MIDMAR CALLATIS S.R.L.
CUI: 18240871
J2005004018138
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18240871
Cod înmatriculare
J2005004018138
EUID
ROONRC.J2005004018138
Data înmatriculării
2005-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MAMAIA, 158, 9, 900534, BIROU 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
MAMAIA
Număr:
158
Etaj:
9
Cod poștal:
900534
Completare adresă:
BIROU 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.730 RON | −4.730 RON | −4.730 RON | 1.385.221 RON | 1.325.805 RON | 59.416 RON | 81.276 RON | 1.303.945 RON | 0 RON | 59.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.184 RON | −5.184 RON | −5.184 RON | 1.398.442 RON | 1.338.983 RON | 59.459 RON | 76.093 RON | 1.322.349 RON | 0 RON | 59.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 21.211 RON | −21.211 RON | −21.211 RON | 1.946.156 RON | 1.862.694 RON | 83.462 RON | 54.882 RON | 1.891.274 RON | 0 RON | 83.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1.317.648 RON | 114.458 RON | 1.163.661 RON | 1.203.190 RON | 981.810 RON | 922.031 RON | 59.779 RON | −32.888 RON | 1.014.698 RON | 0 RON | 59.772 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 885 RON | 439.635 RON | −438.750 RON | −438.750 RON | 6.447.512 RON | 5.766.378 RON | 681.134 RON | −471.847 RON | 6.919.359 RON | 0 RON | 672.033 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 525 RON | 1.986.960 RON | −1.986.435 RON | −1.986.435 RON | 12.293.969 RON | 10.230.001 RON | 2.063.968 RON | −2.458.281 RON | 14.752.250 RON | 0 RON | 1.101.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (4)
VAN WEDDINGEN GAUTHIER GUY M.
administrator
ETTERBEEK, Belgia
PAVEL MARIAN
director general unic
ORS. TG. NEAMT, Neamţ, România
PAVEL MARIAN
administrator
TG. NEAMT, Neamţ, România
HAMMOND ALASTAIR RICHARD KIRKMAN
administrator
PEMBURY, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Locație pe hartă
Coduri CAEN (52)
- Fabricarea articolelor de papetărie
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- Legătorie și servicii conexe
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
- Comercializarea energiei electrice
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activități de editare
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Alte activități de telecomunicații
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Alte activități de protecție n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Școli de conducere (pilotaj)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.458.281 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.986.435 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,99 M RON
Total Active 2024
12,29 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,32 M RON | 885 RON | 525 RON |
| Cheltuieli totale | 4,7 K RON | 5,2 K RON | 21,2 K RON | 114,5 K RON | 439,6 K RON | 1,99 M RON |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −5,2 K RON | −21,2 K RON | 1,16 M RON | −438,8 K RON | −1,99 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.458.281 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,23 M RON (83.2%)
Active circulante2,06 M RON (16.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,10 M RON
Numerar962,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,30 M RON | 1,39 M RON | 94,1% |
| 2020 | 1,32 M RON | 1,40 M RON | 94,6% |
| 2021 | 1,89 M RON | 1,95 M RON | 97,2% |
| 2022 | 1,01 M RON | 981,8 K RON | 103,4% |
| 2023 | 6,92 M RON | 6,45 M RON | 107,3% |
| 2024 | 14,75 M RON | 12,29 M RON | 120,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −5,2 K RON | −21,2 K RON | 1,16 M RON | −438,8 K RON | −1,99 M RON | ▼ 352,7% |
| Total active | 1,39 M RON | 1,40 M RON | 1,95 M RON | 981,8 K RON | 6,45 M RON | 12,29 M RON | ▲ 90,7% |
| Capitaluri proprii | 81,3 K RON | 76,1 K RON | 54,9 K RON | −32,9 K RON | −471,8 K RON | −2,46 M RON | ▼ 421,0% |
| Datorii totale | 1,30 M RON | 1,32 M RON | 1,89 M RON | 1,01 M RON | 6,92 M RON | 14,75 M RON | ▲ 113,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | ▲ 42,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 21 | 21 | 30 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.