DENIS INCORPORATION SRL
CUI: 18224094
J2005003090227
SRL
Iaşi, Loc. Hârlău, Oraş Hârlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18224094
Cod înmatriculare
J2005003090227
EUID
ROONRC.J2005003090227
Data înmatriculării
2005-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Iaşi, Loc. Hârlău, Oraş Hârlău, Str. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT, 23, A, 4, 15, 705100
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Loc. Hârlău, Oraş Hârlău
Sector:
0
Stradă:
Str. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT
Bloc:
23
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
15
Cod poștal:
705100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.221 RON | 11.221 RON | 30.540 RON | −19.430 RON | −19.319 RON | 2.958 RON | 0 RON | 2.958 RON | −19.230 RON | 22.188 RON | 2.564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 37.960 RON | 37.960 RON | 91.485 RON | −53.906 RON | −53.525 RON | 30.140 RON | 0 RON | 30.140 RON | −73.136 RON | 103.276 RON | 30.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 55.729 RON | 55.729 RON | 88.102 RON | −33.154 RON | −32.373 RON | 40.364 RON | 0 RON | 40.364 RON | −106.290 RON | 146.654 RON | 40.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 121.179 RON | 121.179 RON | 125.123 RON | −5.814 RON | −3.944 RON | 36.036 RON | 0 RON | 36.036 RON | −112.103 RON | 148.139 RON | 1.403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 88.436 RON | 88.436 RON | 93.789 RON | −6.188 RON | −5.353 RON | 11.546 RON | 0 RON | 11.546 RON | −118.291 RON | 129.837 RON | 6.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 56.925 RON | 60.083 RON | 81.196 RON | −21.113 RON | −21.113 RON | 29.117 RON | 0 RON | 29.117 RON | −139.405 RON | 168.522 RON | 25.202 RON | 3.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AFLOROAIEI CONSTANTIN
administrator
Comuna Cotnari, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−139.405 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.113 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 578.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,9 K RON
Rezultat Net 2025
−21,1 K RON
Total Active 2025
29,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,2 K RON | 38,0 K RON | 55,7 K RON | 121,2 K RON | 88,4 K RON | 56,9 K RON |
| Venituri totale | 11,2 K RON | 38,0 K RON | 55,7 K RON | 121,2 K RON | 88,4 K RON | 60,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,5 K RON | 91,5 K RON | 88,1 K RON | 125,1 K RON | 93,8 K RON | 81,2 K RON |
| Rezultat net | −19,4 K RON | −53,9 K RON | −33,2 K RON | −5,8 K RON | −6,2 K RON | −21,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 106,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−139.405 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,2 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar611 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,26 |
| Durata stocaj (zile) | 162 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,23 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,1%
Marjă netă
-37,1%
ROA
-72,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,2 K RON | 3,0 K RON | 750,1% |
| 2021 | 103,3 K RON | 30,1 K RON | 342,7% |
| 2022 | 146,7 K RON | 40,4 K RON | 363,3% |
| 2023 | 148,1 K RON | 36,0 K RON | 411,1% |
| 2024 | 129,8 K RON | 11,5 K RON | 1.124,5% |
| 2025 | 168,5 K RON | 29,1 K RON | 578,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,2 K RON | 38,0 K RON | 55,7 K RON | 121,2 K RON | 88,4 K RON | 56,9 K RON | ▼ 35,6% |
| Rezultat net | −19,4 K RON | −53,9 K RON | −33,2 K RON | −5,8 K RON | −6,2 K RON | −21,1 K RON | ▼ 241,2% |
| Total active | 3,0 K RON | 30,1 K RON | 40,4 K RON | 36,0 K RON | 11,5 K RON | 29,1 K RON | ▲ 152,2% |
| Capitaluri proprii | −19,2 K RON | −73,1 K RON | −106,3 K RON | −112,1 K RON | −118,3 K RON | −139,4 K RON | ▼ 17,8% |
| Datorii totale | 22,2 K RON | 103,3 K RON | 146,7 K RON | 148,1 K RON | 129,8 K RON | 168,5 K RON | ▲ 29,8% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,29 | 0,28 | 0,24 | 0,09 | 0,17 | ▲ 94,4% |
| Marjă netă (%) | -173,16 | -142,01 | -59,49 | -4,80 | -7,00 | -37,09 | ▼ 429,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 578.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.