EXPRES CATERING SRL
CUI: 18189191
J2005003863359
SRL
Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18189191
Cod înmatriculare
J2005003863359
EUID
ROONRC.J2005003863359
Data înmatriculării
2005-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
26 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, CEAHLĂU, 16, 307200
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Stradă:
CEAHLĂU
Număr:
16
Cod poștal:
307200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.833.718 RON | 2.869.387 RON | 2.765.058 RON | 80.143 RON | 104.329 RON | 903.062 RON | 225.236 RON | 677.826 RON | 613.047 RON | 325.751 RON | 435.472 RON | 164.691 RON | 0 RON | 35.736 RON | 29 |
| 2020 | 1.890.101 RON | 1.891.505 RON | 2.843.158 RON | −962.987 RON | −951.653 RON | 580.239 RON | 175.929 RON | 404.310 RON | −349.940 RON | 954.103 RON | 301.261 RON | 74.349 RON | 0 RON | 23.924 RON | 27 |
| 2021 | 2.642.057 RON | 2.661.565 RON | 3.137.299 RON | −497.745 RON | −475.734 RON | 800.589 RON | 164.357 RON | 636.232 RON | −847.685 RON | 1.602.810 RON | 355.198 RON | 67.520 RON | 86.970 RON | 41.506 RON | 27 |
| 2022 | 3.448.393 RON | 4.072.482 RON | 3.822.770 RON | 215.849 RON | 249.712 RON | 874.266 RON | 174.528 RON | 699.738 RON | −631.836 RON | 1.594.219 RON | 103.179 RON | 85.145 RON | 42 RON | 88.159 RON | 27 |
| 2023 | 4.141.544 RON | 4.146.403 RON | 3.914.728 RON | 196.504 RON | 231.675 RON | 1.054.397 RON | 255.690 RON | 798.707 RON | −435.332 RON | 1.588.506 RON | 247.641 RON | 145.086 RON | 0 RON | 98.777 RON | 27 |
| 2024 | 3.598.227 RON | 3.599.453 RON | 3.788.135 RON | −188.682 RON | −188.682 RON | 673.622 RON | 298.390 RON | 375.232 RON | −624.014 RON | 1.338.907 RON | 133.391 RON | 154.388 RON | 0 RON | 41.271 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANGA ION-LEVENTE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−624.014 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−188.682 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 198.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,60 M RON
Rezultat Net 2024
−188,7 K RON
Total Active 2024
673,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,83 M RON | 1,89 M RON | 2,64 M RON | 3,45 M RON | 4,14 M RON | 3,60 M RON |
| Venituri totale | 2,87 M RON | 1,89 M RON | 2,66 M RON | 4,07 M RON | 4,15 M RON | 3,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,77 M RON | 2,84 M RON | 3,14 M RON | 3,82 M RON | 3,91 M RON | 3,79 M RON |
| Rezultat net | 80,1 K RON | −963,0 K RON | −497,7 K RON | 215,8 K RON | 196,5 K RON | −188,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−624.014 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate298,4 K RON (44.3%)
Active circulante375,2 K RON (55.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri133,4 K RON
Creanțe154,4 K RON
Numerar87,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,98 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,31 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-28,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 325,8 K RON | 903,1 K RON | 36,1% |
| 2020 | 954,1 K RON | 580,2 K RON | 164,4% |
| 2021 | 1,60 M RON | 800,6 K RON | 200,2% |
| 2022 | 1,59 M RON | 874,3 K RON | 182,4% |
| 2023 | 1,59 M RON | 1,05 M RON | 150,7% |
| 2024 | 1,34 M RON | 673,6 K RON | 198,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,83 M RON | 1,89 M RON | 2,64 M RON | 3,45 M RON | 4,14 M RON | 3,60 M RON | ▼ 13,1% |
| Rezultat net | 80,1 K RON | −963,0 K RON | −497,7 K RON | 215,8 K RON | 196,5 K RON | −188,7 K RON | ▼ 196,0% |
| Total active | 903,1 K RON | 580,2 K RON | 800,6 K RON | 874,3 K RON | 1,05 M RON | 673,6 K RON | ▼ 36,1% |
| Capitaluri proprii | 613,0 K RON | −349,9 K RON | −847,7 K RON | −631,8 K RON | −435,3 K RON | −624,0 K RON | ▼ 43,3% |
| Datorii totale | 325,8 K RON | 954,1 K RON | 1,60 M RON | 1,59 M RON | 1,59 M RON | 1,34 M RON | ▼ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 0,42 | 0,40 | 0,44 | 0,50 | 0,28 | ▼ 44,3% |
| Marjă netă (%) | 2,83 | -50,95 | -18,84 | 6,26 | 4,74 | -5,24 | ▼ 210,5% |
| Scor bonitate | 77 | 12 | 27 | 50 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 198.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.