PREMIUM TOOLS SRL
CUI: 17310650
J2005004126408
SRL
Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17310650
Cod înmatriculare
J2005004126408
EUID
ROONRC.J2005004126408
Data înmatriculării
2005-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica, Drumul între tarlale, 15, HALA NR. 15, PARCUL COMERCIAL "ASTORIUM LOGISTIC"
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Stradă:
Drumul între tarlale
Număr:
15
Completare adresă:
HALA NR. 15, PARCUL COMERCIAL "ASTORIUM LOGISTIC"
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.777.925 RON | 4.949.035 RON | 4.580.618 RON | 304.285 RON | 368.417 RON | 2.160.675 RON | 26.976 RON | 2.133.699 RON | 804.583 RON | 1.360.873 RON | 994.467 RON | 1.054.470 RON | 0 RON | 4.781 RON | 6 |
| 2020 | 3.683.851 RON | 3.726.860 RON | 3.420.663 RON | 273.329 RON | 306.197 RON | 1.356.603 RON | 16.898 RON | 1.339.705 RON | 627.912 RON | 732.294 RON | 828.845 RON | 451.078 RON | 0 RON | 3.603 RON | 6 |
| 2021 | 5.575.225 RON | 5.786.172 RON | 4.943.493 RON | 743.032 RON | 842.679 RON | 2.802.317 RON | 107.219 RON | 2.695.098 RON | 838.102 RON | 1.966.225 RON | 1.000.760 RON | 974.899 RON | 0 RON | 2.010 RON | 6 |
| 2022 | 6.687.585 RON | 7.082.253 RON | 6.186.380 RON | 756.269 RON | 895.873 RON | 4.004.336 RON | 88.189 RON | 3.916.147 RON | 756.509 RON | 3.248.781 RON | 1.678.564 RON | 1.306.028 RON | 0 RON | 954 RON | 6 |
| 2023 | 6.980.882 RON | 7.171.883 RON | 6.517.635 RON | 545.892 RON | 654.248 RON | 3.001.948 RON | 227.189 RON | 2.774.759 RON | 546.132 RON | 2.457.721 RON | 1.416.226 RON | 1.146.381 RON | 0 RON | 1.905 RON | 6 |
| 2024 | 6.097.480 RON | 6.161.543 RON | 5.680.493 RON | 403.580 RON | 481.050 RON | 3.341.581 RON | 207.572 RON | 3.134.009 RON | 403.820 RON | 2.942.910 RON | 1.420.615 RON | 1.293.219 RON | 0 RON | 5.149 RON | 6 |
| 2025 | 5.727.895 RON | 5.798.377 RON | 5.625.634 RON | 136.934 RON | 172.743 RON | 2.565.477 RON | 193.905 RON | 2.371.572 RON | 137.174 RON | 2.434.894 RON | 1.079.983 RON | 1.166.113 RON | 0 RON | 6.591 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
BIRTALAN ŞTEFAN CIPRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
DIACONU FLORIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,73 M RON
Rezultat Net 2025
136,9 K RON
Total Active 2025
2,57 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,78 M RON | 3,68 M RON | 5,58 M RON | 6,69 M RON | 6,98 M RON | 6,10 M RON | 5,73 M RON |
| Venituri totale | 4,95 M RON | 3,73 M RON | 5,79 M RON | 7,08 M RON | 7,17 M RON | 6,16 M RON | 5,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,58 M RON | 3,42 M RON | 4,94 M RON | 6,19 M RON | 6,52 M RON | 5,68 M RON | 5,63 M RON |
| Rezultat net | 304,3 K RON | 273,3 K RON | 743,0 K RON | 756,3 K RON | 545,9 K RON | 403,6 K RON | 136,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate193,9 K RON (7.6%)
Active circulante2,37 M RON (92.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,08 M RON
Creanțe1,17 M RON
Numerar125,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,30 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,91 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,4%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,36 M RON | 2,16 M RON | 63,0% |
| 2020 | 732,3 K RON | 1,36 M RON | 54,0% |
| 2021 | 1,97 M RON | 2,80 M RON | 70,2% |
| 2022 | 3,25 M RON | 4,00 M RON | 81,1% |
| 2023 | 2,46 M RON | 3,00 M RON | 81,9% |
| 2024 | 2,94 M RON | 3,34 M RON | 88,1% |
| 2025 | 2,43 M RON | 2,57 M RON | 94,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,78 M RON | 3,68 M RON | 5,58 M RON | 6,69 M RON | 6,98 M RON | 6,10 M RON | 5,73 M RON | ▼ 6,1% |
| Rezultat net | 304,3 K RON | 273,3 K RON | 743,0 K RON | 756,3 K RON | 545,9 K RON | 403,6 K RON | 136,9 K RON | ▼ 66,1% |
| Total active | 2,16 M RON | 1,36 M RON | 2,80 M RON | 4,00 M RON | 3,00 M RON | 3,34 M RON | 2,57 M RON | ▼ 23,2% |
| Capitaluri proprii | 804,6 K RON | 627,9 K RON | 838,1 K RON | 756,5 K RON | 546,1 K RON | 403,8 K RON | 137,2 K RON | ▼ 66,0% |
| Datorii totale | 1,36 M RON | 732,3 K RON | 1,97 M RON | 3,25 M RON | 2,46 M RON | 2,94 M RON | 2,43 M RON | ▼ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 1,83 | 1,37 | 1,21 | 1,13 | 1,06 | 0,97 | ▼ 8,5% |
| Marjă netă (%) | 6,37 | 7,42 | 13,33 | 11,31 | 7,82 | 6,62 | 2,39 | ▼ 63,9% |
| Scor bonitate | 72 | 72 | 75 | 75 | 62 | 55 | 36 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (136,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.