DOCPROCESS S.A.
CUI: 17275880
J2005003571401
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17275880
Cod înmatriculare
J2005003571401
EUID
ROONRC.J2005003571401
Data înmatriculării
2005-02-23
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
31 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, 1A, 1, CLADIREA B, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
Număr:
1A
Completare adresă:
CLADIREA B, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.348.645 RON | 11.580.108 RON | 9.453.510 RON | 1.804.566 RON | 2.126.598 RON | 18.860.010 RON | 1.200.240 RON | 17.659.770 RON | 16.473.594 RON | 1.384.666 RON | 20.584 RON | 2.556.062 RON | 940.953 RON | 83.543 RON | 40 |
| 2020 | 11.176.660 RON | 11.449.762 RON | 11.169.063 RON | 229.254 RON | 280.699 RON | 17.931.507 RON | 8.411.180 RON | 9.520.327 RON | 15.293.262 RON | 1.444.961 RON | 44.602 RON | 1.431.131 RON | 1.099.770 RON | 79.844 RON | 37 |
| 2021 | 11.129.924 RON | 11.515.475 RON | 16.461.067 RON | −4.945.592 RON | −4.945.592 RON | 13.947.309 RON | 9.479.464 RON | 4.467.845 RON | 10.347.670 RON | 1.541.129 RON | 328.556 RON | 2.122.350 RON | 1.553.810 RON | 119.844 RON | 41 |
| 2022 | 12.999.340 RON | 13.351.761 RON | 15.444.261 RON | −2.092.500 RON | −2.092.500 RON | 15.816.195 RON | 9.259.935 RON | 6.556.260 RON | 8.783.978 RON | 5.144.150 RON | 307.752 RON | 4.935.290 RON | 1.753.436 RON | 151.820 RON | 37 |
| 2023 | 12.145.693 RON | 12.781.325 RON | 15.392.939 RON | −2.611.614 RON | −2.611.614 RON | 16.548.581 RON | 9.297.779 RON | 7.250.802 RON | 6.270.287 RON | 7.915.075 RON | 285.129 RON | 6.554.712 RON | 2.135.767 RON | 202.341 RON | 34 |
| 2024 | 19.699.341 RON | 21.538.395 RON | 16.452.165 RON | 4.930.469 RON | 5.086.230 RON | 20.456.671 RON | 14.420.976 RON | 6.035.695 RON | 16.177.656 RON | 1.533.029 RON | 340.094 RON | 1.805.498 RON | 2.493.053 RON | 263.737 RON | 31 |
Reprezentanți și administratori (2)
TRICHET SEBASTIEN CHRISTOPHE
administrator
LE LOROLIX-BOTTEREAU, Franţa
VASILE ANDRIAN
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Suceava, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
19,70 M RON
Rezultat Net 2024
4,93 M RON
Total Active 2024
20,46 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,35 M RON | 11,18 M RON | 11,13 M RON | 13,00 M RON | 12,15 M RON | 19,70 M RON |
| Venituri totale | 11,58 M RON | 11,45 M RON | 11,52 M RON | 13,35 M RON | 12,78 M RON | 21,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,45 M RON | 11,17 M RON | 16,46 M RON | 15,44 M RON | 15,39 M RON | 16,45 M RON |
| Rezultat net | 1,80 M RON | 229,3 K RON | −4,95 M RON | −2,09 M RON | −2,61 M RON | 4,93 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,42 M RON (70.5%)
Active circulante6,04 M RON (29.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri340,1 K RON
Creanțe1,81 M RON
Numerar3,89 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,92 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,91 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,8%
Marjă netă
25,0%
ROA
24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,38 M RON | 18,86 M RON | 7,3% |
| 2020 | 1,44 M RON | 17,93 M RON | 8,1% |
| 2021 | 1,54 M RON | 13,95 M RON | 11,1% |
| 2022 | 5,14 M RON | 15,82 M RON | 32,5% |
| 2023 | 7,92 M RON | 16,55 M RON | 47,8% |
| 2024 | 1,53 M RON | 20,46 M RON | 7,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,35 M RON | 11,18 M RON | 11,13 M RON | 13,00 M RON | 12,15 M RON | 19,70 M RON | ▲ 62,2% |
| Rezultat net | 1,80 M RON | 229,3 K RON | −4,95 M RON | −2,09 M RON | −2,61 M RON | 4,93 M RON | ▲ 288,8% |
| Total active | 18,86 M RON | 17,93 M RON | 13,95 M RON | 15,82 M RON | 16,55 M RON | 20,46 M RON | ▲ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 16,47 M RON | 15,29 M RON | 10,35 M RON | 8,78 M RON | 6,27 M RON | 16,18 M RON | ▲ 158,0% |
| Datorii totale | 1,38 M RON | 1,44 M RON | 1,54 M RON | 5,14 M RON | 7,92 M RON | 1,53 M RON | ▼ 80,6% |
| Lichiditate curentă | 12,75 | 6,59 | 2,90 | 1,27 | 0,92 | 3,94 | ▲ 329,8% |
| Marjă netă (%) | 15,90 | 2,05 | -44,44 | -16,10 | -21,50 | 25,03 | ▲ 216,4% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 57 | 62 | 35 | 100 | ▲ 185,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,93 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.