STEROD S.R.D. SRL
CUI: 17310731
J2005004134407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17310731
Cod înmatriculare
J2005004134407
EUID
ROONRC.J2005004134407
Data înmatriculării
2005-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Toamnei, 1, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.182 RON | 15.182 RON | 37.148 RON | −22.421 RON | −21.966 RON | 151.511 RON | 2.816 RON | 148.695 RON | −1.462.687 RON | 1.614.198 RON | 13.270 RON | 135.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 46.821 RON | 46.985 RON | 53.124 RON | −7.544 RON | −6.139 RON | 140.421 RON | 2.030 RON | 138.391 RON | −1.470.231 RON | 1.610.652 RON | 45.630 RON | 54.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 883 RON | 883 RON | 45.806 RON | −44.950 RON | −44.923 RON | 105.993 RON | 1.244 RON | 104.749 RON | −1.515.181 RON | 1.621.174 RON | 45.513 RON | 54.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.303 RON | 6.303 RON | 40.571 RON | −34.457 RON | −34.268 RON | 97.971 RON | 458 RON | 97.513 RON | −1.549.638 RON | 1.647.609 RON | 42.787 RON | 54.742 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 19.056 RON | −19.056 RON | −19.056 RON | 105.999 RON | 0 RON | 105.999 RON | −1.568.694 RON | 1.674.693 RON | 42.787 RON | 62.812 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 11.227 RON | −11.227 RON | −11.227 RON | 103.681 RON | 0 RON | 103.681 RON | −1.636.180 RON | 1.739.861 RON | 42.787 RON | 60.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SFACA MARCEL DORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.636.180 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.227 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1678.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−11,2 K RON
Total Active 2024
103,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,2 K RON | 46,8 K RON | 883 RON | 6,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 15,2 K RON | 47,0 K RON | 883 RON | 6,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 37,1 K RON | 53,1 K RON | 45,8 K RON | 40,6 K RON | 19,1 K RON | 11,2 K RON |
| Rezultat net | −22,4 K RON | −7,5 K RON | −45,0 K RON | −34,5 K RON | −19,1 K RON | −11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −9,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.636.180 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante103,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,8 K RON
Creanțe60,5 K RON
Numerar400 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,61 M RON | 151,5 K RON | 1.065,4% |
| 2020 | 1,61 M RON | 140,4 K RON | 1.147,0% |
| 2021 | 1,62 M RON | 106,0 K RON | 1.529,5% |
| 2022 | 1,65 M RON | 98,0 K RON | 1.681,7% |
| 2023 | 1,67 M RON | 106,0 K RON | 1.579,9% |
| 2024 | 1,74 M RON | 103,7 K RON | 1.678,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,2 K RON | 46,8 K RON | 883 RON | 6,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −22,4 K RON | −7,5 K RON | −45,0 K RON | −34,5 K RON | −19,1 K RON | −11,2 K RON | ▲ 41,1% |
| Total active | 151,5 K RON | 140,4 K RON | 106,0 K RON | 98,0 K RON | 106,0 K RON | 103,7 K RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | −1,46 M RON | −1,47 M RON | −1,52 M RON | −1,55 M RON | −1,57 M RON | −1,64 M RON | ▼ 4,3% |
| Datorii totale | 1,61 M RON | 1,61 M RON | 1,62 M RON | 1,65 M RON | 1,67 M RON | 1,74 M RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | -147,68 | -16,11 | -5.090,60 | -546,68 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 27 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1678.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.