K RON | −147,2 K RON | −86,6 K RON | −65,8 K RON | ▲ 24,0% |
| Datorii totale | 140,7 K RON | 162,1 K RON | 170,2 K RON | 279,0 K RON | 319,0 K RON | 328,3 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,76 | 0,46 | 0,46 | 0,73 | 0,80 | ▲ 9,8% |
| Marjă netă (%) | -25,65 | -2,30 | -28,78 | -40,47 | 18,99 | 4,32 | ▼ 77,3% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 12 | 19 | 60 | 45 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.